Zamanın başlangıcından bu yana, altın ve gümüş değerli olarak kabul edildi. Ve bugün bile, kıymetli metallerin meraklı bir yatırımcının portföyünde yerlerini alıyor. Ancak hangi kıymetli metal yatırım amaçlıdır? Peki neden bu kadar uçucu? Kıymetli metallere yeni girmeye başlıyorsanız, nasıl çalıştıkları ve bunlara nasıl yatırım yapabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin. Altın, gümüş ve platin gibi kıymetli metallerin içine alınmanın birçok yolu vardır ve hazine avına neden girmenizin iyi sebepleri vardır.

Tüm Parlayan Işık Altındır

Onların büyükbabası ile başlayacağız: altın. Altın dayanıklılığı (pas veya paslanmaz), yumuşaklığı ve hem ısıyı hem de elektriği yürütebilme özelliği bakımından eşsizdir. Dişhekimliği ve elektronik alanlarında bazı endüstriyel uygulamalar vardır, ancak başlıca takı ve para birimi olarak bir temel olarak biliyoruz.

Altının değeri pazar tarafından haftada yedi gün, günde 24 saat belirlenir. Altın ağırlıklı olarak duygunun bir işlevi olarak işlem görür; fiyatı arz ve talep yasalarından daha az etkilenir. Bunun nedeni, yeni maden arzının zemini yerden yüksekliği ile korunan altın ağırlığının çok üzerindedir. Basitçe söylemek gerekirse, istifçilerin satış gibi hissettikleri zaman fiyat düşer. Satın almak istediklerinde, yeni arz hızla emilir ve altın fiyatları daha da yükselir. (Daha fazla bilgi edinin Altın'ta Yatırım Yapmayı Öder mi?)

Sistemik Mali Endişeler:

1. Bankalar ve para istikrarsız ve / veya siyasi istikrar tartışılabilir olarak algılanırsa, altın varoş metalin istifadesine karşı artan bir isteği oluşturur: çoğu zaman güvenli bir değer deposu olarak arandı. Enflasyon:
2. Özkaynak, tahvil veya gayrimenkul piyasasındaki gerçek getiri oranı negatif olduğunda, insanlar para değerini koruyacak bir varlık olarak düzenli olarak altına akar. Savaş veya Siyasal Krizler:
3. Savaş ve siyasi karışıklık, insanları her zaman altın saklamaya dönüştürür. Bir ömür boyu tasarruf, yiyecek, barınak veya daha az tehlikeli bir bölgeye güvenli geçiş için işlem görene kadar taşınabilir ve depolanabilir.

Gümüş Kurşun

Altından farklı olarak, gümüşün fiyatı, bir değer deposu olarak algılanan rolü ile endüstriyel bir metal olarak somut rolü arasında değişir. Bu nedenle gümüş piyasasındaki fiyat dalgalanmaları altından daha değişken.

Dolayısıyla, gümüş, altın ile uyumlu bir şekilde, istiflenecek bir öğe (yatırım talebi) olarak ticaret yaparken, metal için endüstriyel arz / talep denklemi, fiyat üzerinde eşit derecede güçlü bir etkiye sahiptir. Bu denklem her zaman yeni yeniliklerle dalgalandı:

Silver'ın fotoğraf endüstrisinde bir zamanlar baskın rolü olan (gümüş esaslı fotoğraf filmi) dijital kameranın ortaya çıkmasıyla gölgede bırakıldı.

1. Doğu'nun yükselen pazar ekonomilerinde geniş bir orta sınıfın yükselişi, elektrikli ev aletleri, tıbbi ürünler ve gümüş girdileri gerektiren diğer endüstriyel ürünler için patlayıcı bir talep yarattı. Rulmanlardan elektrik bağlantılarına kadar, gümüşün özellikleri istenilen bir mal haline gelmiştir.
2. Silver pillerde, süper iletken uygulamalarında ve mikro devre piyasalarda kullanılır.
3. Bu gelişmelerin yatırım dışı genel talebi gümüşe ne oranda (veya ne dereceye kadar) etkileyeceği belli değil. Bir gerçek kalır; gümüşün fiyatı uygulamalardan etkilenir ve sadece moda ya da değer deposu olarak kullanılmaz. (Ne kadar günlük öğeler kullandıklarını öğrenin, Piyasaları Artıran Emtialar'daki yatırımlarınızı etkileyebilir.)

Platinum Bombshell

Platin, altın ve gümüş gibi, küresel emtia piyasalarında da işlem görmektedir. Pazarın ve siyasi istikrarın rutin periyotları boyunca altından daha yüksek bir fiyat getirme eğilimindedir; çünkü daha nadirdir; Metalden çok daha az aslında her yıl toprağa çekiliyor. Platin'in fiyatını belirleyen diğer faktörler arasında şunlar bulunur:

Gümüş gibi, platin bir endüstriyel metal olarak düşünülür. Platin için en büyük talep emisyon zararlılığını azaltmak için kullanılan otomotiv katalizörlerinden gelir. Bundan sonra mücevher talep çoğunluğunu oluşturuyor. Petrol ve kimyasal rafine katalizörleri ve bilgisayar endüstrisi gerisini tüketirler.

1. Otomobil endüstrisinin metal üzerindeki ağır bağımlılığından dolayı, platin fiyatları otomobil satışları ve üretim numaraları ile büyük oranda belirlendi. "Temiz hava" mevzuatı, otomobil üreticilerinin daha fazla katalitik konvertör takmalarını ve talebi artırabilmesini gerektirebilir. Bununla birlikte, 2009'da Amerikalı ve Japon otomobil üreticileri geri dönüştürülmüş otomobil katalizörlerine ya da platinlerin güvenilir (ve genellikle daha az pahalı) kardeş grup metali, paladyumdan daha fazla kullanmaya başladı.
2. Platin madenleri yalnızca iki ülkede yoğunlaşmıştır: Güney Afrika ve Rusya. Bu, platin fiyatlarını destekleyecek ya da yapay olarak yükseltecek kartel benzeri bir eylem için daha büyük bir potansiyel yaratıyor.
3. Yatırımcılar, yukarıdaki faktörlerin hepsinin platin değerli metallerin en uçucu olmasına hizmet ettiğini düşünmelidir.

Hazinesi Göğüs Doldurma

Değerli metallere yatırım yapmak isteyenlerin seçeneklerine göz atalım.

Emtia Bütçe Trafiği

1. : Üç değerli metalin tamamı için borsada işlem gören fonlar bulunmaktadır. ETF'ler, altın, gümüş veya platin satın almak ve satmak için uygun ve sıvı bir araçtır. Ortak Hisse Senetleri ve Yatırım Fonu
2. : Değerli metal madencilerin payları değerli metallerdeki fiyat hareketlerinden etkilenir. Madencilik stoklarının değerlenmesinin farkında değilseniz, sağlam performans kayıtlarına sahip yöneticilere fon ayırmak akıllıca olabilir. Vadeli İşlem ve Opsiyonlar
3. : Vadeli işlem ve opsiyon piyasaları, metaller üzerinde büyük bahisler yapmak isteyen yatırımcılara likidite ve kaldıraç sunmaktadır.En büyük potansiyel kârlar ve kayıplar, türev ürünlerle elde edilebilir. Küllük
4. : Paraları ve çubukları kesinlikle onları koyacak bir yere sahip olanlar içindir. Kesinlikle, en kötü ihtimali düşünenler için külçe altın madenciliği tek seçenektir, ancak zaman alan bir yatırımcı için külçe likit değildir ve düpedüz tutmak zor bir iştir. Sertifikalar
5. : Sertifikalar, fiziksel altın sahipliğinden nakliye ve depolama sorunlarının çıkarılmasından elde edilen tüm avantajları yatırımcılara sunmaktadır. Gerçek bir felaketle sigorta arıyorsanız, sertifikalar sadece kağıttır dedi. Hiç kimsenin değerli bir şey karşılığında onları almasını bekleme. Kıymetli Madenler Sizin İçin Parlayacak mı?

Değerli metaller eşsiz enflasyonist koruma sunar - içsel değere sahiptirler, kredi riski taşımazlar ve kendilerini şişirmezler (daha fazla baskı yapamazsınız). Ayrıca, mali veya siyasi / askeri ayaklanmalara karşı gerçek "karışıklık sigortası" da sunuyorlar.

Değerli metaller, bir yatırım teorisi açısından, hisse senedi ve tahvil gibi diğer varlık sınıflarına da düşük veya negatif korelasyon sağlarlar. Bu, portföyde değerli madenlerin küçük bir yüzdesinin bile hem volatiliteyi hem de riski azaltacağı anlamına gelir.

Alt satır

Değerli metaller, bir portföyün çeşitlendirilmesinde yararlı ve etkili bir araç sağlar. Onlarla başarıya ulaşmanın püf noktası, atlamadan önce hedeflerinizi ve risk profilinizi bilmektir. Değerli metallerin uçuculuğu servet biriktirmek için kullanılabilir - ancak kontrol edilmeden bırakıldığında, aynı zamanda yıkıma neden olabilir. (Daha fazla bilgi ister misiniz, Emtia Yatırım 101'e bakın.)