Yatırımcı, günlük ticaret yapan ya da salınan tüccardan olsanız da, tehlike bölgesinin kırbacına maruz kalırsınız - dürtüsel davranırsanız sizi incitiyor olabilirsiniz. Herhangi bir zamanda, hisse senetlerinde dalgalanan belirli sınırlarla karakterize edilen bir model vardır, "tehlike bölgesi" gelişir. Bu, kurulan menzilin hemen dışındaki alan. Bir tehlike bölgesi olarak da adlandırılabilir, çünkü bu alanda çok çelişkili çıkarlar bulunmaktadır.

Koparma yapılmasını isteyenler var ve bu yönde işlemler yapıyorlar. Menzilin devam etmesini bekleyen ve "kopuşu soluyor". Arayı tekrar tetikleyebilecek "yırtıcılar" da sadece fiyatı aralıklara geri döndürmek için vardır. Sonunda, ivme kaybetmek ve daha sonra agresif ticareti diğer yönde geri almak için bekleyen olanlar var.

Burada, bazen işaretlemeye güvenmememiz gerektiğini doğrulamak için diğer göstergelerle birlikte bir "tehlike bölgesi" kullanarak sahte kopuşları kullanmaya odaklanacağız ve ters yönde ticaret yapacağız yerine. (Kısa satıldığında hisse senedi piyasasındaki üst ve alt kısımları nasıl ayırt edeceğinizi öğrenin. Teknik Analizle Kısa Adayları Bulma 'u okuyun.)

Tehlike Bölgesi Deneyimi
Tüm deneyimli tüccarlar bunu gördü. Bir hisse senedi (veya herhangi bir enstrüman) belli bir süre için tanımlanmış bir ticaret aralığı içindedir ve konfor bölgesi bulmuş gibi görünüyor. Satın alma belirli bir seviyede kesilir ve daha sonra satış başlar. Satış, satış menzilinin dibinde agresif bir şekilde ve satıcıların geri çekilinceye kadar devam ediyor. Bununla birlikte, bu denge birden bozulur ve stok agresif olarak menzilin dışına çıkmaya başlar. Hareket keskin, diğer tüccarların ilgisini çekiyor ve uzun süre "koparma" ticareti için yıpranmış durumda.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tüccar hissedilir; Yırtıcılar için uygun bir seviyede bir kırbacıyla yakalandı. Üstelik, tüccar hızlı hareket eden pazarda hem giriş hem de çıkışta kayma yapmış ve bu ticareti iki kat daha sinir bozucu hale getirmişti. İşlem masrafları faktörü ve senaryo daha da kötüleşir.

Asıl sorun şu ki bu durum çok sık oluyor ve tüccarlar yanlışlıkla bunun değişeceğine inanıyorlar. Algoritmalar ve kara kutu ticareti daha belirgin hale geldikçe tersinin oluşması muhtemeldir ve bu kırbaçlar daha belirgin hale gelecektir. Yine de, tüccarlar bunu bir fırsat olarak görmeli ve zarar vermemelidir. Başka bir deyişle, her birimiz zaman zaman bir avcı olmalı ve başkalarının piyasa hatalarından yararlanmalısınız.

Tehlike Bölgesi Nedir?

Daha önce de açıklandığı gibi tehlike bölgesi, büyük rekabet eden çıkarların bir araya geldiği alandır. Bu, ticarete karışabilecek ölçekli olanlar da dahil olmak üzere, tetiklenen siparişler vasıtasıyla hem uzun hem de kısa vadeli yönde taşınan temel düzeydir. Bu, normalde, hisse senedi bozulduktan sonra normalde önceden tanımlanmış aralığın (veya kalıp) etrafında sınırlı bir alanda oluşur. Gerçek kopmalar ve yanlış kopmalar, karlı stratejilerde analiz edilebilen ve uygulanabilen bazı özelliklere sahip olacak.
Bölgede Çalışmak

Herhangi bir strateji ile olduğu gibi, bu strateji% 100 doğru değildir, ancak bilgilendirilmek suretiyle başarısız olan spekülasyona dayalı patlamaları kullanabiliriz. "
başarısız" kelimeleri, sabrını sergileyeceğimiz ve pazarın mola süresinin tersi yönde girmesini işaretleyeceğini bekleyeceğimiz için kullanılıyor. Aslında tehlike bölgesini ticarete sokmayacağız. Ne Ararız

Şekil 1'de S & P 500 endeksini izleyen, kolayca erişilebilir bir ETF olan SPY'nin saatlik bir grafiğini göreceksiniz. Ard arda 2 gün, 2 Aralık, 3 ve 4 günlerinde, piyasanın yeni artı değerler elde ettiğini, ancak hızlıca kurulu aralığa geri döndüğünü (uzun yatay çizgilerle işaretlendi) görüyoruz. Sahte kopmalar 1, 2, 3 olarak etiketlenir ve kısa yatay çizgiler her aşamalı hareketin koparma seviyesini gösterir. Şekil 1: Sahte kopmalar gösteren saatlik SPY tablosu

Kaynak: Bedava Hisse Senedi Grafikleri

Açık olan şey, bir kopuşun başarısız olması için koparma noktasına geri dönmesi gerektiği şeklindedir. Güçlü kopmalar "kopar" ve sprinti daha yüksek (veya aşağı kırılmalar durumunda daha düşük), ancak daha sonra orijinal aralığa geri dönerler. Eskiden direnç olan bu koparma noktası şimdi geri çekilmeye destek olarak hareket etmeli. Aşağı doğru kopma olması durumunda bunun tersi geçerlidir. Eğer destek olarak başarısız olursa ve stok belirlenen üst bandın altına düşmeye devam ederse, kopuşun kısa vadeli bir başarısızlığına işaret eder.

Destek ve Direniş Geri Döndürmelerini kontrol edin. Bu, ilk sinyalimizdir: Kurulduğu menzilin dışında bir hareket, daha sonra aralığa çekilir. Örnek olarak, Şekil 1'in 2. Noktasında, 1. Nokta'yı yüksek olarak işaretleyeceğiz. 2. Nokta ortaya çıktığında, fiyatın Nokta 1'in altındaki orijinal aralığına düşeceğini düşünerek bu pazarı kısa devreye koymaya başlıyoruz. Nokta 3'te, 2. Noktadaki yüksekliği zaten zaten biliyoruz. Pazar, Nokta 2'nin üzerine çıktığında, ancak o zaman o fiyatın altına düştüğünde tekrar kısa satışlar yapıyoruz. Bunlar bizim tek sinyalimiz değil - yalnızca birkaç dakika önce agresif bir şekilde satın alınmış bir stokun kısa tutulmasını haklı gösterecek bazı diğer göstergelerden onay almak isteyebiliriz. Buna göre, yukarıda belirtilen gösterge seti ana araçımızdır.

Şekil 2, 10 dakikalık bir grafik kullanarak SPY gündüz içi eylemde yakınlaşıyor.

Şekil 2: Yanlış kopmalar gösteren 10 dakikalık bir SPY grafiği.

Kaynak: Bedava Grafikler

Her fiyat noktası eski bir yüksekin üzerine çıkmış, daha sonra aynı derecede agresif bir biçimde çöktü.Ancak bu, bu tür ticaret stratejilerinin sadece bir pazar eğiliminin yokluğunda kullanılabileceği anlamına gelmez.

Bir Predatör Olmak

Yatırımcıların, diğer tüccarların coşkusundan yararlanmak için sabrını göstermeleri gerekiyor. Ayrıca, bu strateji, bazı meşru müdahalelere erkenden girme şansını kaçırmak anlamına gelir - karlı bir ticaret yapılabileceğinden eminsene kadar beklemek. Eğer gerçek bir kopmuysa, bir süre yukarı yöne doğru hareket edecektir. Dolayısıyla, takip ettiğimiz menkul kıymetlerle işaretlenmiş düzeyler belirledik ve bir seviyenin aşılması durumunda bize haber vermek için bir tür "uyanık" olmasını umuyoruz. Güvenlik eski bir seviyeye geçtiğimizde iki metriği hızla kontrol ederiz:
Cilt: Bir kopuşta artan hacim, başta ters kopmalar olmak üzere, başarı şansını arttırır. Bir kopuşta ışık hacmi, başarısız olma ihtimalinin daha yüksek olduğu anlamına gelir. Bununla birlikte, olumsuz bir kırılma durumunda hacmi azaltmak, kopuş başarısız olma olasılığını artırmaz.

1. Diverjans: Bir tersine dönmenin muhtemel olduğunu belirtmek için göreceli kuvvet göstergesi (RSI) veya başka bir osilatör kullanılabilir. RSI fiyat yükselişini sürdürdüğü için yeni yükseliş yapmakta başarısız olursa, bu kopuşun yakın gelecekte agresif bir şekilde artması ihtimalinin bulunduğuna dair bir teyit var.
2. Ticaretimizi bekliyoruz ve eğer yukarıdaki diğer göstergeler lehimize çalışıyorsa, muhtemelen ticareti yakında göreceğiz. Değilse, başka bir fırsat bekleriz.

Giriş

Satış fiyatı, fiyat - arasında bir önceki fiyat aralığına geri döndüğünde giriyoruz. Olası kaydırmayı ayarlamak için fiyatına küçük bir tampon ekleyin. Durdur

Ticaretteki durmamız, hedef fiyat olarak belirlediğimiz en yüksek seviyenin hemen üstündedir. Sahte kopmalar oluştuğunu biliyoruz, bu yüzden geri çekilme gerçekleşmeden pozisyonumuzdan çıkmak istiyoruz. (Dur emirleri hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Dur Arama Yerine Alma Mantıksal Yöntemi . Kâr Hedefi (leri)

Birçok çıkış stratejisi bir kez pozisyonda kullanılabilir. Yanlış kopmalar agresif olabilir, fakat kısa ömürlü olabilir. Bu nedenle, tercih edilen bir yöntem
bazı kârları 1: 1 ödül-riski oranı ile almaktır. Arzu edilen risk seviyesi ticarette yüzde 25'lik bir kayıp olursa, kazançlarınızı çoğunu, lehinize 25 sentlik bir hareketten sonra alın. Pozisyonun kalan kısmını 2: 1 ve 3: 1 seviyelerinden riske atmaktan çekin. Alt satır

Yanlış kopmalar her zaman ortaya çıkar. Onların yanlış tarafında veya onların kârlı tarafında olabiliriz. Bir güvenlik tehlike bölgesine girdiğinde, zayıflık işaretlerine dikkat edin. Ortaya çıktıklarında, strateji basittir: Fiyatlar, fiyatların koparma fiyatına geri döndüğü, aşırı gerilemediği ve risk katları üzerinden kar elde ettiği zaman, kopuşun ters yönde girer. Ticaret kararlarımıza yardımcı olması için diğer göstergeleri de kullanmayı seçebilirsiniz, ancak güçlü eğilimler mevcutken yalnızca modellerle ilgili stratejiyi kullanmalısınız. (Bunları ayrıntılı bir şekilde anlamak, pazarlar kuzeye doğru döndüğünde önemli giriş / çıkış noktalarını bulmanıza yardımcı olabilir.Daha fazla bilgi için, Destek ve Direnç Bölgeleri - Bölüm 1 konusuna bakın.