Fidelity Investments, hisse senetleri değer özelliklerine sahip şirketlere yatırım yapan en iyi yatırım fonlarından bazılarını sunmaktadır. Değerli hisse senetleri uzun vadede büyüme rakiplerinden daha iyi performans gösteriyor ve yatırımcılar arasında popülerliğin keyfini çıkarıyor. Fidelity yatırım fonları, yatırımcılar için makul maliyetlerle geniş çeşitlilik sunmaktadır.

Fidelity Uluslararası Geliştirilmiş Endeks Fonu

Varlıkların yönetimi (AUM): 162 milyon $

! --1 ->

2010-2015 yıllık ortalama net aktif değeri (NAV) getirisi:% 4.69%

Net harcama oranı:% 0.63%

Fidelity Uluslararası Gelişmiş Endeks Fonu ortak hisse senedi yatırımları yapmaktadır yabancı borsaların performansını temsil eden MSCI EAFE Endeksi'nde yer almaktadır. Fon, tarihi değerleme, büyüme, kârlılık ve diğer faktörlerin kantitatif analizi kullanılarak seçilen değer stoklarına odaklanmaktadır. Coğrafi dağılım açısından, fon portföyü Japonya'da (% 23 tahsisat), Birleşik Krallık'ta (% 18 tahsisat) ve İsviçre'de (% 10 tahsisat) yoğunlaşmıştır. Fonun yüzde 90'ından fazlası yabancı para birimi cinsinden olup, yatırımcıları kur riskine maruz bırakmaktadır. Fon portföyünde, finansal, tüketici ihtiyari, sağlık hizmetleri ve tüketici ürünleri sektörünün hisse senetleri hakimdir.

Fidelity Uluslararası Arttırılmış Endeks fonu yüksüz bir fon ve Morningstar'ın yabancı büyük değer kategorisinde dört yıldızlı genel bir derece aldı. Fon, 2, 500 minimum yatırım gerektirir.

Fidelity Büyük Büyük Harf Değer Arttırılmış Endeks Fonu

AUM: 1 $. 5 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi:% 12,26

Net gider oranı:% 0,66

Fidelity Büyük Büyük Harf Değeri Arttırılmış Endeks Fonu, Russell 1000 Değer Endeksine dahil edilen ortak hisse senetlerine yatırım yapmaktadır , büyük piyasa kapitalizasyonuna sahip şirketlerin ortak hisse senetlerinden oluşmaktadır. Fon, temel özelliklerine dayanarak portföyünde hisse senedi seçmek için niceliksel yöntemler kullanmaktadır. Finansal sektöre ait hisse senetleri, fon portföyünde% 28'lik en büyük dağılıma sahiptirken, sağlık özkaynakları fon varlıklarının yaklaşık% 14'ünü oluşturmaktadır. Fon portföyünün ilk 10 aktifleri yaklaşık% 26'sını oluşturuyor.

Fon, Morningstar'dan büyük değer kategorisinde beş yıldızlı genel bir derece aldı. Yük ücreti alınmadan gelir ve yatırımcılarının en az 2. 500 $ katkıda bulunmasını ister.

Fidelity Düşük Fiyatlı Hisse Fonu

AUM: 40 $. 2 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV geri dönüşü:% 11,23

Net gider oranı:% 0,79

Fidelity Düşük Fiyatlı Hisse Senedi Fonu, düşük fiyatlı stok değerlerine sahip şirketlere yatırım yapmaktadır. veya hisse başına 35 doların altında), bu fon bazen öncelikle küçük ve orta büyüklükteki sermaye stoklarını elinde tutuyor.Fon çoğunlukla varlıklarının yaklaşık% 65'ini oluşturan ABD hisse senetleri bulunduruyor. Fon portföyünde temsil edilen diğer ülkeler Japonya, Birleşik Krallık, Kanada, İrlanda ve Hollanda'dır. Fon varlıklarının% 35'inden fazlası, kur riskine maruz kalmaktadır. Tüketici ihtiyari hisse senetleri portföyünün en büyük payı yaklaşık% 27 oranında pay alırken, bilgi teknolojisi hisse senetleri% 18 oranında tahsis edilmiştir.

Fidelity Düşük Fiyatlı Hisse Fonu, Joel Tillinghast'ın yönetimi altında etkileyici, riske göre düzeltilmiş getiri sergiledi ve fon dört yıldızlı bir genel not aldı ve Morningstar'ın orta-kapak değeri kategorisinde gümüş bir analist derecelendirmesi yaptı. Fon, herhangi bir yükleme ücreti talep etmez ve minimum 2,500 $ yatırım gerekliliği ile gelir.

Fidelity Advisor Orta Ölçekli Değer Fonu Sınıfı A

AUM: 3 ABD Doları. 4 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi:% 12. 04

Net gider oranı:% 0. 83

Sadakat Danışmanı Orta Ölçekli Fiyat Fonu, orta piyasa değerine sahip firmalara değer özellikleriyle ilişkili olarak yatırım yapmaktadır varlık, satış, kazanç ve büyüme potansiyeli gibi faktörlere bağlıdır. Finansal stoklar, fon portföyünde yaklaşık% 35 tahsis ile en büyük paya sahiptir. Diğer tüm sektörler, fon varlıklarının% 12'sinden azını oluşturmaktadır ve bilgi teknolojisi, kamu hizmetleri, sanayi ve tüketici ihtiyari sektörleri içermektedir.

Fon kısa bir süre önce yeni bir fon yöneticisi olan Court Dignan ile yönetiminde bir değişiklik gördü. Morningstar, orta-üst sınır değeri kategorisinde fonda dört yıldızlı genel değerlendirme ve tarafsız bir analist derecelendirmesi yapmıştır. Uzun vadeli yatırımları teşvik etmek için fon% 5.75'lik bir yükleme ücreti talep ediyor ve minimum 2,500 $ yatırım gerekliliğine sahip.