a:

Yatırımcılara fon sağlamak için yapılan harcamalarda 12b-1 ücreti içermeyen en popüler ve en çok performans gösteren yatırım fonlarından bazıları Fidelity Yeni Binyıl Fonu, Homestead Small Company Stock'ı Fon ve T. Rowe Fiyat Değeri Fonu.

12b-1 Ücretler

12b-1 ücretler, yatırım fonu varlıklarından ödenir. Brokerlar gibi finansal uzmanlar için tazminat ile ilgili masrafları karşılar; Pazarlama ve Reklamcılık; ve satış belgesinin basılması ve gönderilmesi. Bu ücretler, operasyonel giderler olarak sınıflandırılır ve fonun gider oranına dahil edilir. Yıllık ücret genellikle fonun aktiflerinin% 0,25 ila% 1'idir.

Sadakat Yeni Binyıl Fonu (FMILX)

Sadakat Yeni Binyıl Fonu'nun amacı sermaye değerini aramaktır. Öncelikle, fon ekonomik ve sosyal değişimden fayda sağlayan şirketlerin belirlenmesine odaklanmaktadır. Fon, bunu kısmen de mevzuata ve ürün yeniliğine yönelik araştırmalarla gerçekleştirmektedir. Bu fonun en büyük holdingleri Wells Fargo, Johnson & Johnson ve Microsoft'dur. Fonun% 0,81'lik bir gider oranı var ve% 0,62'lik bir temettü verimi sunuyor.

Homestead Küçük Şirket Hisse Senedi Fonu (HSCSX)

Homestead Small Company Hisse Senedi Fonu, küçük ve orta büyüklükteki şirketlere yatırım yaparak uzun vadeli sermayenin büyümesini ve portföy yöneticisinin hisse senetlerini hedeflemektedir değer düşüklüğüne inanmaktadır. Fonun hisse senedi fiyatının kısa dönemde dalgalanma eğilimi vardır; Böylece, fon uzun vadeli faydalara bakanlar için en uygun seçenektir. Fonun en büyük holdingleri arasında Dycom Industries, Encore Capital ve Knight Transportation bulunmaktadır. Fonun% 0,32'lik bir gider oranı var ve% 0,88'lik bir temettü verimi sunuyor.

T. Rowe Fiyat Değeri Fonu (TRVLX)

T. Rowe Fiyat Değeri Fonu'nun odak noktası uzun vadeli sermayenin değerlendirilmesidir. Fonun toplam varlıklarının en az% 65'i, portföy yöneticisinin değer düşüklüğünü düşündüğü ortak hisse senetlerine yatırılır. Birincil hisseler büyük ölçekli hisse senetleridir, ancak bazı küçük şirketler de dahil edilmiştir. Fonun en büyük holdingleri arasında Pfizer, MetLife ve Bank of America bulunmaktadır. Fonun harcama oranı% 0,28 ve temettü verimi yaklaşık% 1,1'dir.