2016 yılının açılış borsa eylemi, çoğunlukla sinir bozucu oynaklık ve hayal kırıklığı yaratan getirilerin bir resmini yapan birçok yatırımcının dikkatini, hisse fiyatının değer kazanması ve daha sağlam temettü getirileri yoluyla elde ettiği gelirlere yöneltmesi. Belirsiz ekonomik koşullarda, yatırımcıların çoğu temettü hisseden hisse senetleriyle ilgilenmektedir, çünkü çoğu yüksek temettü şirketinin büyük, iyi kurulmuş firmalar olduğu için genellikle daha az risk taşırlar.

Yüksek temettü randımanlı hisse senedi sepetine maruz kalmanın en kolay yollarından biri, temettü odaklı bir ETF hisselerini satın almaktır. Temettü ETF kategorisinde iki popüler tercih, iShares Çekirdek Yüksek Temettü ETF ve Vanguard Temettü Takdir ETF'dir.

iShares Çekirdek Yüksek Temettüsü ETF

iShares Çekirdek Yüksek Temettüsü ETF (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85.48-0.% 40 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) 2011'de BlackRock Inc tarafından (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 50-0.% 55 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) tanıtıldı. Fonun fiyatı 5 dolardır. Toplam aktifler içinde 2 milyar, ortalama günlük işlem hacmi 37 $ 'dır. 5 milyon. Sadece ortalama% 0,02 olan ortalama bir teklif sorma yayılımı, bu ETF'yi son derece likşeli olarak göstermektedir. Kâr payı sürdürülebilirliği ve yüksek kazançlar için taranan 75 ABD S. listesinde yer alan hisse senetlerinden oluşan bir temettü ağırlıklı endeks olan Morningstar Temettü Verim Focus Endeksini izliyor. Fon iştirakleri, temettü verimi yerine ödediği nakit temettü miktarı ile ağırlıklandırılır.

Fonun holdinglerini oluşturan önde gelen pazar sektörleri% 21 enerji,% 19 tüketici savunma stokları ve sağlık sektörü hisse senetleri% 17'dir. Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ), ilk üç portföy bileşenini Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp.83 76 + 0% 70 Highstock 4. 2. 6 VZVerizon Communications Inc45.1-4-4% 83 Highstock 4. 2. 6 ile Yaratılan) ve Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116.48 + 1.30% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur). Yıllık portföy ciro oranı% 63'tür.

HDV için gider oranı% 0,12, büyük değer kategorisi ortalaması olan% 0,32'nin oldukça altındadır. Mayıs 2016 itibarıyla 12 aylık temettü tutarı% 3.6'dır. Fonun beş yıllık ortalama yıllık getirisi% 11.85, kategori ortalaması% 10.89'dan daha iyi. Mayıs 2016 ortalarından itibaren, fon kategori ortalamasından çok daha iyi olan% 8 42 (YTD) seviyesine çıktı.% 85

Vanguard Temettü Takdir ETF

Vanguard, Vanguard Temettü Takdirini başlattı ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Nisct96.97-0. 25% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ). Bu, en çok nakit temettü sağlayan ETF'dir ve toplam aktifleri 20 $ 'dır. 7 milyar, günlük 79 USD'lik ortalama işlem hacmi. 5 milyar ve ortalama% 0,01'lik bir teklif sorma yayılması. VIG, en az 10 yıl üst üste temettü ödemelerini artıran ABD merkezli şirketlerden oluşan bir piyasa ağırlıklı endeks olan NASDAQ US Dividend Achievers Select Index'i izliyor. Endeks yaklaşık 180 hisse senedi içeriyor.

Tüketici savunma hisse senetleri, portföy varlıklarının% 23'ünü oluşturmaktadır; onu% 22'lik sanayi,% 15'inde sağlık bakım stokları izlemektedir. The Coca-Cola Company (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140, 07-0. 01% Highstock 4. 2 6 ile Yaratılan) KO KOCoca-Cola Co45, 58-0,% 86 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109 51-0.64% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ). Portföy devir oranı% 22 ile nispeten düşüktür.

Fonun gider oranı% 0, 10, büyük ölçüde harmanlanmış kategori ortalaması olan% 0, 37'nin altında. Fon,% 2,18 oranında bir temettü verimi sunuyor. Beş yıllık ortalama yıllık getiri oranı% 9. 97, geniş karışım ortalamasının biraz altında% 10.74. Mayıs 2016 ortası boyunca, fon% 4.7 arttı ve kategori ortalamasının sadece% 1.17'den belirgin bir şekilde üstünde kaldı.

iShares ve Öncü Fonları Karşılaştırmak

Bu iki ETF, farklı perspektiflerden sağlam temettü performansı yakalamaktadır. Vanguard'ın VIG ETF, iShares HDV fonu ile karşılaştırıldığında iki kat fazla fon bulunduran daha geniş bir fondur. IShares ETF, genel mali sağlık ve kazanç potansiyeli açısından taranan temettü ödeyen şirketlerin seçici bir portföyüyken, Vanguard ETF, tutarlı bir temettü artışı üzerine odaklanmıştır.

Her iki ETF de son derece düşük harcama oranları, yüksek likidite ve güçlü beş yıllık ortalama getiri sunuyor.

İki ETF arasındaki performans karşılaştırması, en azından Mayıs 2016'ya kadar iShares Core High Dividend ETF'yi açık bir şekilde kazananı gösteriyor. HDV'nin beş yıllık ortalama yıllık getiri oranı% 11,85, VIG'nin% 9,97'den büyük, ve HDV için% 8.42, VIG için sadece% 4. 57 olan yıl-to-date getirilerinin karşılaştırması daha da çarpıcı. IShares ETF,% 3.6'lık daha yüksek bir verim üretmeyi de başarmıştı.