Stop-loss, borsa yatırım fonları (ETF) ticaretinde iyi bir fikir midir? Okumak üzere olduğunuz şeyler alışılmadık gibi görünebilir, ancak hedef kâr ise, aşağıda bulunan bilgileri dikkate almak isteyebilirsiniz.

ETF Dur-Kaybı = Büyük Risk

Bu ilk bakışta geriye dönük görünebilir, ancak bu tür ticarete mantık uygularsanız, bunun mantıklı olmadığını görürsünüz. Örneğin, bir ETF'de bir dur - kayıp piyasa emri kullanırsanız ve ETF geçici olarak net varlık değerine (NAV) hızlı bir şekilde indirim yaparsa, ne olacak? ETF indirimde bulunduğunda pozisyonunuz satılacak. Durdurma limiti sınırı emri kullanabilirsiniz, böylece satışınız altta tetiklenmez, ancak bu hala iyi bir ticaret olmayacak. Ayrıca bir arbitraj stratejisi uygulamak isteyebilirsiniz, ancak bu karmaşıktır ve likidite, hız ve bol miktarda sermaye gerektirir. (Daha fazla bilgi için, bkz: Sipariş Tiplerine Giriş .)

Çoğu ETF bir endekstür. Bir örnek olarak SPDR S & P Perakende ETF'yi (XRT XRTSPDR S & P Perakende 39.88-0.% 40 Highstock 4. ile yaratılmıştır.) Kullanalım. XRT günde% 10'dan fazla düşmüş olsaydı, bir şeylerin yanlış olduğunu bilirdiniz. Ekonomik ve piyasa koşullarına bakılmaksızın, S & P Perakende Sektör Endeksindeki tüm hisse senetlerinin aynı anda% 10 veya daha fazla düşmesi mümkün değildir. Bu olursa, muhtemelen düşüş eğilimli ve likit olmayan bir ortamdaki bir hatadan kaynaklanıyor olabilir. Bu, XRT'nin gerçek değerine geri dönmesi gerektiği anlamına gelir. Tam olarak pozisyonunuzu artırmak, satmak istemediğiniz yer burasıdır. Ne yazık ki, durdurma kayıdı kullanıyorsanız satacaksınız.

Amatör ve Profesyonel

Borsa ile ilişkiniz varsa, her tür tüccarla karşılaşabilirsiniz, ancak şu iki türde daraltalım: amatör ve profesyonel . Amatör tüccar bir anda birden fazla ekrana sahip olacak, T. V. arka plan sesleri arka plana doğru bastırıyor ve a poşetleri puro cüzdanıp üstünlük havası ile bakarken ayakları bir maun masasına dayanıyordu. Evde çalışıyor olmasına rağmen takım elbise giyen ve kredi konusunda lüks bir otomobil sahibi olan bir adam.

Profesyonel tüccar servetiyle daha gizlidir. T. V.'yi açmış olabilir, ama daima sessiz ve yalnızca takas için. Teknik analiz uygulayabilir, ancak bir ticarette haklı bir inanca sahip olmak için, derin dalış araştırması gerektiren ticaretin temellerini bilmelidir. Yalnızca teknik analiz uygularsanız, gerçek bir mahkûmiyet elde etmek imkansızdır. Profesyonel bir tüccar, disiplin ve inançla ve duygu olmadan ticaret yapar. Bu son nokta, duygu, sadece gergin olmamakla kalmaz, aynı zamanda kalp-saldırgan bir makine olmakla da ilgilidir.

Başarılı bir Tüccarın Özellikleri . Sıfır likiditedeki bir pazardaki bir hatadan kaynaklanmasa bile, profesyonel bir tüccar bir ETF'nin, gereken yerin çok altında ticaret yaptığını görürse , araştırmaya dayalı, o zaman kendinden şüphe etmeyecek ve satacak. Bunun yerine, daha aşamalı olarak satın alacak. Gerçek inanca sahip olduğunuzda, önceden belirlenmiş aralıklarla bir ETF'nin daha fazla hissesini satın alma korkunuz yok. Leveraged ETF'ler hariç, bir endekse sahip olan ETF'ler $ 0'ı vurmayacak. Bu nedenle, genellikle bir rebound oluşmadan önce sadece bir zaman meselesi. Uzun süre beklemek istemiyorsanız, araştırmaya ve teknik analizlere dayanan trendin doğru olması gerekir. Her ikisi de boğa açılıyorsa, trend doğrudur.

Ayrıca, dolarlık ortalamaya ilişkin olarak, asla en düşük satın alma noktanızın altındaki bir konuma eklemeyi düşünebilirsiniz. Bu, olası bir potansiyelin belli bir dereceye kadar sınırlanmasına, ancak sermayeyi koruyacaktır. Ayrıca, her ETF için bir sermaye tahsis limiti koyun ve piyasanın hangi yönden ilerlediğine bakmaksızın para kazanabilmek için uzun ve kısa vadeli çeşitlendirin. Uzun süredir en yüksek kalitede ve en düşük kalitede iseniz, karlar haddelene başlamadan önce sadece bir zaman meselesi. Fazla para alışverişi yapmayın. Duygu ve ticaret ücretlerinden kaçınmak için günlük ticaretten kaçının ve trend ticarete devam edin. Oyuna katılma. Oyun sana gelsin.

Durdurma-Kaybı = Azalmış Risk Durdurma-Kayıp emirlerinin değeri vardır, ancak yalnızca bireysel hisse senetleri için geçerlidir ( Duygusal Yatırımlardan Nasıl Kazanılır

. Geleneksel ETF'lerin aksine, bireysel hisse senetlerinin 0 ABD Doları'na gitmesi çok daha fazla potansiyele sahiptir. Durdurma kaybı sizi zor durumda bırakmaz. Elbette, ne yaptığınızı biliyorsanız ve umutsuz kuruş stoklarını toplayarak inanılmaz derecede açgözlü değilseniz, iflas etmenin gerçek potansiyeline sahip herhangi bir şeyin sahibi olamazsınız. Bununla birlikte, tehlikeli durumlar olabilir.

Örneğin, diyelim ki bir perakendecinin bir geri dönüşü başlatacağını ve bu hisse senetlerinde hisse satın aldığını düşünmüştünüz diyelim. Sonuç olarak, perakendeci, mali yılın rehberliğini düşürürken, üst sıranın ve alt satırın üst kısmında yer almadı. Şirket, mevcut operasyonları finanse etmek için daha fazla borç aldı. Bu mutlak bir felaket. Burada iyi bir haber yok ve risk / ödül iğrenç. Profesyonel bir tüccar yenilgiyi kabul eder ve devam eder. Herhangi bir garantinin olmamasına rağmen, bir boşluk kaybı potansiyeli nedeniyle arzu ettiğiniz etkiye sahip olacaksınız, spekülatif hisse senedi alımlarında kullanmanız önerilmektedir. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Risk Toleransınız nedir? ) Sonuç

Durdurma kayıp emirleri söz konusu olduğunda, yaklaşımınız ETF'leri ticarette bulunup bulunmadığınıza bağlı olmalıdır veya bireysel hisse senetleri. Geleneksel bir ETF ile - kaldıraçlı bir ETF'ye karşı - eğilimi temellere ve teknik analizlere dayanıyorsa ve ETF kısa süreli olarak karakteristik olmayan bir şekilde dalgalarsa, o zaman bunun bir durdurma kaybı yaşanması için en kötü zaman olması gerekir oyun.Daha fazlasını almak istediğiniz yer burasıdır. Bireysel bir stokta çok daha büyük bir risk vardır çünkü çeşitlendirme yoktur. Bu durumda, özellikle de spekülatif bir oyundaysa, bir durdurma kaybı düşünülmelidir. (Daha fazla bilgi için, bkz.

Durdurma Kaybının Yeniden Tanımlanması .) Dan Moskowitz'in XRT'de herhangi bir yeri yoktur.