Enerji sektörü 2014-2015 yılları arasında dövüldü. Western Texas Intermediate (WTI) ham petrolünün spot fiyatı 107 dolardan düştü. 20 Haziran 2014'te varil başına 49 dolar, 41 dolara. 16 Kasım 2015'te varil başına 68,% 61,22 azalma. WTI ham petrolünün spot fiyatı, Mayıs 2015'ten tek başına Ekim 2015'e kadar% 20 düştü. New York Limanı Konvansiyonel Benzinli Düzenli FOB spot fiyatı 2 $ 'dan yüksek bir seviyeye geriledi. Haziran 2014'te galon başına 896 dolarla 1 dolar. Ekim 2015'te galon başına 397, bir 51.% 76'lık düşüş. Düşük ham petrol ve doğalgaz fiyatlarının petrol ve gazla ilgili şirketleri incitmesi şaşırtıcı değildir. Bazı yatırımcılar enerji sektöründe bir sıçrama yakalamaya çalışıyor ve petrol ve gaz şirketlerine taktiksel yatırım yapmak için petrol ve doğalgaz katılma yatırım fonlarını düşünmelidirler.

Vanguard Enerji Fonu Yatırımcı Payları

Vanguard Enerji Fonu Yatırımcı Payları (VGENX) 23 Mayıs 1984 tarihinde Vanguard tarafından çıkarıldı. 31 Ekim 2015 itibarıyla VGENX kuruluşundan bu yana ortalama% 10,75'lik bir getiri sağladı. Bununla birlikte, ham petrol fiyatlarının düşüşü ve dolayısıyla enerji sektörü nedeniyle, bir yıllık getirisi -22'dir. % 89 ve üç yıllık ortalama geri dönüşün -3 olması. % 93.

VGENX'e yatırım yapmak için en az 3000 $ gereklidir. Fon, yıllık fon gider oranını% 0,37 olarak hesaplar ve benzer fonların ortalama harcama oranından% 74 daha düşüktür. Normal piyasa koşullarında VGENX, toplam net varlıklarının en az% 80'ini enerji ile ilgili faaliyetlerde bulunan şirketlerin ortak hisse senetleri üzerine yatırır.

31 Ekim 2015 itibarıyla, VGENX'in en büyük hisse grubu tahsisatı,% 39.5 entegre edilmiş petrol ve gaz,% 35.4'lük petrol ve gaz arama ve üretim,% 8.20'lik petrol ve gaz ekipmanı ve hizmetleri. % 9 petrol ve gaz arıtma ve pazarlama ve% 3.6 petrol ve gaz depolama ve taşımacılığı. Ham petrol ve gaz fiyatlarının bu düşük seviyelerde kalması muhtemel olmadığından, uzun vadeli sermaye değerlenmesinin olasılığı yüksektir. Bununla birlikte, VGENX ile ilişkili 2015 yılında sektör ve emtia riski var.

Fidelity Select Enerji Portföyü

Fidelity Select Enerji Portföyü (FSENX), Fidelity tarafından 14 Temmuz 1981'de yayınlanmıştır. 31 Ekim 2015 itibarıyla, kuruluş yılından bu yana yıllık% 8,22'lik bir getiri sağladı. Bununla birlikte, son bir yılda% 20,23 oranında azalmıştır. Fon,% 74'lük orta devir cirosu oranına sahip olduğu için yıllık% 0,79'luk yüksek net harcama oranına sahiptir. Bununla birlikte, harcama oranı, Morningstar sınıfı özkaynak enerjisinin% 1.45'inin ortalama gider oranından daha düşüktür. FSENX minimum 2,500 dolarlık bir yatırım gerektiriyor.

Fonun en büyük sanayi tahsisatı% 46,14'lük petrol ve gaz arama ve üretimi, 18.% 75 entegre petrol ve doğalgaz,% 16.69 petrol ve gaz ekipmanları ve hizmetleri,% 8.28 petrol ve gaz depolama ve taşımacılık ve% 7.35 petrol ve gaz rafineri ve pazarlama. Öncelikli olarak, enerji sektöründe halka açık şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. FSENX, normal piyasa koşullarında toplam net varlıklarının en az% 80'ini sektördeki şirketlerde yatırım yapmaktadır.

Invesco Enerji Fonu

Invesco Enerji Sınıfı A Sınıfı (IENAX), Invesco tarafından 28 Mart 2002'de çıkarıldı. 31 Ekim 2015 itibarıyla, IENAX'ın kurulumundan bu yana yıllık ortalama% 7,09 getirisi bulunmaktadır. -17'lik bir yıllık getiri var. % 07 ve -29 yıllık bir yıllık getiri. 07%. Fon, enerji ile ilgili faaliyetlerde bulunan şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadeli sermaye takdirini sağlamayı hedeflemektedir. IENAX'a yatırım yapmak için, minimum 1.000 $ tutarında bir yatırım gerekmektedir. Buna ek olarak, fon, FSENX veya VGENX kadar rekabetçi olmayan% 1,17'lik yıllık net gider oranını hesaplıyor. IENAX yüksek bir harcama oranına sahip olmasına rağmen, eşitlikçi enerji fonlarının ortalama gider oranı% 1.45'den düşüktür.

31 Ekim 2015 itibarıyla, IENAX'ın en çok sanayi tahsisleri% 49,25 petrol ve gaz arama ve üretimi,% 26,3'ü entegre edilmiş petrol ve gaz,% 13,59'luk petrol ve gaz ekipmanı ve hizmetleri, 4,35 % petrol ve gaz sondajı, ve 3.33% petrol ve gaz rafine etme ve pazarlama.

Integrity Williston Havzası / Kuzey Amerika Orta Ölçekli Hisse Fonu

Integrity Williston Havzası / Kuzey Amerika Orta Ölçekli Hisse Fonu Sınıfı A Sınıfı (ICPAX), Integrity Viking Funds tarafından 5 Nisan 1999'da yayınlanmıştır. 30 Eylül 2015 itibarıyla, ICPAX'ın yıllık getirisi -19 idi. % 48 ve bir yıl -35 dönüşü. % 14. Ayrıca, kurulumundan bu yana yıllık ortalama% 6,45 geri dönüşe sahiptir. Fon yıllık% 1,39'luk yüksek net harcama oranına sahip olmakla birlikte, öz kaynak enerji fonlarının ortalama harcama oranından daha düşüktür. Minimum 1,000 $ 'lık bir yatırım gerekiyor.

Normal piyasa koşullarında, ICPAX, Williston Havzası Alanı ve / veya Orta Kuzey Amerika alanındaki doğal kaynakların geliştirilmesinden fayda sağlayan ya da bu kaynakların geliştirilmesine katılan ortak stoklara toplam net varlıklarının en az% 80'ini yatırır. 30 Eylül 2015 itibarıyla, fonun en fazla sanayi tahsisatı% 24,08 petrol ve gaz çıkarımı,% 14,73 petrol ve gaz operasyonları,% 14,67 petrol ve kömür ürünleri imalatı,% 13,48 boru hattı taşıması ve 12 % 13 makine imalatı.

Sadakat Danışmanı Enerji Fonu - Sınıf A

Sadakat Danışmanı Enerji Fonu - Sınıf A (FAGNX), 29 Aralık 1987'de Fidelity Investments tarafından yayımlandı. 31 Ekim 2015 itibarıyla, fonun kurulduğu günden bu yana ortalama% 10.1 geri dönüş, son beş yılda ortalama% 2.49 iade ve bir yıl -20 dönüş getirisi bulunmaktadır. % 37. Fon, yıllık enerji gider özkaynak oranının% 1,12 olan net harcama oranını hesaplar ve bu, enerji özsermaye fonlarının ortalama gider oranından daha düşük olur. FAGNX yüksek bir harcama oranına sahip olmasına rağmen,% 2,2 oranında ilgi çekici bir temettü getirisine sahiptir. Fon, 2, 500 $ 'lık bir minimum yatırım gerektiriyor.

FAGNX, normalde toplam net varlıklarının en az% 80'ini petrol, gaz, elektrik ve kömür içeren nükleer, jeotermal ve petrol şeyllerini içeren enerji sektöründeki ortak hisse senetlerine normal yatırım yaparak sermaye kazanımı istiyor ve güneş enerjisi. 30 Eylül 2015 itibarıyla, 74 holdingi var. En aktif sınıfı tahsisatları,% 94,01 yerli hisse senedi,% 4,93 uluslararası hisse senedi ve% 1,6 nakit ve net diğer varlıklardan oluşmaktadır. Fonun en çok sanayi tahsisatı% 80,21 petrol, gaz ve sarf malzemeleri; 17.% 04 enerji ekipmanı ve hizmetleri; ve% 1 bağımsız güç ve yenilenebilir elektrik üreticileri.