J. P. Morgan, büyük harf kullanım alanları, yabancı hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ve emtialar içeren hisse senetleri de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yatırım stratejileri konusunda uzmanlaşmış yatırım fonları sunmaktadır. Bazı J. P. Morgan fonları 20 yılı aşkın bir süredir kuruldu ve güçlü getiri kayıtları oluşturdu.

JPMorgan Eyalet Sermaye Fonu Sınıfı A (JUEAX)

Varlıkların yönetimi (AUM): 12 ABD doları. 5 milyar

-1 2010-2015 yıllık ortalama net varlık değeri (NAV) getirisi:% 14 08%

Net harcama oranı:% 0,94

2001'de başlatılan JPMorgan ABD Hisse Fonu Sınıfı A, büyük ve orta büyüklüğe sahip ABD şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yaparak sermaye kazançlarını en üst düzeye çıkarmak istiyor. Fon araştırma, değerleme ve stok seçimini birleştiren üç adımlı bir seçim süreci kullanıyor. Fon, odaklandığı beş yılda bir şirketin uzun vadeli büyüme umutlarına odaklanma eğilimindedir. Bilgi portföyünde enformasyon teknolojisi stokları% 23, finansman kaynakları ise% 18 oranında pay almaktadır. Fonun en iyi 10 holdingi varlıklarının% 22'sini oluşturuyor ve Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe's ve Alphabet'ı içeriyor.

Fonun yöneticileri Thomas Luddy ve Susan Bao, 20 yılı aşkın tecrübeye sahiptir ve her ikisi de 10 yılı aşkın bir süredir fonda yer almaktadır. JPMorgan Sınai Sermaye A Sınıfı A, büyük harman kategorisinde güçlü risk düzeltilmiş getirileri için dört yıldızlı genel bir derecelendirme ve gümüş bir analist derecelendirmesi aldı. Fonun hisselerine uzun vadeli yatırım yapmayı teşvik etmek için fon, yatırımcılara belirli koşullar altında feragat edebilecek olan% 5. 25'lik bir yükleme ücreti tahsil eder. Fon minimum 1.000 $ tutarında bir yatırım gerektiriyor.

JPMorgan Sermaye Gelir Fonu Sınıfı A (OIEIX)

AUM: 12 $. 8 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi:% 13,92

Net gider oranı:% 1 04%

1992'de kurulan JPMorgan Equity Income Fund Class A, düzenli olarak ödeme yapan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapmaktadır hisse senetleri ve borç senetleri de dahil olmak üzere temettüler ve hisse senedine dönüştürülebilir tercih edilen hisse senedi. Fon büyük sermayeli hisse senetleri üzerine odaklansa da, çeşitli piyasa kapitalizasyon stoklarına yatırım yapabilir. Fonun holdingleri,% 29'luk payla finans sektöründe yoğunlaşmış durumda. Fonun varlıklarının% 11'den fazlasını başka hiçbir sektör hesaplamamaktadır. Fon sık sık ticaret yapmıyor ve yaklaşık% 22'lik makul bir devir oranı var. Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple ve PNC Financial Services Group'un ilk 10 holdingi% 24 tahsisat yapıyor. Fon 30 günlük SEC verimi% 1.73'e sahip.

2003 yılından bu yana faal olan Clare Hart yönetimindeki uzun süreli yönetim, Morningstar'tan üstün değerli kategorisinde dört yıldızlı genel bir derece ve gümüş bir analist derecelendirmesi elde etti.Fon,% 5. 25'lik bir yükleme ücreti talep ediyor ve yatırımcılarından en az 1, 000 katkıda bulunmalarını istiyor.

JPMorgan Small Cap Equity Fonu Sınıf C (JSECX)

AUM: 4 ABD Doları. 1 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV geri dönüşü:% 13 32

Net harcama oranı:% 1,79%

JPMorgan Small Cap Equity Fonu C sınıfı 1994 yılında kurulmuş ve uzun süredir sermaye artırımı istiyor genellikle Russell 2000 Endeksinde yer alan ve 4 milyar doların altındaki pazar büyüklüklerine sahip olan şirketlere yatırım yaparak uzun vadeli bir yatırım yapmıştır. Fon, güçlü rekabet pozisyonlarına ve dayanıklı iş modellerine sahip olan değer düşük değerli şirketler üzerine odaklanmaktadır. Fon, ayrıca şirketlerin yönetiminin kalitesine özel önem veriyor. Finansal sektöre% 22, endüstriyel sermayenin fon varlıklarında% 20 oranında pay ayrılması. Fonun portföyü, fon varlıklarının% 3'ünden fazlası için tek bir stok muhasebesi olmaksızın çok çeşitlidir.

2006 yılından bu yana Dan San Jose önderliğindeki riskli düzeltilmiş getirileri ile Morningstar, küçük harmanlanmış kategorisinde JP Morgan Small Cap Equity Fonu C sınıfı Morningstar'dan beş yıldızlı genel bir derecelendirme aldı. 1, 000 minimum yatırım gerektirir ve 1% yükleme ücreti tahsil eder.

JPMorgan Yatırımcı Büyüme Fonu Sınıf C (OGGCX)

AUM: 2 ABD Doları. 5 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV geri dönüş oranı:% 9,94

Net harcama oranı:% 1,76%

1997'de kurulan JP Morgan Yatırımcı Büyüme Fonu C grubu bir fon kaynağıdır ve bir fon tutar öncelikle hisse senedi yatırımında uzmanlaşmış farklı JPMorgan yatırım fonlarından oluşan bir grup. Fon varlık sınıfları, yatırım fonları, endüstriler ve menkul kıymetler arasında geniş çeşitlilik sunmaktadır. Altta yatan fonların varlıklarına dayalı olarak, fon% 66 tahsisli ABD hisse senetleri,% 21 tahsisli yabancı hisse senetleri ve yaklaşık% 7 tahsisli sabit getirili menkul kıymetler sunmaktadır. Fon portföyü çeşitli sektörlerde çeşitlilik göstermekte ve tek bir sektörün fon varlıklarının% 18'inden fazlasını oluşturmamaktadır.

JPMorgan Yatırımcı Büyüme Fonu C Sınıfı agresif tahsis kategorisinde dört yıldızlı genel bir derece aldı. Fon,% 1'lik bir yük ücreti ve minimum 500 $ katkı payı gerektiriyor.