Sadece temettü hisse senedi bulunduran yatırım fonları, gelir ve sermaye kazanımı sağlamayı veya temettü dağıtımı yapan hisse senetlerinin endeksini takip etmeyi amaçlamaktadır. Bir şirketin yönetim kurulu, kazançlarının bir kısmını ortak hisse sahiplerine dağıtır mı kararlaştırır. Temettüler genellikle nakit olarak ödenir, ancak hisse senedi veya diğer mülkler şeklinde ödenebilir. Aşağıda sadece temettü ödemeyen hisse senetleri bulunan üç yatırım fonu bulunmaktadır.

Vanguard Temettü Değeri Endeks Fon Yatırımcı Payları

Vanguard Temettü Takdir Fonu Yatırımcı Payları ("VDAIX") 27 Nisan 2006 tarihinde Vanguard tarafından çıkarıldı. 30 Eylül 2015 itibarıyla, fon kuruluşundan bu yana ortalama% 6,27 yıllık getiri sağladı. VADIX, 28 Mayıs 2015 itibariyle minimum 3.000 ABD Doları tutarında yatırım yapmayı ve yıllık işletme gider oranını% 0,20'ye çekmeyi ve benzer holdinglere sahip olan yatırım fonu ortalamasının% 81 altına inmesini istiyor. Vanguard Temettü Takdir Endeksi Fonu, benchmark endeksini, NASDAQU'ı izlemek isteyen Vanguard Equity Investment Group tarafından yönetiliyor. S. Temettü Başaranları Seçme Dizini.

Fonun karşılaştırma endeksi, zaman içerisinde artan temettü kaydı olan şirketlerin ortak hisse senetleri içermektedir. Fon, temel fiyatının genel fiyatını ve getiri performansını, endeksin oluşturduğu ortak hisse senetlerine varlıklarının önemli bir kısmını yatırım yaparak tekrarlamayı amaçlıyor.

31 Ağustos 2015 itibarıyla VDAIX, ortalama piyasa değeri 56 ABD Doları olan 180 adet hisse senedine sahiptir. 8 milyar; özkaynak kârlılığı% 20,8; ve kazanç büyüme oranı% 6. 2'dir. Vanguard Temettü Takdir Endeksi Fonu, yalnızca temettü ödeyen hisse senetleri bulunduğundan, orta derecede yüksek riskli bir yatırım olarak değerlendirilir. Bununla birlikte, fon 30 günlük bir SEC getirisi% 2.33 ve temettü getirisi% 2.47 ile yüksek risk seviyesini dengeliyor ve bu da gösterge endeksinden daha yüksek.

Vanguard Temettü Takdir Endeksi Fonu Yatırımcı Payları, temettü odaklı şirketlerin ortak hisse senetlerine pasif bir şekilde yatırım yapan bir fon arayan orta ila yüksek risk toleranslı uzun vadeli yatırımcılar için en uygun seviyededir.

Vanguard Temettü Büyüme Fonu

Vanguard Temettü Büyüme Fonu ("VDIGX") 15 Mayıs 1992'de yayınlandı ve gelir yaratırken birçok endüstride temettü ödeyen hisselere maruz kalmayı amaçlıyor. 30 Eylül 2015 itibarıyla, fon kuruluşundan bu yana ortalama% 7,94'lük bir getiri sağladı. Birçok Vanguard fonunda olduğu gibi, Vanguard Temettü Büyüme Fonu da% 0.32 rekabetçi bir harcama oranı sunar; bu da benzer holdinglere sahip olan yatırım fonu ortalamasından% 69 daha düşüktür.

31 Ağustos 2015 itibarıyla VDIGX toplam net varlıklarda 24 milyar dolar tutarında 51 hisse bulunduruyor. Çok çeşitlendirilmiş bir portföyü var ve ilk beş sektör tahsisatı% 18 sanayi. 17.% 2 tüketici zımbaları; 17.% 1 sağlık hizmeti; 14.% 6 mali; ve% 10.9 tüketici ihtiyari.

Fon, genellikle, uzun vadeli toplam getiri ararken kârlarını artırma ve temettülerini artırma ve mevcut temettü teklif etme kabiliyeti ile yüksek kaliteli hisse senetlerine yatırım yapar. Vanguard Temettü Büyüme Fonu, tipik olarak büyük borsa hisse senetleri bulundurmakta ve medyan piyasa değeri 81 ABD dolarına ulaşmaktadır. 6 milyar. 6 Ekim 2015 itibarıyla, VDIGX 30 günlük bir SEC getirisini% 1,96 olarak sunmaktadır.

Vanguard Temettü Büyüme Fonu, sadece temettü ödeyen hisse senedi bulunduran birçok yatırım fonuna benzer şekilde orta ila yüksek derecede risk taşıyor. Bu nedenle, temettü ödemeleri sunan çok çeşitli bir portföy portföyüne yatırım isteyen, orta ila yüksek risk toleranslı yatırımcılar için en uygun seçenektir.

Columbia Temettü Gelirleri Fonu

Columbia Temettü Geliri Fonu ("GSFTX"), 4 Mart 1998 tarihinde Columbia Threadneedle Investments tarafından yayımlandı. 30 Eylül 2015 itibarıyla, Columbia Temettü Geliri Fonu kuruluşundan bu yana yıllık ortalama% 7'lik bir getiri sağladı. Buna ek olarak, fon 30 günlük SEC verimi% 2. 16 ve $ 8'e sahiptir. Toplam net varlıklarda 125 milyar dolar.

GSFTX, güçlü serbest peşin nakit akışı ve yüksek serbest nakit akışı büyüme oranı ile temettü odaklı şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Buna ek olarak, fon temettülerini artırma ihtimali bulunan şirketlere yatırım yapar ve kesintisiz kâr payı ve temettü sunma kararı verir.

Columbia Temettü Gelirleri Fonu büyük miktarda değer ve büyüme gösteren temettü ödeyen hisse senetleri bulundurmaktadır. Bu nedenle, uzun vadeli değer ya da büyüme için uygundur. Yatırımcı, gelir yaratırken sermayenin değer kazanmasına odaklanmış, çeşitlendirilmiş, geniş kapaklı bir hisse senedi portföyüne yatırım istemektedir.