a:

Yatırım fonu fiyatını bulmanın en kolay yolu, net varlık değerine (NAV) bakmaktır. NAV, yatırım fonu varlıklarının toplam yükümlülüğünden daha az olan varlık toplamıdır. Birçok yatırım fonu, fonun işlem birimleri için fiyatını belirlemek için bu rakamı kullanıyor. Yatırım fonları satın aldığınızda ve sattığınızda, genellikle NAV'de bunu yaparsınız.
Yatırım fonlarının çoğu için, NAV günlük olarak hesaplanır çünkü bir yatırım fonu portföyü birçok farklı stoktan oluşur. Bu hisse senetlerinin her biri gün boyunca sıklıkla fiyatta değişebileceğinden, karşılıklı bir fonun kesin bir değerinin belirlenmesi zordur. Böylece, yatırım fonu şirketleri portföylerini her gün bir kez değerlemeyi seçmiş ve her geçen gün yatırımcının yatırım fonunu alması ve satması gereken fiyattır. Kesin değerleme tekniği, bazıları son üç işlem gören fiyat ortalamasını kullanabileceğinden fondan fona değişebilir. Bununla birlikte, tüm yatırım fonları, NAV'lerinin günde bir kez bir değerleme belirlemektedir.
NF, bir hisse senedi gibi işlem gören bir endeks fonu olan bir borsa yatırım fonu (ETF) durumunda, ilk önce fon oluşturulduğunda belirlenir ve daha sonra piyasa güçleri, hisse senetlerinin fiyatını belirler. fon, sermaye. Tipik olarak, bir ETF'nin NAV'si, fonun piyasa fiyatına oldukça yakın olacaktır; Bununla birlikte, fiyat NAV'dan yüksek veya düşük olduğunda örnekler olabilir.