Fiyat örüntüleri, teknik analiz şemalarında görünen tanımlanabilir fiyat çubukları dizisidir. Bu modeller teknik analistler tarafından geçmiş fiyat hareketlerini incelemek ve gelecekteki fiyat hareketlerini belirli bir ticaret enstrümanı için tahmin etmek için kullanılabilir. Okuyucular trend çizgileri, devam fiyat modellerini ve ters fiyat modellerini zaten biliyor olmalı. (Eğer değilseniz, Teknik Analiz Fiyat Modellerine Giriş 'u kontrol edin.) Bu makalede, tanımlandıklarında desenlerin nasıl yorumlanacağını keşfedeceğiz ve nadir ama güçlü üçlü üstleri ve dip kalıpları.

TUTORIAL:

Teknik Analiz için Yatırımcı Rehber Süresi

Fiyat örüntüsünün süresi, bir modelin yorumlanmasında ve gelecekteki fiyat hareketi tahmininde önemli bir husustur. Fiyat desenleri, hızlı bir 144-tick çizelgesinden, 60 dakikalık, günlük, haftalık veya yıllık grafiklerden herhangi bir grafik döneminde görüntülenebilir. Bununla birlikte, bir modelin önemi genellikle boyut ve derinlik ile doğrudan ilişkilidir.

Daha uzun bir süre ortaya çıkan kalıplar daha güvenilirdir, bir kez fiyat kalıptan çıktığında daha büyük hareketler oluşur. Bu nedenle, günlük grafikte gelişen bir modelin, bir gün içi grafikte görülen aynı desenden (bir dakika grafik gibi) daha büyük bir harekete neden olması beklenmektedir. Aynı şekilde, aylık grafikte oluşturulan bir model, günlük grafikte aynı kalıba göre daha önemli bir fiyat hareketine neden olabilir.

Yatırımcıların veya yatırımcıların belirli seviyelerde alış veriş yapmaları alışılmadıkça fiyat düzeni ortaya çıkıyor ve bu nedenle fiyat bu seviyeler arasında salınarak bayraklar, flamalar gibi paternler yaratıyor. Fiyat nihayetinde fiyat modelinden koparsa, duyarlılıkta önemli bir değişiklik olabilir. Süre ne kadar uzun olursa, daha sert alıcılar bir direnç alanının üzerine çıkmak için itmek zorunda kalacaklar (ve daha sert satıcılar bir destek alanının altına düşmek için itmek zorunda kalacaklar) ve fiyat her iki yönde de kırıldığında daha da zorlu bir hareketle sonuçlanacaktır . Şekil 1, haftalık

Google grafikte oluşturulan festival fiyat modelini göstermektedir. (NYSE: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 +% 0,72 Highstock ile oluşturulmuştur. 4,2 6 ). Fiyat belirlenen yönde devam ettikten sonra yukarı doğru hareket önemli olmuştur. Şekil 1: GOOG, haftalık bir grafikte oluşan bu iyi hazırlanmış flamanın ardından önemli bir yükseliş eğilimi sürdürüyor.

Kaynak: TradeStation 9 ile oluşturulan grafik. 0

Volatilite

Benzer şekilde, bir fiyat modelinde fiyatın dalgalanma derecesi, bir fiyat düzeninin geçerliliğini analiz etmenin yanı sıra nihai fiyat kopuşunun büyüklüğü.Oynaklık, zaman içindeki fiyat değişimlerinin bir ölçümüdür. Daha fazla fiyat dalgalanmaları, dalgalanmaların arttığını gösteriyor; değişkenlikler, fiyatları aşağı itmeye çalışan ayılar ile fiyatları hızlandırmaya çalışan boğalar arasında daha aktif bir savaş olarak yorumlanabilecek bir durum. Daha yüksek volatilite dereceleri sergileyen kalıplar, fiyat kalıptan çıktığında daha önemli fiyat hareketlerine neden olabilir. (Oynaklığın nasıl hesaplanacağını öğrenmek için, Oynaklığın Hesaplanması İçin Basitleştirilmiş Bir Yaklaşıma bakınız.) Modeldeki daha büyük fiyat hareketleri, muhalif kuvvetlerin - boğalar ve ayılar - ciddi bir şekilde angaje olduklarını gösterebilir savaş, hafif bir karışıklık yerine. Fiyat örüntüsündeki oynaklık ne kadar büyük olursa, fiyat artışı destek veya direniş seviyesini ihlal ettiği için daha fazla öngörü artar ve muhtemelen patlayıcı bir fiyat hareketine yol açar.

Cilt

Hacim, fiyat modellerini yorumlarken göz önünde bulundurulması gereken bir diğer husustur. Hacim, belirli bir zaman diliminde el değiştiren belirli bir ticaret aracının birim sayısını ifade eder. Tipik olarak, bir ticaret aracının hacmi, fiyat çizelgesinin altında görünen bir histogram veya bir dizi dikey çizgi olarak görüntülenir. Hacim, yakın geçmişine göre ölçüldüğünde daha kullanışlıdır. Oluşan alım ve satım miktarındaki değişiklikler, son etkinliklerle karşılaştırılabilir ve analiz edilebilir: normdan farklı herhangi bir hacim faaliyeti fiyatta yaklaşmakta olan bir değişimi önerebilir. Fiyat, sırasıyla bir direniş veya destek alanının üstünde veya altında kırılırsa ve hacim bakımından temsil edilen yatırımcı ve tüccarın ani bir artış gösterdiği takdirde - sonuçta ortaya çıkan hareketin anlamlı olması daha muhtemeldir. Hacimdeki artış fiyat kopuşunun geçerliliğini doğrulayabilir. Öte yandan, belirgin bir hacim artışı olmayan bir koparma, başarısızlığa uğrama şansına sahiptir, çünkü hareket geri tepmeye hiç heveslenmemektedir, özellikle de hareket yukarıya doğru giderse.

Desenleri Yorumlama Kuralları

Teknik analistlerin fiyat modellerini yorumlamasına yardımcı olmak için üç genel adım: Tanımla:

• Fiyat düzenlerini başarıyla yorumlamanın ilk adımı geçerli kalıpları gerçek zamanlı olarak tanımlamaktır. Desenler genellikle tarihsel veriler üzerinde kolayca bulunur, ancak şekillendirme aşamasında seçmek daha zorlayıcı olabilir. Yatırımcı ve yatırımcılar, eğilim çizgilerini çizmek için kullanılan yönteme dikkat ederek tarihsel veriler üzerinde belirleyici desenler uygulamaya çalışabilir. Eğilim çizgileri, her bir fiyat çubuğundaki yüksek ve alçak, kapanış fiyatları veya başka bir veri noktası kullanılarak oluşturulabilir. Değerlendir:
• Bir model belirlendikten sonra değerlendirilebilir. Yatırımcı ve yatırımcılar, modelin süresini, buna eşlik eden hacmi ve fiyat dalgalanmalarındaki fiyat oynaklarının değişkenliğini dikkate alabilir. Bunların değerlendirilmesi, fiyat modelinin geçerliliği konusunda daha iyi bir resim verebilir. Tahmin:
• Model belirlendikten ve değerlendirildikten sonra, tüccarlar ve yatırımcılar, bir tahmin oluşturmak veya gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için bilgileri kullanabilirler.Doğal olarak, fiyat kalıpları her zaman işbirliği yapmaz ve birisi belirlemek herhangi bir fiyat hareketinin gerçekleşeceğini garanti etmez. Bununla birlikte, piyasa katılımcıları, olasılıkla gerçekleşmesi için değişen piyasa koşullarına hızlı tepki verecek aktivitelere bakabilirler. Üçlü Üstler ve Altlar Üçlü üstler ve altlıklar çift üstlerin ve altların uzantılarıdır (Tahminle ilgili okumalar için Tahmin Eden Piyasa Yönü / Gönderme Oranları

. Çifte üstler ve altlar "M" ve "W" yi andırıyorsa, üçlü üstler ve altlıklar mecburi "M" veya "W" ile benzerlik taşır: üçü yukarı itilir (üçlü üstte) veya üç itilir (bir üçlü taban). Bu fiyat kalıpları bir destek veya direniş alanını kırmaya yönelik başarısız denemeleri temsil eder. Üçlü bir fiyatla, fiyat, kurulu bir direniş alanının üzerine çıkmak için üç deneme yapar, başarısız olur ve geri çekilir. Bunun aksine, üçlü bir taban fiyat, bir destek seviyesine girmek için üç bıçak çakıştığında başarısız olur ve geri döner. Üçlü üst formasyon düşüş eğilimi gösterir çünkü desen yukarı doğru eğilimi keser ve eğilimin trendini değiştirir. Oluşumu şöyledir:

Fiyatlar daha yüksek ve daha yüksek bir seviyeye taşınır ve nihayetinde bir direnç seviyesine ulaşır ve destek alanına düşer.

• Price, direnç seviyelerini test etmek için tekrar dener, başarısız olur ve destek seviyesine döner.
• Fiyat, direnci kırmak için başarısız bir kez daha dener, geri adım atar ve destek seviyesine gelir.
• Bu fiyat eylemi, alıcılar ve satıcılar arasındaki bir düelloyu temsil eder; alıcılar fiyatları yükseltmeye çalışırken satıcılar fiyatları daha düşük seviyeye çıkarmaya çalışıyorlar. Direnişin her testi, fiyat artan katılım ve karşılık gelen hacim ile destek seviyesine düşene kadar tipik olarak azalan hacimle eşlik eder. Kurulu bir direniş seviyesini aşmak için üç girişim başarısız olduğunda, alıcılar genellikle tükenir, satıcılar devralır ve fiyat düşer ve trend değişikliği meydana gelir.

Öte yandan, üçlü dipler doğada yükseliş eğilimi gösteriyor çünkü desen bir düşüş eğilimine müdahale ediyor ve ters yöne eğilim değişikliği ile sonuçlanıyor. Üçlü alt fiyat modeli, fiyat alanını bir destek alanıyla zorlamak için başarısız üç deneme ile karakterizedir. Her ardışık girişimde genellikle fiyat düşüşü eşlik eder, fiyat nihayetinde son itme girişimini başarısız olur, başarısız olur ve bir direniş seviyesinden geçene kadar geri dönene kadar. Üçlü üst gibi bu model de alıcılar ve satıcılar arasındaki bir mücadelenin bir göstergesidir. Bu durumda, alıcılara hakim trendi tersine çevirmek ve yükseliş eğilimiyle zafer kazanmak için tükenmiş tüketiciler oluyor. Şekil 2,

McGraw Hill (NYSE: MHP) günlük grafikte geliştirilen üçlü bir tabanı göstermektedir. Şekil 2: Günlük McGraw Hill grafiğinde üçlü dip oluşur ve eğilim tersine döner.

Kaynak: TradeStation 9 ile oluşturulmuş grafik. 0.

Üçlü bir üst veya alt, kurulu bir eğilimin zayıfladığını ve diğer tarafın güç kazandığını gösterir.Her ikisi de baskıda bir değişikliği temsil ediyor: Üçlü bir tepki ile, alıcılardan satıcılara bir kayma var; Üçlü taban, satıcılardan alıcılara geçiş olduğunu gösterir. Bu kalıplar, muhafazanın değişmesinin görsel bir temsilini sağlar; bu, konuşurken, güç el değiştirdiğinde.

Alt satır

Fiyat tabloları, herhangi bir grafik döneminde, ölçekleyiciler tarafından kullanılan hızlı işaret çizelgelerinde veya yatırımcıların kullandığı yıllık çizelgelerde görülebilir. Her desen, alıcıya ve satıcıya yönelik bir mücadeleyi temsil eder ve sonuca bağlı olarak, hakim bir trendin devam etmesine veya trendin tersine çevrilmesine neden olur. Teknik analistler, geçmiş ve mevcut piyasa faaliyetlerini değerlendirmeye yardımcı olmak için fiyat modellerini kullanabilir ve ticaret ve yatırım kararlarını vermek için gelecekteki fiyat hareketlerini öngörebilir.