Vanguard Toplam Borsa Endeksi Fonu Yatırımcı Payları ve Vanguard 500 Endeks Fonu Yatırımcı Payları bir hisse senedi portföyünde temel varlıklar olarak uygundur. Vanguard 500 Endeks Fonu sadece ABD'nin en büyük 500 şirketine maruz kalma imkânı sağlarken, Vanguard Toplam Borsa Endeksi Fonu tüm ABD hisse senedi piyasasına açıklık getirmektedir.

Vanguard Toplam Borsa Endeksi Fonu

Vanguard Toplam Borsa Endeksi Fonu, NASDAQ ve New York Borsası'nda (NYSE) işlem gören mikro, küçük, orta ve büyük borsa hisse senetleri için çeşitlendirilmiş pozlama imkanı sunar. Karşılıklı fon 27 Nisan 1992'de yayınlandı ve 30 Eylül 2015 itibarıyla kuruluşundan bu yana ortalama% 9,03'lük bir getiri elde etti. 28 Nisan 2015 itibarıyla, fon benzer bir yatırıma sahip yatırım fonlarının ortalama harcama oranından% 84 daha düşük olan% 0,17'lik bir gider oranını hesaplamaktadır. Bu fona yatırım yapmak için asgari 3000 dolarlık bir yatırım gerekiyor.

ABD menkul kıymet piyasasına açıklık getirmek için, Vanguard Toplam Borsa Endeksi Fonu, bir endeksleme stratejisi uygular ve temel indeks olan CRSP ABD Toplam Pazar Endeksinin performansını izler. Fon, tüm endekse ve anahtar özelliklerine yaklaşmak için temsili bir örnekleme yaklaşımı benimsemiştir. 30 Eylül 2015 itibarıyla, fon ortalama piyasa değeri 46 ABD doları olan 3, 809 hisse tutar. 5 milyar. Fiyat kazanç oranı (P / E oranı) 20.2, fiyat-kitap oranı (P / B oranı) 2.5, özkaynak kârlılığı (ROE)% 17.4 ve kazanç artış oranı% 10.2. Fonun toplam net varlıkları 371 dolardır. 5 milyar, yatırımcı hisse sınıfının toplam net varlıkları $ 95'tir. 8 milyar.

Üç yıllık verilere dayanarak 30 Eylül 2015 itibarıyla Vanguard Toplam Borsa Endeksi Fonu ortalama% 9,92 ortalama yıllık sapma veya oynaklık oranına sahiptir yıllık getiri% 12.34 ve Sharpe oranı 1'dir. 22. En iyi uyum indeksine göre ölçülen Russell 3000 Endeksi Toplam Getiri ABD Doları,% 99,99'luk bir R-kare ve 1 beta'lık bir profile sahiptir.

Vanguard Toplam Borsa Endeksi Fonu, ABD borsasına düşük maliyetli maruz kalınmasını isteyen orta ila yüksek risk toleranslı yatırımcılar için en uygun seviyededir. Ayrıca, fon çeşitlendirilmiş bir portföy portföyünde yer alan özsermaye olarak uygundur veya bir portföyde tek bir yerli sermaye fonu olarak kullanılabilir.

Vanguard 500 Endeks Fonu

Vanguard 500 Endeks Fonu, Vanguard Total Stock Market Index Fonu'nun aksine, ABD hisse senedi piyasasının bir alt kümesine maruz kalma imkânı sunmaktadır. Vanguard 500 Index Fund, Standard & Poor's 500 Endeksinin (S & P 500 Endeksi) genel fiyatını ve getiri performansını izlemek istiyor.Vanguard Total Stock Market Endeks Fonu'ndan farklı olarak, Vanguard 500 Index Fund, toplam net varlıklarının önemli bir kısmını endeksi içeren stoklara yatırım yaparak ve her bir bileşeni endeksle yaklaşık aynı ağırlıkta tutarak, benchmark endeksini tekrarlamayı hedeflemektedir.

Fon 31 Ağustos 1976'da çıkarıldı; 30 Eylül 2015 itibarıyla kuruluşundan bu yana ortalama% 10,73'lük bir getiri sağlamıştır. Vanguard 500 Index Fund'ın toplam net varlıkları 25 milyar dolara ve 504 hisse tutar ve ortalama piyasa değeri 75 dolardır. 8 milyar. P / E oranı 19, P / B oranı 2.6, kazanç artışı oranı% 9.8 ve ROE değeri% 18.5.

Üç yıllık verilere dayanarak, S & P 500 Endeksi Toplam Getiri ABD Doları karşısında ölçülen Vanguard 500 Endeks Fonu,% 100 R-kare, 1 beta ve -0 alfa değerine sahiptir. % 15. Yıllık ortalama standart sapma% 9,74, yıllık ortalama% 12,23 geri dönüş ve 1 Sharpe oranı vardı. 23. Vanguard Total Index Endeks Fonuna kıyasla, Vanguard 500 Endeks Fonu hafifçe daha düşük volatilite ve bu dönemde geri dönüş. Bununla birlikte, Sharpe oranları neredeyse aynıdır; bu, yatırımcıların riske göre düzeltilmiş bir temelde benzer getirileri olduğunu göstermektedir.

Vanguard 500 Index Fonu, büyük sermaye piyasası içinde çeşitlendirilmiş pozlama isteyen uzun vadeli bir yatırım ufku olan yatırımcılar için temel özsermaye tutumu olarak uygundur. Vanguard 500 Endeks Fonu, ABD hisse senedi piyasasına genel açıklama sağlayan Vanguard Total Borsa Endeksi Fonu'nun aksine, uzmanlaşmış pozlaması nedeniyle çeşitlendirilmiş bir portföyde tutulmalıdır.