Fidelity, finans sektöründe yatırım fonlarının en tanınmış sağlayıcılarından biridir. Fidelity, yatırım için birkaç farklı fon türü sunar ve bu fonlardan bazılarının önemli kayıtları vardır.

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund, 1967 yılında ticarete başladı. 1990 yılından bu yana aynı fon yöneticisine sahipti. ABD'de aktif olarak yönetilen en büyük yatırım fonu. Contaffund'un varlıkları 111 milyar dolar, Kasım 2015 itibarıyla ise% 0,64'lük makul bir harcama oranı var.

Fon, büyüme veya değer stoklarına yatırım yaparak sermaye kazanımı istemektedir. Fon, 100 milyar doları aşan büyük kapaklara odaklanıyor. Fon yöneticileri, hisse senedi fiyatlarının genel olarak şirket kazançlarını takip ettiğine inanıyor. Bu nedenle fon, çok yıllı kazançların sürdürülebilir büyüme potansiyeline sahip hisse senetlerine yatırım yapmaktadır.

Fonun en iyi 10 holdingi Ekim 2015 itibarıyla toplam portföyün% 29'unu oluşturmaktadır. Fonun toplam 349 holding bulunmaktadır. En büyük sektör tahsisi,% 30 98 ağırlıklı bilgi teknolojisine yöneliktir. Bunu% 21,2 ile tüketici ihtiyari kesime tahsis etmek izlemektedir. Mali sektör% 14.92 ile üçüncü en büyük tahsisata sahiptir. Aktiflerin yaklaşık% 89'u yurtiçi hisse senetleriyle,% 7,61'i uluslararası hisse senedine yatırıldı.

Fidelity Düşük Fiyatlı Hisse Fonu

Fidelity Düşük Fiyatlı Hisse Senedi Fonu yatırım fonu için benzersiz bir stratejiye sahiptir. Fon, varlıklarının en az% 80'ini, hisse başına 35 Dolar'ın altında fiyatlandırılmış yatırım yapmaktadır. Pratik bir hususta, bu fon, küçük ve orta ölçekli hisse senetlerine odaklanmış olduğu anlamına gelir. Fon 1989'da ticarete başladı ve bu tarihten sonra Ekim 2015 itibariyle 42 milyar doların üzerinde önemli birikmiş birikmiş varlıklar. Faiz oranı aktif bir şekilde yönetilen bir fon için makul olmayan bir miktar olmasa da% 0,79 daha düşük bir gider oranına sahip.

Fonun ilk 10 hissesi toplam portföyün% 26'sından oluşmaktadır. Fon, Ekim 2015 itibarıyla 889 holdinge sahip. Fon, Russell 2000 endeksini referans olarak kullanıyor. Beş yıllık ve 10 yıllık dönemlerde bu kriterden daha iyi performans gösterdi. Fonun, 0. 59 daha düşük bir beta değeri var; bu, daha basit bir endeks fonu ile kıyaslandığında benchmark endeksi ile yüksek oranda korelasyona sahip olmadığını gösteriyor. Fonun Sharpe oranı 1.64'tür ve bu da riske dayalı bir bazda iyi performans göstermektedir.

Sadakat Sermayesi ve Gelir Fonu

Sadakat Sermayesi ve Gelir Fonu, 1977 yılında ticarete başlamıştır. Fon, öncelikle şirketlerin yatırım yapılmayan derecelendirme notlarına sahip tahvillerine yatırım yaparak gelir ve sermaye büyümesi kombinasyonunu sağlamayı amaçlamaktadır . Fon, yüksek getirili bonolar, hisse senetleri ve konvertibl menkul kıymetler de dahil olmak üzere bir şirketin sermaye yapısına yatırım yapan fırsatçı bir yatırım yaklaşımını izlemektedir.

Fon 10 $ ile% 4,2 cazip bir getiri oranına sahiptir. 7 milyar yatırım varlığı (AUM) Kasım 2015 itibarıyla. Fonun holdinglerin ortalama süresi 4. 18 yıl olup, ağırlıklı ortalama vadesi 6.4 yıldır. Fonun ilk 10 hissesi toplam portföyün% 10.46'sını oluştururken toplam 631 adet holding bulunmaktadır. Kredi kalitesi açısından, fonun holdinglerinin yaklaşık% 31'lik kısmı BB ile derecelendirilmekte ve% 23'ü B derecesi taşımaktadır. Holdinglerin yaklaşık% 24'ünün kredi notu yoktur. Fon kesinlikle düşük kaliteli sabit getirili menkul kıymetlere maruz kalmaktadır. Bu tür menkul kıymetler daha fazla risk taşır ancak daha yüksek getiri sağlarlar.

Fon portföyünün yaklaşık% 13'ü telekomünikasyon sektörüne tahsis edilmiştir. Bunu,% 9. 27'lik bir dağılımla çeşitlendirilmiş finansal hizmetler sektörü izlemektedir. Teknoloji sektörü% 9. 05'lik bir ağırlık ile üçüncü sırada yer alıyor. Fonun% 69'undan fazlası şirket tahvilleri içindedir ve% 19 hisse oranında işlem görmektedir.

Finansal krizin etkisiyle fon 2008'de% 30'un üzerinde önemli bir düşüş yaşadı. Yalnızca daha yüksek risk toleransı olan yatırımcılar bu fonu düşünmelidir.