USAA Kıymetli Madenler ve Mineraller Fonu (" USAGX ") uzun vadeli sermaye takdirini ve enflasyona karşı korunmayı amaçlıyor. Neredeyse sadece altın, gümüş, platin ve diğer değerli metaller için madencilik yapan şirketlerde yatırım yapıyor. Kesinlikle bir hisse senedi fonudur, sadece hisse senedine yatırım yapıyor ve tahvil ya da sabit getirili menkul kıymetler yok. Toplam varlık sayısı 58'dir.

Son on yılda, fon, daha geniş Standard & Poor's (S & P) 500 Endeksini önemli derecede düşük performans göstermiştir. S & P 500'e yatırılan 10.000 ABD Doları, Mart 2016 itibarıyla yaklaşık 18.600 $ 'a mal olurdu. USAGX'a yatırılan bu tutarın 8 $' dan 867 $ 'a kadar küçüleceğini söylemişti. Fakat bu fon ABD borsa pazarını büyük ölçüde aştı. 2008'den 2011'e kadar altın yükseldi ve borsa acımasız bir mali kriz ortamında mücadele etti. USAGX, karşı döngüsü eğilimleri ile portföyünüzdeki daha geleneksel hisse senedi fonlarına karşı iyi bir korunma sağlar. Minimum 3,000 $ yatırım gerektirir ve% 1,25'lik bir gider oranı taşır.

Sektör Portföy Eğilimi

USAGX sektör tarafından çeşitlendirilmemiştir. Daha ziyade, değerine metal sektörüne sadece poz verme adı sunmak doğrudur. Gerçek altın külçesine veya diğer fiziksel metallere yatırım yapmak yerine, onlar için maden çıkaran şirketlerin ortak hisselerine yatırım yapar. Fonun enerji dışı mineraller sektörüne tahsis etmediği tek varlık, herhangi bir zamanda nakit olarak tuttuğu şeyin, genellikle fonun% 5'inden azını oluşturduğu anlamına gelir. Mart 2016'dan itibaren, USAGX'in% 97,6'sı enerji dışı mineral sektörüne,% 2'si ise geçici olarak nakit olarak tahsis edilmiştir. Mart 2015'te, fon, birazcık daha nakit olarak düzenlenmiş ve yalnızca% 94,8'i enerji dışı minerallere ayrılmıştır.

Ülke Portföy Eğilimi

Fon, fonun çoğunlukla temsil edilen ve tahsisi yarısı civarında olan ülkedir. Diğer yarısı altı ülkeye yayılıyor: Birleşik Devletler, Avustralya, İngiltere, Güney Afrika, Peru ve Meksika. Mart 2016'dan itibaren, Kanada'nın tahsisatı Mart 2015'te% 53.4'den% 49.1'e düştü. Amerika Birleşik Devletleri, Mart 2015'te% 16'dan% 14.1'e geriledi. Avustralya hemen arkasında 13.% 6, Mart 2015'te sadece% 7.9'dan keskin bir artış gösterdi. Geri kalan hiçbir ülke% 10'dan fazla tahsis edilmedi. Güney Afrika, Mart 2009'da% 6.3 olan% 7.5 ile yükselen piyasa ekonomisinin en fazla tahsis edildi.

En İyi 15 Holdings Portföy Trendı

Fonun 58 holdingi arasında, hiçbirinde pastanın anormal derecede büyük bir parçası yok. Aslında, Mart 2016'dan itibaren hiçbir şirket 6'dan fazla hediye almamıştır.Fonun toplam yatırımının% 5'i. Randgold Resources Ltd. Merkezi Mali'de faaliyet gösteren altın madenciliği şirketi olan Randgold Resources Ltd. ADR (NASDAQ: GOLD GOLDRandgold Resources92. 18 + 01. 01% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 4. 2. 6 ) Adalar, Mart 2015'te% 6.4'den% 6.5'e yükselerek yola çıktı. Daha sonra Avustralya altın ve bakır madenciliği faaliyeti olan Newcrest Mining Ltd. (ASX: NCM),% 5.2 seviyesinde hafifçe geriledi. Mart 2015'te% 5.3 oldu. Dünyanın en büyük gümüş akışı şirketi olan Silver Wheaton Corp. (NYSE: SLW), Mart 2015'le aynı şekilde% 4.4 oranında tahsis edildi. Her biri 10 ek maden şirketi tahsis edildi % 3 veya daha yüksek.

Dağıtım Portföy Eğilimi

USAGX küçük şirketleri desteklemektedir. Küçük büyüklükler olarak adlandırılanlar, fonun en yüksek tahsisini% 41,1 ile Mart 2015'te keskin bir şekilde% 34,3'ten aldı. Mid-caps,% 37,4 ile bir sonraki sırada Mart 2015'te% 38,2'lik bir düşüş sağladı. Büyük kapaklar, Mart 2015'te% 18.4'den% 16.2'lik bir düşüş gösterdi.% 2.9'luk pay ile Mart 2015'te% 3'ten biraz azalan mikro kapsüller asgari düzeyde temsil edildi. Fonun geri kalan% 2.4'ü nakit veya diğer kısa vadeli yatırımlarda tutulmaktadır.