Bağıl güç, bir dizin veya güvenliğin bir başka dizin veya güvenlikle karşılaştırıldığında veya kendisini önceki bir zaman çerçevesinde işaretler. Bu, lider ve gecikmeli göstergelerin analiz edilmesi, pozisyonların yürütülmesi için en iyi zamanların bulunması ve düşük riskli ticaret ve yatırım fırsatları yaratan yükseliş ve düşüş farklılıklarının tanımlanması için pek çok açıdan kullanılabilir. (Daha fazla bilgi için: Yakınsama Dağılım Analizi ile Pazar Eğilimlerini Okuyun).

Birçok teknisyen zaman içindeki yüzde değişimini karşılaştırarak göreli gücü ölçmektedir. Örneğin, General Motors (GM GMGeneral Motors Co42.34-0.61% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur), S & P 500, altı aylık dönemde% 5 arttı. bileşen% 8 artar. GM, nispeten daha güçlü ve endekste bir lider olarak gösteriyor. Bununla birlikte, endeks bileşeni Ford Motor Co (F), aynı dönemde sadece% 3 artarak endekse, rekabete ve ABD otomotiv sektörüne kıyasla geride duruyor. (İlgili okumalar için bkz: Yüksek Sat ve Bağıl Gücü Düşük Sat).

Çıktı, daha ileri analiz için bir başlangıç ​​noktası sağlayan bir pazar grubundaki en güçlü ve en zayıf üyeleri tanımlamak için göreceli kuvvet taramaları kullanın. Bir tarama tekniği geçerli fiyatı alır, 200 günlük EMA ile böler ve 100 çarpar. Bu hesaplama - (Fiyat / 200 günlük EMA) * 100 - en yüksekten sonuna kadar sıralanabilen bir sıralama sistemi oluşturur. en düşük değer. (Daha fazla bilgi için, Ticaret Yönetiminin 200 Gün EMA ile Nasıl Çalıştığını Öğrenin).

200 günlük EMA yerine 50 günlük EMA'yı kullanarak daha kısa zaman çerçevesi bilgisi toplayın; çıktıda gürültüyü ve yanlış sinyalleri tanıtan daha büyük günlük değişimi göstereceğini unutmayın. (Daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: 50 Gün EMA 'ın Ardındaki Stratejiler ve Uygulamalar). Belirli zaman çerçevelerini akıllıca seçin, çünkü menkul kıymetler bir seferde güç, diğerinde ise güçsüzlük gösterebilir. Genel bir kural olarak, uzun vadeli liderleri ve geç kalıntıları tanımlamak için taramaları kullanın; o zaman mevcut koşulları belirlemek ve düşük risk giriş zamanlamasını bulmak için diğer göreceli mukavemet ölçümlerini uygulayın.

Yüzde Kâr / Zarar

Yüzde değişimi, pulların ve günlük tüccarların tipik bir oturumda muazzam miktarda işlem yapılabilir veri sağlıyor. (Bakınız: Bir Ölçekli Ticaret Stratejisi için En İyi Teknik Göstergeler ). İlk saatte S & P 500, Nasdaq 100 ve Russell 2000 endekslerindeki performansı karşılaştırın, bu bilgiler gün ilerledikçe güncellenir. Sabah oturumunda önde gelen veya gecikmeli davranışta kalıcılık, bu ilişkilerin yakın gelecekte de devam edeceğini ve vadeli ya da fonlar aracılığıyla yönlü oyunlara güvenilirlik ekleyeceğini ve bu endekslerle ilişkili hisse senetlerinde bulunacağını öngörüyor.

Bu yüzde değişim analizi, hangi endekslerin ve sektörlerin hisse senedi piyasalarını daha yüksek veya daha düşük seviyeye taşıdığını belirleyerek daha uzun zaman çerçevelerinde de çalışır. Tarihsel performansın bir enstantanesini alarak ve daha sonra gelecekteki eylemi hesaplayarak değil, zaman içindeki yüzde değişme eğilimine odaklanın. Verileri saf fiyat hareketi yerine gelir ve EPS büyümesine odaklanmış olmasına rağmen, analist sıralamaları sizin için bu işin çoğunu yapar.

Stochastics Osilatör

Stokçuluk, aşırı alım ve aşırı satım seviyelerini tanımlarken barolar arası fiyat aktivitesini ölçer ve gizli göreli güç ve zayıflıkları belirler. Bu teknik araç, satın alma ve satma döngülerinde ortaya çıkan pazar davranışını ararken parlar ve bu döngülerin ne zaman başlayıp boğa ayılarından ayılara geçeceğini doğru olarak tahmin edebilir. Daha da iyisi, haftalık analizden gün içi analizlere kadar tüm zaman dilimlerinde eşit derecede çalışır, bu da piyasa zamanlaması için vazgeçilmez bir unsurdur. (Daha fazla bilgi için, bkz. Haftalık Stochastics'i Etkili Olarak Piyasaya Süren Kullanın).

Aynı zamanda esnektir ve doğru zamanlama bilgilerini sağlayan geniş teknik ayar aralıklarını destekler. (14, 7, 3) Stochastics ayarı, gösterge ile ilk kez çalışan piyasa katılımcıları için mükemmeldir. Bu daha hızlı ayar, daha düşük seviyelerde gürültüyü muhafaza ederken sinyal alım satımını daha kolay hale getireceğinden, yorumu rahat bıraktıktan sonra (5, 3, 3) 'e kaydırın. (Okuyun: Stokastik Osilatör 'ta Doğru Ayarları Seçin).

En güvenilir Stochastics alım satım sinyalleri, gösterge aşırı alım hattının üzerine tırmandıktan sonra veya aşırı satım hattının altına çöker ve sonra panelin orta noktasına doğru ilerleyerek geçer. Kırbaçlara eğilimli hızlı ayarlar uygularken ve yanlış okumalar yaparken fazladan çaba gerekir. Daha yavaş ayarlarsa yanlış okumaları azaltır, ancak alım satımı geciktirir, bu nedenle mevcut ticaret planınız için doğru dengeyi seçmek için zaman ayırın.

SPDR Güvenliği (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Güven Birimleri258, 45 + 0 33% Highstock 4. ile oluşturuldu. 2. 6 ), Ekim 2014 ile Nisan arasında çok sayıda miting ve satışlar arasında salıncak Bu periyot boyunca (5, 3, 3) Stochastics tarafından tetiklenen onbir ticaret sinyallerinin sekizisi müteakip fiyat salınımlarının yönünü izlerken yanlış okumalar üç kez ortaya çıkarmaktadır. (14, 7.3) ayarı, aynı dönemde dört sinyal yayınlıyor ancak hepsi fiyat hareketini güvenilir bir şekilde izliyor.

Wilder'in RSI

J. Wells Wilder Jr tarafından 1978'de yayınlanan "Teknik Ticaret Sistemlerinde Yeni Kavramlar" kitabında tanıtılan Wilder's RSI, aşırı alım satım izni olarak da gösteriyor ancak tek bir satıra işaret ediyor. Göstergenin panel içerisindeki yerleşimi, konuma bağlı olarak göreli güç veya zayıf noktaları işaret eder ve% 50 seviyesi tarafsız piyasa momentumunu belirtir. Bu, Stochastics'in aksine, orta panelden gelen eylemin yönü işaret ettiği, ancak gücü ölçmediği bir durumdur.

Orijinal hesaplamayla üretilen dalgalı sinyal hattı, aşırı alım ya da aşırı satım seviyeleri geçinceye kadar göstergenin kullanışlılığını, uzun vadeli ayarlarla bile olumsuz etkiler.Pek çok teknisyen, yanlış sinyallerin potansiyelini önemli derecede düşüren yumuşatma ortalaması ekleyerek bu açığın üstesinden gelir. Worden'in TC2000'i de dahil olmak üzere pek çok grafik programı bu ekstra değeri eklemeyi kolaylaştırır.

Powershares, QQQ Güvenini (QQQ QQQPwrsh QQQ Ser.1153, 27 + 0 96% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 4.6.699 ), Ekim 2014 ile Nisan 2015 arasında çok sayıda miting ve satışlar arasında salınım yapar Bu dönemde bir 7 günlük Wilder RSI tarafından tetiklenen altı ticaret sinyallerinden beşi, sonraki fiyat hareketleriyle aynı hizada sadece bir kez sahte bir okumaya neden olur. 14 günlük bir ayar, aynı dönem boyunca sadece 3 sinyal gönderir ve bunların hepsi doğru fiyat yönünü izler.

Göreceli Konumlandırma

Dow Teorisi, pek çok tüccar ve pazar zamanlayıcısı tarafından gözden kaçırılan göreceli kuvvet analizine güçlü bir yaklaşım sunmaktadır. Charles Dow, Endüstriyel ve Ulaşım Ortalamalarındaki yüksekliklerin, düşük yüksekliklerin, daha yüksek düşüklerin ve alçak yüksekliklerin dizisiyle eğilimleri belirledi. Modern tüccarlar göreceli kuvveti benzer şekilde ölçebilir, birden çok endeks arasındaki yüksek düşük seviyedeki ilerlemeyi veya bir güvenlik ile altta yatan endeks veya borsa altındaki fon arasında karşılaştırılabilir.

Haftalık iShares grafikler ABD Ev İnşaatı ETF (ITB ITBiSh ABD Ev Endeksi 09 + 0.% 21 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) ve fon bileşeni Beazer Homes (BZH < BZHBeazer Homes USA Inc., 62-0.% 67 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) 4 yıllık bir süre boyunca göreceli mukavemet ilişkilerini ölçer. Her iki enstrüman, 2011 ile 2014 yılının ikinci yarısı arasında bir dizi yükseliş ve yüksek seviyelerle, bir sektör yükseliş trendini doğrulayan yükselişle bir araya geliyor. Fon, fonun 2015 yılının ikinci çeyreğine kadar farklılaştığından, fon daha yüksek ve daha düşük seviyelerde baskı yaparken, fon ve geniş konut sektörüne kıyasla zayıf bir zayıflık olduğunu belirtti. Alt satır

Bağıl güç göstergeleri benzer araçlar arasındaki performansı ölçer ve güvenilir karlara dönüşebilecek fırsatları ortaya çıkarır. En güçlü bağıl gücü analizi, birçok açıdan bir güvenlik ya da pazara bakarken, tek bir matematiksel görünümün kusurlarını ve tılsımlarını aşmak için gelir.