Vanguard STAR Fonu ("VGSTX"), uzun vadeli sermaye değer kazanımı ve gelir sağlamak isteyen ılımlı tahsisli dengeli bir yatırım fonudur. VGSTX, aktif olarak yönetilen 11 adet tek portföyde birleştirilmiş Vanguard fonlarına yatırımcılara açıklama getiriyor. Altta yatan her fonun kendi yatırım tarzı ve yaklaşımı vardır ve bir fonda birçok varlık sınıfında geniş çeşitlilik arayan yatırımcılar VGSTX'i uygun bir portföy katkısı olarak bulabilirler.

30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla, fonların% 62,81'ine,% 24,84'ü tahvillere ve% 12,35'ine kısa vadeli yedek akçeler ayrılmıştır. Bağ stili, orta vadeli yatırım sınıfı şirket tahvillerine yönelirken, stok stili ağırlıklı olarak geniş kapak harmanına doğru çekilmektedir. Fonun asgari yatırımı 1 000 dolardır, bu da onu geniş bir kitleye çekici hale getirmektedir. Gider oranı, yıllık% 0.34'tür ve benzer oranlara sahip olan fonların ortalama harcama oranından% 62 daha düşüktür. Şu anda, fonun 18 TL'lik kısmı var. 5 milyar aktif varlık (AUM).

Aşağıda, VGSTX'in ilk beş holdingi ve portföy ağırlıkları yer almaktadır.

Vanguard Windsor II Inv, 14. 01%

VGSTX'deki en yüksek ağırlıklı fon, Vanguard Windsor II Inv ("VWNFX") 'dir. Bu fon, değer odaklı bir yaklaşımı olan büyük ölçekli bir sermaye fonudur. Uzun vadeli bir yatırım ufku olan ve diğer büyük sermayeli fonlardan daha az değişken bir fon isteyen yatırımcılar için en uygundur. Fon, tüm piyasa kapitalizasyonu boyunca yatırım yapılmasına karşın, orta büyüklükteki ve daha küçük olanlara yapılan tahsis sadece% 17,8'dir. VGSTX, yabancı holdinglere% 8.65 oranında tahsis yapmıştır.

Öncü Uzun Vadeli Yatırım-Sınıf Vadeli Yatırımlar,% 12. 50%

Öncü Uzun Vadeli Yatırım-Sınıf Vadesi Yatırım ("VWESX") fonu orta vadede yatırım amaçlı orta vadeli tahvillere ve ortalama vadesi 15 ila 25 yıl arasında olan ve yüksek ve sürdürülebilir gelir arayan kaliteli. VWESX öncelikle şirket tahvillerine yatırım yapar, ancak vergilendirilebilir belediye tahvillerine küçük bir yüzdesi tahsis eder. Fon, 765 adet farklı tahvilleri barındıran ve ihraççı ve sanayi sektörü tarafından çeşitlendirilmiş ve ortalama 13.1 yıllık bir süreye sahiptir. Fonun ilk üç ihraç eden sektörü; sanayi, finansal ve kamu hizmetleri.

Vanguard GNMA Inv, 12. 40%

Vanguard GNMA Inv ("VFIIX"), devlet ipotek destekli menkul kıymetler konusunda uzmanlaşmış ve cüzi bir gelir seviyesi sağlamayı hedeflemektedir. Fon çoğunlukla geniş bir GNMA menkul kıymetlerine yatırım yapmaktadır. Mevcut tahsisatı% 97,3'ü devlet ipotek destekli,% 1,7'si ticari ipotek destekli ve% 1,0'u hazine idi. Fon, 35 farklı menkul kıymete yatırım yapıyor ve ortalama süresi 3,6 yıldır. Bu tür yatırımlarla ilgili ön ödeme riski nedeniyle, fon orta vadeli bir zaman dilimi olan yatırımcılar için en uygun olabilir.

Öncü Kısa Vadeli Yatırım-Not Varlığı,% 12 40%

Vanguard Kısa Vadeli Yatırım-Not Varlığı ("VFSTX") fonu, en az 80 TL'ye yatırım yaparak sınırlı fiyat volatilitesini korurken cari gelir sağlamak istemektedir % 'si kısa ve orta vadeli yatırım amaçlı sabit getirili menkul kıymetler portföyünde. Fon öncelikle şirket tahvillerine yatırım yapmaktadır, ancak varlık destekli menkul kıymetler, ipotek destekli menkul kıymetler ve hazinelere fon tahsis etmektedir. Şu anda, fonun 2, 151 bireysel tahvilinin% 6.8'i yabancı ihraççılardan geliyor. VFSTX tüm vadelere yatırım yapar, ancak fonun tamamı 85.% 1'i beş yıl veya daha kısa sürede olgunlaşan menkul kıymetlere yatırım yapmaktadır. Fonun ortalama süresi 2,6 yıldır.