Geleneksel varlık tahsis teorisinde, nakit, borç ve hisse senetlerine dayalı menkul kıymetler, bir yatırımcının portföyünün riskini dengelemek için gereklidir. Nakit ve tahvil kıymetleri, yatırım getirisinin istikrar kazanmasında rol oynamaktadır; çünkü bu araçlar, özsermaye pozisyonlarından daha az değişkentir. Hem yerli hem de global piyasalarda ortak ve tercihli hisse senetleri de dahil olmak üzere menkul kıymetler, daha az riskli yatırımlarda bulunmayan büyüme potansiyelini sunar. Hisse senedi pozisyonları, bir dönem boyunca büyük getiri elde etmeye odaklandıklarında yatırımcıların bir portföyün çoğunlukla daha büyük bir bölümünü oluştururken, amaç gelir veya sermaye korunması durumunda bir yatırım karmasının daha küçük bir yüzdesini oluşturur.

Hisse senetleri bir yatırım hesabının genel getirisini artırabilir, ancak hisse senetleri büyük bir risk getirmektedir. Hisse senedi ihraç eden şirketler, öngörülemeyen veya yönetilemeyen mali kargaşa yaşayabilir ve böylece, işletmedeki hisse senedi sahibi yatırımcılar için anaparanın tamamen kaybolmasına neden olacak bir durum yaratabilir. Buna ek olarak, hisse senedi piyasaları, kısa veya uzun vadede getirileri sulandırabilen borç menkul kıymetlerine kıyasla daha fazla oynaklık ve fiyat dalgalanması ile karşı karşıyadır. Bir yatırımın kayıplardan korunmasına yardımcı olmak için, çeşitli menkul kıymet ihracı edenler arasında çeşitlilik gereklidir. Hisse odaklı yatırım fonu, profesyonel yönetim ve üst düzey hisse senedi analizi yoluyla çeşitlendirme sağlamak için bir araç sağlar. Her hisse senedi yatırım fonu her yatırımcı için uygun değildir ve bu nedenle yatırımcılar kendilerini ilgilendiren yatırım fonlarının risklerini gözden geçirmelidir.

T. Rowe Price Global Stock Fund

T. Rowe Price Global Stock Fund, 1995 yılında kurulmuş olup şu anda 528 $ 'ı yönetmektedir. 72 milyon yatırımcı varlığı. Hisse senedi yatırım fonunun yatırım hedefi, yerli ve yabancı pazarlarda yerleşik şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırım yaparak yatırımcılara uzun vadeli sermaye artırımı sağlamaktır. Fon yöneticileri, gelişmekte olan ve gelişmekte olan piyasaların yanı sıra çeşitli endüstrilerdeki holdingleri seçerler ve genellikle en az beş ülkeye açıklık getirirler. Yatırım karmasının en az% 40'ı ABD dışındaki hisse senetleri için tahsis edilir. Aralık 2015 itibarıyla, fon yüzde 5,48 yıllık getiri ile 10 yıllık bir getiri elde etmiştir.

Küresel çeşitlilik, T. Rowe Price Global Stock Fund'taki kilit stratejidir ve Kuzey Amerika şirketleri tahsisatın% 58. 46'sını oluştururken, ardından gelişmiş Avrupa pazarları% 13. 81'dir. % 8. 24 yükselen Asya pazarları ve% 6. 15 oranında Asya pazarları geliştirdi. Ülke çeşitlendirmesine ek olarak, fon% 22,9 ile teknoloji stokları, 22'de finansal hizmetler stokları da dahil olmak üzere çeşitli sektörlere yatırım yapıyor.% 79, tüketici devresel stokları% 16,37 ve sağlık bakım stokları% 12,33'tür. En iyi holdinglere Priceline Grubu% 4. 47, Amazon dahil. com% 3 28, Juniper Networks% 3,0 ve JPMorgan Chase% 2 97 oldu.

Yatırım fonu net ücret oranı% 0,88'dir. Yatırımcıların hisseleri satın aldığı veya satın aldığında satış yükü alınmaz.

Vanguard Stratejik Sermaye Fonu

Vanguard Stratejik Sermaye Fonu 1995 yılında kurulmuş olup şu anda 6 $ 'ı yönetmektedir. 15 milyar varlık var. Fon yöneticileri, küçük ve orta büyüklükteki yerli hisse senedi kağıtlarına yatırım yaparak yatırımcılara uzun vadeli sermaye takdirini sağlamayı hedeflemektedir. Her holding, şirketin endüstri akranlarıyla olan değerlemesini ve büyüme ihtimalini anlamak için nicel bir analizden geçirilir. Hisse senedi yatırım fonundaki hisse senetlerinin çoğunluğu da, fonun karşılaştırmalı değerlendirmesinde, MSCI US Small + Mid Cap 2200 Endeksi'nde bulunmaktadır. Aralık 2015 itibarıyla, yatırım fonu yıllık kazanç% 6 ile% 10'luk bir getiri elde etmiştir.

Fon yöneticileri, yatırımları yerli piyasada yoğunlaştırarak yabancı ihraç edenlere en az maruz kalmayı sağlar. Bununla birlikte, çeşitlendirme piyasa değeri ve şirket sektörleri açısından mevcuttur. Orta cap şirketler, portföyünün% 52,9'unu oluştururken bunu% 33,89 ile küçük cap şirketleri ve% 10 55 ile mikro kapsayan şirketler izlemektedir. En büyük sektör ağırlıkları tüketici çevrimsel stoklarında% 18,85, bunu% 16,34 sanayi stokları,% 12,61 finansal hizmet stokları ve% 12,37 teknoloji stokları izliyor. En önemli holdinglere% 1.15 Elektronik Arts,% 0.99 Tesoro,% 0.99 Best Buy ve% 0.96 FirstEnergy dahildir.

Vanguard Stratejik Sermaye Fonu,% 0,27 net gider oranına sahiptir ve yatırımcıların hisseleri satın aldığı veya satın aldığı zaman satış yükü alınmaz.

Forward Select Gelir Fonu

Forward Select Income Fund 2001 yılında başlamış olup halen 1 $ tutarındadır. 34 milyar aktif. Fon yatırımcılara yüksek gelir düzeyinde ve uzun vadede ılımlı bir büyüme potansiyeline sahip olmayı amaçlıyor. Yatırım fonu varlıklarının önemli miktarı, gayrimenkul sektöründe, gayrimenkul yatırım ortaklığı (GYO) pozisyonları ve ana limited ortaklıklar da dahil olmak üzere şirketlerin menkul kıymetlerine yatırım yapmaktadır. Yatırımın önemli bir bölümü, tercih edilen hisse senedi ve diğer gelir üreten holdingleri içerir. Fon yöneticileri, piyasa değeri veya ihraç yeri açısından kısıtlanmamıştır. Aralık 2015 itibarıyla, fon% 10,04 yıllık getiri elde etmiştir.% 5,04.

Hisse senedi yatırım fonunun çoğunluk hisseleri,% 62,69'u tercih edilen hisse senetleri ve% 40,89 hisse senetlerinden oluşan yerli ihraççılar ile gerçekleştirilmektedir. En önemli holdinglere% 5. 57 iShares U. Gayrimenkul Fonu,% 3. 13 Chatham Lodging Trust,% 2. 79 Stag Industrial ve% 2.65 olan Franklin Street Properties de dahildir. Yatırım fonu% 1,66 net gider oranı ve yatırımcılar hisse satın alırken% 5.75 ön satış yükü talep edilir.

Fidelity Seç IT Hizmetleri Portföyü

Fidelity Select IT Hizmetleri Portföyü 1998'de başladı ve şu anda 2 ABD doları tutar.09 milyar aktif. Fon yöneticileri öncelikle ortak hisse senetlerine yatırım yaparak sermaye değerini sağlamaya çalışırlar. Fon varlıklarının en az% 80'i teknoloji sektöründeki şirketlerin menkul kıymetlerine yatırılıyor. Holdingler, şirketin mali durumunu, endüstri konumunu ve geniş pazar ve ekonomik koşullarını gözden geçirmek için temel analizlerden geçer. Çeşitlendirilmemiş fon hem yerli hem de yabancı ihraççılara yatırım yapmaktadır. Aralık 2015 itibarıyla, fon yüzde 13,83 yıllık getiri ile 10 yıllık getiri elde etmiştir.

Fidelity Select IT Hizmetleri Portföyü öncelikle teknoloji sektörüne odaklanırken, yatırım fonu, finansal hizmetler şirketlerine bir miktar baskı sağlar ve portföyün% 31,8'ini oluşturur ve sanayi sermayesi,% 24,08'dir. Fonun içinde yer alan ihraççıların çoğunluğu yerli şirketler, ancak fon yöneticileri% 32,88'lik dev kapakları olan hisse senetleri,% 29,49'lık büyük sermayeli hisse senetleri ve 17,5'lik orta kapaklı hisse senetleri de dahil olmak üzere piyasa kapitalizasyonunda çeşitlilik sağlıyorlar. % 15 ve küçük ölçekli hisse senetleri% 15,91. Yatırım fonu ile en çok iştirak arasında% 15.98'de Visa,% 9. 17'de MasterCard,% 6.85'te Cognizant Teknoloji Çözümleri ve% 6.36'da IBM bulunmaktadır. Fon,% 0,71 net gider oranına ve yüklü olmayan bir yatırım fonu niteliğine sahiptir.

Oakmark Global Select Fonu

Oakmark Global Select Fund 2006 yılında kurulmuş olup şu anda 2 ABD doları tutar. 31 milyar aktif. Fon yöneticileri yerli ve yabancı ihraç eden hisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadeli sermaye takdiri sağlamayı hedeflemektedir. Yatırım karmasına en az üç ülke dahil edilmiş ancak bu tahsis, 12 adet azınlık hisse senedi içerebilir. Tipik olarak, fon toplam varlıklarının en az% 40'ını U harici olarak yatırım yapmaktadır. S. issurers, fon yöneticileri piyasa koşullarını belirlemediği veya şirket değerlemelerinin yerli holdinglerden daha olumlu olmadığını belirtir. Aralık 2015 itibarıyla, fon% 10.66 yıllık beş yıllık getiri elde etmiştir.

Oakmark Global Select Fund, portföyünün% 54,6'sını Kuzey Amerika menkul kıymetlerine yatırarak yerli şirketlere maruz kalma imkânı tanır; ancak gelişmiş Avrupa pazarları, tahsisatın% 35,22'sini oluştururken,% 10,09 ile gelişmiş Asya piyasaları izledi. . Karşılıklı fon,% 32,52 finansal hizmetler menkul kıymetleri,% 21,83 ten teknoloji menkul kıymetleri,% 17,85 tüketici döngüsel menkul kıymetleri ve% 9,74'lik endüstriyel payları içeren sektör maruz kalması ile başta dev ve büyük sermayeli hisse senetleri içerir. En iyi holdinglere Alfabe% 6.86, Daimler% 5. 57, General Electric% 5. 29 ve JPMorgan Chase% 5. 19 oranında. Fonun net gider oranı% 1.13 olup, yüklü olmayan bir yatırım fonu niteliğindedir.