Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp. 50. 97-0.% 20 Created with Highstock 4. 2. 6 ) en eskilerden biridir ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yüksek itibarlı yatırım yönetimi şirketleri; Eaton Vance, servet yönetimi alanında Eaton Vance Management, Parametric, Atlanta Capital ve Hexavest gibi çok sayıda üye aracılığıyla faaliyet göstermektedir. Her bir yan kuruluş, kendi yatırım stratejilerini ve varlık yönetimi çözümlerini bireysel ve kurumsal yatırımcılara makul bir maliyetle sunmaktadır.

Eaton Vance TABS 5 ila 15 Yıllık Laddered Belediye Bonosu Fonu Sınıfı C (ECLTX)

Aktifler (AUM): 472 milyon $

2010-2015 Ortalama Yıllık Net Varlık Değeri (NAV) Dönüş:% 6.94%

Net Gider Oranı: 1.% 42

Eaton Vance TABS 5-15 Yıllık Laddered Municipal Bond Fund Class C, federal gelir vergisinden muaf geçen geliri istiyor. Fon, öncelikle beş ila 15 yıl arasında değişen vadelerle yatırım amaçlı belediye yükümlülüklerine yatırım yapmaktadır. Fon portföyünün ortalama süresi 6,7 yıldır ve ortalama AA notu olan tahvillerden oluşmaktadır. Tek tahvilin% 2'nin üzerinde tahsisatı yoktur ve fon farklı eyaletlerde oldukça çeşitlidir. Fonun 30 günlük SEC getirisi% 0,23'tür.

Fon yöneticisi James Evans, 25 yılı aşkın bir tecrübeye ve 2008'den beri fonda yer alıyor. Muni ulusal ara kategorisinde Eaton Vance TABS 5 ila 15 Yıl Ladderli Belediye Bonds Fonu Sınıf C, Morningstar'dan beş yıldızlı genel bir puan aldı. Fon,% 1'lik bir yük ücreti talep ediyor ve potansiyel yatırımcılardan 1, 000 doları aşan bir yatırım gerektiriyor.

Eaton Vance Kısa Süreli Stratejik Gelir Fonu Sınıfı R (ERSIX)

AUM: 2 $. 3 milyar

2010-2015 Yıllık Ortalama NAV Getiri: 2.39%

Net Harcama Oranı: 1. 31%

Eaton Vance Kısa Süreli Stratejik Gelir Fonu Sınıf R, çok çeşitli yatırım yaparak toplam getiriyi istemektedir ABD hükümet kuruluşu ipotek destekli menkul kıymetler (MBS), tercih edilen ve dönüştürülebilir menkul kıymetler, yüksek getirili kurumsal borç ve yabancı tahviller de dahil olmak üzere sabit getirili menkul kıymetler. Fon portföyünün% 60'ından fazlası yatırım notudur ve% 33 tahsisli ABD tahvil bonolarında yoğunlaşmıştır. Fon sıfır yıllara yaklaşan çok düşük bir ortalama sürelidir. 30 günlük SEC getirisi 30 Kasım 2015 itibarıyla% 3.62 olarak gerçekleşti.

Eaton Vance Kısa Süreli Stratejik Gelir Fonu Sınıfı R, yatırımcılarına herhangi bir yük ücreti talep etmiyor ve minimum 1.000 $ yatırım yapmasını istiyor Fon kısa vadeli tahvil kategorisinde Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir puan aldı.

Eaton Vance Hisse Senedi Fonu Sınıf A (EAERX)

AUM: 106 $.57 milyon

2010-2015 Yıllık Ortalama NAV Getirisi:% 15. 84%

Net Gider Oranı:% 0.98

Eaton Vance Hisse Senedi Fonu A sınıfı, büyük A sınıfı şirketlerin hisse senetlerinin çeşitlendirilmiş portföyüne yatırım yapmaktadır. piyasa kapitalizasyonları. Fon, temel analizleri kullanıyor ve genel olarak S & P 500 Endeksi tarafından temsil edilen tüm sektörlerdeki varlıklarını sürdürüyor. Bilgi teknolojisi stokları, fon portföyünde yaklaşık% 20'lik en büyük tahsisatına sahipken, finansal özkaynaklar fon varlıklarından% 16'sını oluşturmaktadır. Tek bir holding% 4'ün üzerinde ağırlığa sahip değildir ve ilk 10 holdinge Apple, Alphabet, Johnson & Johnson ve General Electric gibi tanınmış ABD şirketleri dahildir.

Fon büyük bir harman kategorisinde çalışıyor ve Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir derece aldı. Hisse senetlerine uzun vadeli yatırım yapmak için teşvik sağlamak için Eaton Vance Hisse Senedi Fonu Sınıf A,% 5.75'lik bir yükleme ücreti talep etmektedir. Yatırımcıların, fona ilk yatırım olarak en az 2.500 $ katkıda bulunması bekleniyor.

Parametrik Uluslararası Yatırım Fonu Yatırımcı Sınıfı (EAISX)

AUM: 122 $. 96 milyon

2010-2015 Yıllık Ortalama NAV Getiri: 3.95%

Net Gider Oranı:% 0.90

Parametrik Uluslararası Yatırım Fonu Yatırımcı Sınıfı, ikamet edilen şirketlerin hisse senedi çeşitliliğindeki portföyüne yatırım yapmaktadır Birleşik Devletler dışındadır ve MSCI EAFE Endeksinde yer almaktadır. Fon, holdingleri seçmek için kural tabanlı, yukarıdan aşağıya bir yaklaşım kullanıyor ve dış pazarların nicel ve davranışsal özelliklerinden yararlanıyor. Fon, fon portföyünde% 12'den fazla ağırlığa sahip tek bir sektör olmaksızın, farklı ekonomik sektörlerde oldukça çeşitlilik göstermektedir. U.K. hisse senetleri ve Japon hisse senetleri, her biri% 15'lik en büyük tahsisatlara sahiptir. Fon portföyünde temsil edilen diğer ülkeler Fransa, İsviçre, Avusturya ve Almanya'dır. Yatırımcılar, bu fonun kur riskine maruz kaldıklarını ve döviz dalgalanmaları nedeniyle ABD doları cinsinden iyi performans göstermeyebileceğini unutmamalıdır.

Morningstar, yabancı büyük harmanlama kategorisinde, fonun dört yıldızlı bir derecelendirmesini atadı. Fon, yükleme ücreti talep etmese de, 2.000 $ minimum yatırım gereksinimi ile birlikte gelir.