Aşağıda, çekirdek holdingler olarak uzun vadede tutulabilen üç orta büyüklükteki yatırım fonu özetini bulabilirsiniz.

Fidelity Düşük Fiyatlı Hisse Fonu ("FLPSX")

Fidelity Düşük Fiyatlı Hisse Fonu ("FLPSX"), hem temel değeri hem de büyüme potansiyelini vurgulayan bir seçim süreci ile piyasa alt yapısına direnç göstererek çift basamaklı getiri sağladı. Fon, ABD dışındaki portföyün önemli bir bölümünü almaya ve% 52,29'u ABD şirketlerinde ve% 36,63'u U harici olarak katılma seçeneğiyle temsil etme opsiyonuna sahiptir. S. firmaları. Fonun portföyünün% 11. 06'sı nakit, 39 milyar doları yönetti.

En büyük sektör holdingleri% 29,01 ile tüketici konjonktürel,% 17,32'lik teknoloji ve% 13,46 ile sağlık hizmetleri üretmektedir. Fonun en büyük üç pazarı UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212.31-0.32% 23 Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu)% 5,44, Sonraki Plc (OTC: NXGPY)% 3,92 ve Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64; 32 + 0% 30 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur) ile 2 % 66.

Sadakat Düşük Fiyatlı Hisse Senedi Fonu yüklü değildir ve en az $ 2, 500 başlangıç ​​yatırımı yapmaktadır. Fiyat / kazanç oranı (P / E) 12,81, fiyat (P / B) oranı 1. 52 ve dağıtım verimi% 1.24'tür. 0,84 beta ile fon geniş pazarın% 16 daha düşük bir volatilite seviyesi sergiliyor. 2012-2015 yılları arasında, fonun yıllık yıllık getirisi% 14 oldu. 97%

Zafer Çınar Ayarlı Değer Fonu ("VETAX")

Geleneksel temel analiz üzerine inşa edilmiş bir portföy ile, Zafer Çınar Ayarlı Değer Fonu ("VETAX") şirket düzeyinde başlıyor ve akranlarından daha iyi performans gösterebilecek değerli şirketler bulmak için çalışıyor ve geniş pazar. Sonuç, piyasadan daha düşük bir oynaklık ile 2012'den beri Standard & Poor's 500 (S & P 500) 'in getirisinin% 93'ünü ele geçirmek oldu.

Sektör ağırlıkları,% 21,95 ile sanayi sektörüne,% 17,79'la teknoloji,% 14,93 ile finansal destek sağlıyor. En büyük portföy holdingi% 2,26 ile Xylem Inc. (NYSE: XYL XYLXylem Inc66.58 + 0 02% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve bunu Parker-Hannifin % 2.18 ile Alleghany Corp. (NYSE: Y ) ile% 2 ile Highstock 4. 2. 6 ile Oluşturulan NYSE: PH PHParker-Hannifin Corp184.66-0.39% 39 YAlleghany Corp583, 49-0.% 03 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuş)% 2,08.

Zafer Çınar Düzenleyicili Değer Fonu yükü% 5,75 ve minimum başlangıç ​​yatırımı 2, 500 doludur. P / E değeri 17,51 ve P / B değeri 2'dir.17. Fonun dağıtım hasılatı% 0,78 ve beta değeri 0,95'dir ve 4 dolarlıktır. 7 milyar. 2012-2015 yılları arasında fon her yıl olumlu getiriler gösterdi ve dört yıllık ortalama yıllık kazanç% 14.78 oldu.

Mülkiyet Fırsat Fonu ("POPFX")

Mülkiyet Fırsat Fonu ("Mülkiyet Fırsatı Fonu") ("POPFX") hisse senedi seçme süreci, şirket temellerini, özellikle bilanço gücünü vurgulayan aşağıdan yukarıya bir analiz süreci ile başlar. Fon portföy yöneticileri daha sonra yeni yönetim, laik temelleri değiştirme veya hisse fiyatını yükseltmeye yardımcı olabilecek yeni ürünler gibi katalizörleri arar.

Fon, ağırlıklı olarak holdinglerin% 46,8'ini temsil eden finansal hizmetler, bunu% 10,26 ile çevrimsiz tüketici ve% 8,96 ile teknoloji ağırlıklı olarak ağırlıklandırmaktadır. En büyük üç pozisyon, HomeTrust Bancshares Inc.'in (NASDAQ: HTBI HTBIHomeTrust Bancshares Inc26.% 10-1,% 51 Highstock 4. 2 6 ile düzenlendi) liderliğindeki finansal hizmetler sektöründedir. % 3,02, ardından% 2,93 ile Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) ve Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc., 56 +% 0 34% Highstock 4. 2. 6 ile)% 2.48'de.

Prospector Fırsat Fonu, boştur ve minimum 10.000 $ tutarında ilk yatırım gerektirir. Fon, 17,32 P / E, 1.35 P / B ve 0% idare ederken% 0,78 oranında bir temettü getirisi elde etti. 09 milyar. Beta derecelendirmesi gruptaki en düşük değer olan 0. 82 oldu. Fon 2012'den 2015'e kadar her yıl pozitif getiri elde etti ve yıllık ortalama% 12,64 geri dönüş sağladı.

Bottom Line

Momentum esaslı orta kapak yatırım fonları, boğa piyasaları sırasında büyük getiriler sağlayabilir, ancak ayı piyasalarının düşüş eğiliminde zayıf olabilir. Çekirdek holdingler, diğer taraftan yükselen piyasalarda elde edilen kazançların yüksek bir oranını elde edecek ve fiyat düşüşlerinde aşağı yönlü oynaklığı azaltacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu fonların tümü, pazardaki oynaklığın düşük olması nedeniyle 2012'den bu yana çift haneli geri dönüşler sunarak onları uzun vadeli yatırımlar olarak değerlendirmeye hazır hale getirmiştir.