1969 yılında kurulan Davis Advisors, yatırımcılara yatırım fonu, değişken emeklilik ve ayrı olarak yönetilen hesaplar dahil olmak üzere çok sayıda yatırım imkânı sunan bağımsız ve çalışanların sahip olduğu bir servet yönetimi şirketidir. Davis Advisors yatırım fonları genellikle temel analiz üzerinde durularak uzun vadeli yatırım yaklaşımları kullanmaktadır. Şirket, yatırımcılara emeklilik portföyüne 2016 yılında makul ücretlerle katkıda bulunmak için çok sayıda para sunuyor.

Yıllık NAV Getiri Oranı: 7.87%

Net Harcama Oranı: 0.86% Yıllık NAV Getirisi:

Davis Financial Fund Class A, finansal hizmetler şirketlerinin ortak hisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadeli sermayenin büyümesine çalışır. Rekabetçi avantajlar, güçlü bilançolar ve katı serbest nakit akışları gibi varlıklarını seçmek için çeşitli temel faktörleri kullanır. Fon, oldukça yoğun bir portföy ile sınırlı sayıda holdinge sahiptir. Fonun varlıklarının yaklaşık% 53'ünü ilk 10 iştirak, yaklaşık% 8'ini tahsis eden üst işyeri tutmaktadır. Fon, yaklaşık% 32'lik makul bir devir oranına sahiptir ve bu oran diğerlerine kıyasla önemli ölçüde düşüktür.

Davis Finansal Fon Sınıfı A, finansal kategorideki riske göre düzeltilmiş getirileri nedeniyle Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir puan aldı. % 4.75 yükleme ücreti ve en az 1 $ 000 katkı payı.

Davis New York Venture Fund Class A (NYVTX)

AUM: 12 $. 1 milyar

2010-2015 Yıllık Ortalama NAV Getirisi:% 7. 09%

Net Gider Oranı:% 0. 86%

Davis New York Venture Fund Class A, piyasa değeri olan ortak hisse senetlerinin bir karışımına yatırım yapmaktadır 10 milyar doların üzerinde. Tarihsel olarak, fon finansal hizmet şirketlerine varlıklarının önemli bir kısmını yatırdı. Bununla birlikte, portföyü ABD ekonomisinin çeşitli sektörlerinde daha yakın bir geçmişe sahiptir ve finansal sektör sermayesi yaklaşık% 30 oranında tahsis edilmiştir. Teknoloji paylaşımlarının% 15'inde ikinci büyük tahsisat var. Fonun en iyi 10 holdingi varlıklarının% 43'ünü oluşturuyor.

Davis New York Girişim Fonu A Sınıfı, Morningstar'ın geniş kapsamlı bir kategoride iki yıldızlı genel bir derece ve bronz bir analist derecelendirmesi aldı. <% Davis Global Fund Class A (DGFAX)

AUM: 365 milyon $

2010-2015 Yıllık Ortalama NAV Getirisi: 5 33%

Net Gider Oranı:% 0,97

Davis Global Fund Class A, büyük oranda büyük ölçekli şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırım yapmaktadır ve bu şirketler ABD'de ve yurtdışında uzun vadeli büyüme umutları göstermektedir. ABD hisse senetleri, fon varlıklarının% 40'ını, Asya hisse senetlerinin ise% 26'lık payına sahiptir.Fonun% 60'ından fazlasının yabancı para cinsinden işlem görmesi nedeniyle, getirileri, kur dalgalanmaları nedeniyle değişebilir. Tüketici döngüsel stokları% 20'lik en büyük dağılıma sahiptirken, teknoloji hisse senetleri için% 18'lik pay tahsis edilmiştir.

Davis Global Fund Class A, Morningstar'dan dünya stok kategorisinde üç yıldızlı genel bir derece aldı. % 4.75'lik bir yükleme ücreti vardır ve 1 $ 'lık minimum yatırım gerektirir.

Davis Fırsat Fonu Sınıf A (RPEAX)

Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM): 470 milyon $

2010-2015 Ortalama Yıllık Net Varlık Değeri (NAV) Dönüş:% 9. 59%

Net Gider Oranı: 0 97%

Davis Fırsat Fonu Sınıf A, tüm piyasa kapitalizasyonu, endüstri ve sektörler arasında uzun vadeli bir görüşle çok çeşitli hisse senedi yatırımları yapmaktadır. Fon portföyü tüm piyasa kapak büyüklüklerini içeriyor olsa da, büyüme özelliklerine sahip büyük ölçekli hisse senetlerine yönelme eğilimi gösterir. Fon varlıklarının yaklaşık% 77'si yurtiçi hisse senetleriyle,% 21'lik kısmı ise yabancı sermayedarlarda işlem görüyor. Tüketici döngüselleri ve bilgi teknolojileri şirketlerinin stokları, fon varlıklarının en büyük payı yaklaşık% 49 tahsis ile hesaplanmaktadır. Fonun ilk 10 hissesinin% 33 tahsisatı var ve fon portföyünün% 7'sinden fazlasını tek bir holding hesabı yok.

Morningstar, büyük büyüme kategorisinde fonun iki yıldızlı genel bir derecelendirme görevini üstlenmesine karşın, fonun derecelendirmesi son üç yılda üç yıldızlı bir dereceye yükseldi. % 4.75'lik bir yükleme ücreti ve minimum 1,000 $ tutarında bir yatırım gerektiriyor.