Vanguard, yatırım fonu ve Borsa Yatırım Fonu (ETF) işinde iyi bilinen bir isim. Özel şirket, yatırım fonlarının en büyük ihraçcısı ve dünyanın ikinci büyük ETF ihraçcısıdır. Vanguard, yatırımcılara yönelik harcama oranlarını düşük tutmaya çalışıyor; bu da, uzun vadeli bir yatırımın daha az harçla yapıldığı anlamına geliyor.

Vanguard Toplam Tahvil Piyasası Endeksi Fonu Yatırımcı Payları

Vanguard Toplam Tahvil Endeksi Hisse Senedi Yatırımcı Payları, 1986 yılında ticarete başlamıştır. Fon, ABD yatırım amaçlı tahvillere geniş ölçüde açıklık getirmektedir. Fon, sınırlı fiyat dalgalanması ile istikrarlı bir gelir kaynağı arayan yatırımcılar için uygundur. Genel olarak, yatırım amaçlı tahvillerin volatilitesi düşüktür. 2008 mali krizi sırasında fon% 7 oranında makul bir düşüş yaşadı. Ancak, daha geniş borsa ile karşılaştırıldığında, bu daralma oldukça sınırlıydı.

Fon, Kasım 2015'ten itibaren% 2,23'lük bir verim ile 147 milyar ABD doları aktif varlıklara (AUM) sahiptir. Bu,% 0,2'lik çok düşük bir harcama oranına sahiptir. Fon portföyünde 7 747 adet tahvil bulunuyor. Tahvillerin ortalama vadesi 5,8 yıl olan sekiz yıl etkili bir vadeye sahiptir. Tahvillerin% 63'ünden fazlası ABD hükümeti tarafından verilir ve% 14'lük bir kredi notuyla% 14'ü tahvil tarafından izlenir.

Vanguard Wellington Fund Yatırımcı Payları

Vanguard Wellington Fund Yatırımcı Payları yatırım fonu 1929'da kuruldu. Halen faal olan en eski yatırım fonlarından biridir. Vanguard Wellington Fund, tahvil portföyünün yaklaşık üçte ikisini ve tahvillerin üçte biriyle dengeli bir fon. Fon varlıklarını ekonomi spektrumuna yatırıyor. Tahvil ve hisse çeşitlerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için temel bir holding olacak şekilde tasarlanmıştır, ancak hisse senetlerinin olası oynaklığını sakın kaçırmayın.

Fon 88 $ net varlıklara sahiptir. 8 milyar, Aralık 2015 itibariyle% 2.3 getiri elde etmiştir. Fon portföyünde 94 hisse senedi ve 818 tahvil bulunmaktadır. Tahvillerin ortalama vadesi ortalama 9. 5 yıldır ve ortalama 6.5 yıldır.

Yatırım fonu içindeki en büyük 10 holding, toplam net varlıkların% 17,4'ünü oluşturmaktadır. En büyük holding,% 2,5'lik bir ağırlık ile Wells Fargo'dur. Bunu,% 2'lik bir ağırlık ile Microsoft izliyor. Fon 2014 ve 2015 yılları arasında% 13'lük 52 haftalık bir ticaret aralığına sahipti. Fon, 2008 finansal krizi sırasında zirve noktasına kadar yaklaşık% 38'lik bir düşüş yaşadı. Dolayısıyla, fon saf bir tahvil fonundan daha fazla risk taşıyor.

Vanguard Büyüme Endeksi Fonu Yatırımcı Payları

Vanguard Büyüme Endeksi Fonu Yatırımcı Payları 1992 yılında ticarete başlamıştır. Yatırım fonu, geniş pazar karşısında büyüme potansiyeline sahip sektörlerde büyük ölçekli şirketlerde hisse senetleri bulundurmaktadır.Fon,% 0,23 ve 50 dolarla düşük bir harcama oranına sahiptir. 3 milyar AUM ve Kasım ayı itibariyle% 1,16 olan minimum temettü.

Fonun en büyük 10 holdingi, fon portföyünün% 27,4'ünü oluşturmaktadır. Fonun 369 hisse var. Teknoloji sektörü% 24, 3'lük en büyük tahsisat oranına sahiptir. Bunu% 22.5'lik bir ağırlık ile tüketici hizmetleri sektörü izlemektedir. En büyük holding tutanağı Apple, ağırlıkça% 7.4. Alfabe% 4.6 ile ikinci sırada, ardından Amazon% 2.6.

Fonun Dow Jones Toplam Borsa Endeksi ile karşılaştırıldığında 1.02 beta'sı var. Bu beta, fonun genel olarak daha geniş pazar ile kilit adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Bu nedenle, fon için ana risklerden biri borsada oynaklıktır. Fon, 2008 mali krizinde yaklaşık% 50 oranında önemli bir düşüş yaşadı.