Vanguard Wellington Fund Yatırımcı Payları ("VWELX") 1 Temmuz 1929'da çıkarılan ve en eski ABD dengeli yatırım fonu. 29 Şubat 2016 itibarıyla, yatırım fonu kuruluş yılından bu yana ortalama% 8,17 geri dönüş elde etti. VWELX, danışmanının değer kaybettiği ve iyileştirme potansiyeline sahip olduğuna inandığı geniş kapsamlı hisse senedi toplam net varlıklarının yaklaşık% 60 ila% 70'ine yatırım yapmaktadır. Yatırım danışmanının mütevazı bir cari gelir düzeyi üreteceğine inandığı sabit getirili menkul kıymetlerin toplam net varlıklarının geri kalanını yatırır.

31 Mayıs 2016 itibarıyla, yatırımcı sınıfının toplam net varlıkları 89 ABD dolarıdır. 9 milyar, fonun 806 tahvil ve 92 hisse var. Fonun 31 Aralık 2015'teki en son çeyrek sonuna dayanarak ilk beş holdingi Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 .18-0.% 30 Highstock 4 ile oluşturuldu. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.47 + 0. 39% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), Merck & Co., Inc. ( NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55.88-0.32% Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. Sınıf A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 68-0.% 70 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co 100. 78-0.% 62 Highstock ile 4. 2. 6 ).

Wells Fargo

31 Mayıs 2015 itibarıyla Wells Fargo,% 2. 55 portföy ağırlığına sahip VWELX'in en büyük holdingidir. Wells Fargo, 1852 yılında kurulmuş olup, bankacılık, yatırım, perakende ve ticaret gibi çeşitli mali hizmetleri ve işletmeler, bireyler ve kurumlara hizmet sunmaktadır. 31 Aralık 2015 itibarıyla, şirketin 1 ABD doları var. 8 trilyon dolar net varlık, ABD'nin üçüncü en büyük bankası haline geldi. 17 Mart 2016 itibarıyla Wells Fargo, dünyanın en büyük halka açık ticaret finans şirketlerinden biridir ve 252 ABD Doları piyasa değerine sahiptir. 5 milyar. Wells Fargo, 2015 yılına kadar% 1.85 değer kaybetti ve küresel bankacılık sektörünü% 8.74 oranında geride bıraktı. 17 Mart 2016 itibarıyla Wells Fargo, bugüne kadar% 7.83 oranında düşüş gösterdi ancak sektörü% 1. 57 oranında geride bıraktı.

Microsoft

31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Microsoft,% 2.33'lük portföy ağırlığına sahip VWELX'in ikinci en büyük holdingidir. 17 Mart 2016 itibarıyla Microsoft, 432 dolarlık bir piyasa değeri ile dünyanın dördüncü en büyük hissesidir. 32 milyar. Microsoft, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biridir; yazılımla ilgili ürün ve hizmetleri geliştirir, lisanslar, satar ve destekler. Microsoft, telefon donanımı, aygıtlar ve tüketici lisansı, ticari lisanslama ve bilgi işlem ve oyun donanımı gibi birden fazla segmentte faaliyet göstermektedir.Microsoft'un hisse senedi fiyatlarında 2015 yılında güçlü artışlar yaşanmış ve 2015 yılına kadar% 22,22 artışla sona erdi. 17 Mart 2016 itibarıyla, Microsoft yalnızca% 0,3'lük bir düşüşle YTD'ye düştü.

Merck & Co.

Merck,% 1.92 portföy ağırlığına sahip VWELX'in üçüncü en büyük holdingidir. 17 Mart 2016 tarihinden itibaren Merck, pazar büyüklüğü 143 ABD doları olan dünyanın önde gelen büyük ilaç üreticilerinden biridir. 95 milyar. Merck'in geçmişi 1654 yılına dayanıyor ve çoklu satın almalar ve ticari açılımların ardından 1891'de kurulmuş olan Merck & Co., 2016'da dünya genelinde sağlık bakım çözümleri sunuyor ve astım, alerji belirtileri, kronik hepatit C virüsü gibi hastalıklarla ilgili tedaviler sunuyor. HIV-1 enfeksiyonu ve osteoporoz. 17 Mart 2016 itibarıyla, Merck% 1. ​​57 düşüş gösterdi.