Hisse senetleri önemli bir düzeltme veya uzun vadeli ayı piyasası ile karşılaştığında, yazı genellikle birçok hafta önce duvarda kalıyor. 2015 yılının dördüncü çeyreğinde, kırmızı bayrakların yatırımcılara aşağı yönlü koruma önleme korumasını düşündükleri sinyal vermesi gerektiği belirtildi. Eski yatırımcılar göreceli olarak ödüllendiriliyor.

Portföyde Para Artırın

Birçok yatırımcı, vergi etkileri nedeniyle satmayı istemiyor ancak 2000 ve 2008 ayı piyasalarında portföylerinde birçoğu% 50 veya daha fazla kayıptı, sadece kırılmak için% 100 kazanım gerekiyordu. Vergi ısırıklığını azaltmanın bir yolu, kaybedilen pozisyonlar satarak karlı stok satışlarını dengelemektir. Nakit para toplamak, tamamen veya hiç bir karar olmak zorunda değildir. Jesse Livermore, portföyündeki kayıplardan endişe duyduğunda "uyku düzeyine geçme" hakkında konuştu. Bir yatırımcı hisse senetlerine tam olarak yatırım yapıyorsa, parayı 20, 30, 40% ya da gerekli hissederse öylesine artırın. Bazıları her şeyi satmayı ve dumanın temizlenmesini beklemeyi tercih ediyor. Başka bir taktik ise, hisse senetleri geniş kapsamlı pazara meydan okumaya devam ederse ve yukarı çıkarsa kâr birikir. Durdurma kaybı, pozisyon düştüğünde portföyü ortadan kaldırır.

S & P 500'ü kısaltın veya Satın Alma Seçenekleri Alın

S & P 500'ü doğrudan doğruya korumanın çeşitli yolları var. Yatırımcılar, S & P 500 ETF'yi kısa, kısa vadeli S & P 500 vadeli, Rydex veya ProFunds'dan ters bir S & P 500 yatırım fonu satın alabilir veya S & P 500 ETF'yi veya S & P vadeli işlemlerini satın alabilir. Birçok perakende yatırımcı bu stratejilerin çoğuna aşina değildir veya genellikle bu düşüşü atmayı ve iki basamaklı büyük bir portföy kaybı yaşatmayı seçer. Hisse senedi opsiyonunun seçimi ile ilgili bir sorun, büyük miktardaki düşüş sırasında, opsiyon primlerinin artan volatiliteye maruz kalmasıdır, bu nedenle bir yatırımcı doğru yönde olabilir ve yine de para kaybedebilir. Kısa satış muhtemelen pazarda raslantı yapan bir yatırımcı için uygun değildir.

Hazine Bonosu ve Notları Satın Alın

Yatırımcılar, tam teşekküllü bir satış panisinde, kaliteden ödün vermek veya hazine tahviline veya notalara güvenli hareket uçuşunu kullanıyorlar. Getiri eğrisinin kısa dönemi, beş yıllık notlardan ya da daha az ralliden oluşuyordu ve bu hisse senetlerindeki bir şelale düşüşü sırasında, Şubat 2016 ortasında durumdu. Aşırı değer kazandıkça "sürü zihniyetini" Hazine'ye uymak aptalca görünmektedir ancak bir tüccar, hisse senetleri istikrara kavuşmaya başladıkça yol boyunca kâr alma duygusu varsa çalışır. Bununla birlikte, birçok uzun vadeli ayı piyasası ekonomik durgunluk ile çakışmakta ve bu durumda, portföyün 10 veya 30 yıllık Hazineleri satın alarak getiri eğrisinin uzun ucuna doğru eğilmesi gerekiyor.Tabii ki, yatırımcılar ilk kırmızı bayrakta bu oryantasyona geçmekten pişman değiller.

Buy VIX Calls

VIX Endeksi, S & P 500 hisse senedi endeks opsiyon fiyatlarının ima ettiği volatiliteye ilişkin piyasa görünümünü ölçer. Acımasız piyasa durgunlukları neredeyse her zaman oynaklıkta bir artışa neden olur ve uzun oynaklığı gidermek mantıklı bir taktiktir. Bunu yapmak için birkaç yöntem vardır ve ilk olarak Chicago Board Options Exchange'de (CBOE) listelenen VIX çağrı seçeneklerini satın almaktır. Çağrılar normal olarak VIX Endeksi ile birlikte yükselir ve uygun grev fiyatları ve vade tarihlerini seçmek önemlidir. Örneğin, paradan çok uzak olan bir grev fiyatı, bir şey gerçekleştirmez ve prim kaybolur. Aramaların VIX vadeli işlem fiyatlarına dayandığını ve arama fiyatlarının daima endeksle mükemmel şekilde ilişkili olmadığını unutmayın.

İkinci yaklaşım, S & P 500 VIX STF üzerinde iPath S & P 500 VIX ST Futures ETN'yi satın almaktır (NYSEARCA: VXX VXXBarclays Bank Temel Takip Cihazı 2017-30 01.19 (Exp. 29. 01. 19)) TR Series A33. 34-0.95% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), ancak performans sorunları ile yükümlüdür. Bu, ETF değil, döviz ticareti yapılan notadır (ETN) ve VIX arama seçeneği gibi, VIX vadeli işlemlere dayalıdır. Bu, ters yönde hareket etmek üzere tasarlanmış olsa da, VXX'in S / P 500'ün% 16'sı ile aynı yönde hareket ettiği gibi bazı tuhaflıklara yol açmaktadır. VIX çağrıları, uzun oynaklığa maruz kaldıkça korunmak için daha iyi bir seçimdir.

Fırtına Ortamını Çoğu Yolu

Pazar türbülansı yatırım oyununun bir parçasıdır ve asla ortadan kaybolmaz. Fırtına yaklaşırken, yatırımcılar, daha iyi günler dönene kadar etkili çitlerle kendilerini silahlandırmalıdırlar.