Popüler Fidelity Magellan Fonu ("FMAGX") fon yöneticisi Peter Lynch tarafından tanınmış isimlere yatırım yapma vaadinde bulundu. Fon, değer kaybetmemiş marka stokları ve güçlü temelleri olan büyüme şirketleri aramak için aynı hedeflerle çalışır. 2 Mayıs 1963'te kurulan kuruluş, kuruluşundan bu yana ortalama% 15,83'lük bir yıllık getiri oranına sahiptir ve fon 13 Eylül 2011'den beri Jeffrey S. Feingold tarafından yönetilmektedir.

14 TL. 30 Eylül 2015 itibarıyla% 84'lük bir devir oranı ile 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 152 işletmeye 39 milyar büyüme fonu yatırım yapılmıştır. Bu, 18.43 fiyat-kazanç (P / E) oranı, 0 97 Sharpe oranı ve% 1,68 oranında yıllık temettü dağıtımı. 10 yıllık AAR% 4.33, beş yıllık AAR% 7.81, üç yıllık AAR% 11.77 ve bir yıllık AAR -7'dir. % 79. Fidelity Magellan Fund, Mart 2016 itibarıyla% 0,7 oranında bir harcama oranına ve 2, 500 $ 'lık minimum yatırıma sahiptir.

Önemli Portföy Eğilimleri

Fidelity Magellan Fund, Mart 2015 ile Mart 2016 arasındaki net maruz kalmayı% 0,08 ile% 18,7 artışla en yüksek mali sektörüne yükseltti (YOY) . Ancak bu, hikayenin tamamını anlatmaz. Çin hisse senedi piyasalarındaki karışıklıktan kaynaklanan yıl ortası sonu piyasa payı, fonun Eylül 2015'te% 22.2'den Mart 2016'ya kadar% 18.7'ye yükselmesini sağladı.

Teknoloji hizmetleri, Haziran 2015'te% 9,4'lük düşük bir seviyeden Mart 2016'ya kadar% 13,9'a kadar ek yatırımlar istikrarlı bir şekilde girdi ve yatırımın üçüncü en büyük sektörü oldu. Sağlık teknolojisi sektörü yatırımları, yıllık bazda% 1,3 azalarak% 13,9'a, süreç sanayi sektörü yatırımları ise% 2'den% 3'e düştü. Tüketim dışı dayanıklı tüketim malları% 0,4'ten% 5,9'a, tüketici hizmetleri sektörü yatırımları ise 2,2 düşüşle% 4,5'e düştü 999 ABD doları 88,7'ye yükselirken, İrlanda'ya yapılan yatırım ise 0,5'ten% 4,7'ye yükseldi. Fon, Fransa, Kanada, Bermuda ve Kayman Adaları'ndaki yatırımları elimine etti. Bunların tamamı 2015 yılında varlıkların maksimum% 1,2'sini oluşturuyordu.

Fon, genel olarak kesmek için varlık sınıfları boyunca risk-dışı bir yaklaşım benimsedi maruz kalma ve mega kapaklardaki istikrarı araştırın. Büyük kap marjını% 5,9 ila% 27,2 ve orta kap marjı 0,7 ila% 13,6 oranında küçültürken, dağılımı% 7.6 ila% 56.4 arasında değişti.

En İyi 15 Holdings Trendleri

Fon, Apple, Inc.'i elinde tutarak en çok stok tuttu. (NASDAQ: AAPL

AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Highstock 4. ile oluşturuldu. 2. 6 >% 1 düşüşle% 3. 2'ye düşerken, ikinci en büyük holding General Electric Company'nin (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20) hisselerini artırdı.13-0. 05% Highstock 4. 2 6 ile% 2.7'ye ve sosyal medya devi Facebook, Inc.'e (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180.17 +% 0 70% Highstock 4. 2. 6 ile% 2. 5'e kadar). Amazon,% 2 artışla% 1 oranında yatırım yaptı.% 2. 3. Google. com ana şirketi olan Alphabet Incorporated C Sınıfı Hisse Senetleri (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0.% 70 Highstock 4. ile yaratılmıştır. 2. 6 ), tahsisini 0,7 olarak gerçekleştirmiştir. % 2. 2'ye. Bu eğilimler, yukarıda bahsedilen sektör eğilimleri ile yapılan yatırım tahsis kaymalarıyla bağlantılıdır. Fonun, enerji sektöründeki konumlarını artırmak için petrol fiyatlarındaki düşüşü kullanarak, Schlumberger Limited'e (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67. 08 + 5. 51%

% 1) Chevron Corporation'da (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117, 04 + 1,78% ) tahsisini artırarak, tahsisatını% 1.9'a yükseltti. Highstock ile oluşturuldu 4. 2. 6 ) 1 ila% 1.9 arasında değişir. Fon, Visa, Inc.'de (NYSE: V VVisa Inc111, 92 + 0.% 50 Highstock 4. 2 6 ile Oluşturuldu) toplam aktiflerin% 1,9'una yeni bir konum açtı . Finans, finans ve sağlık teknolojisinde maruz kalma riskini azaltırken, teknoloji hizmetleri ile birlikte duruş sergilemekte ve bu sektör için 2016'da risk alma yaklaşımını belirtirken genel olarak muhafazakâr bir tutum sürdürmektedir; bu durum takas yoluyla kanıtlanmaktadır Apple hisselerini aşağı çekti ve daha muhafazakar General Electric hisselerindeki hisseleri artırdı. Finans ve sağlık teknolojisinin en üst iki sektöründeki yatırımları küçülterek, fon 2016'daki ilk sıçramaya atladı. Teknoloji hizmetlerine eklenen yatırım, performansa yardımcı oldu, ancak mitingin kazanacağı kazançları dengelemedi. en büyük holdinglerde. Bu muhafazakâr yaklaşım, aşağı piyasalardaki hasarın telafi edilmesine yardımcı olmalı, ancak hızlanan pazarlarda kazançları zorlaştırıyor. Fonun YTD performansı -4'tür. 11 Mart 2016 itibarıyla Standart ve Zayıf 500 Endeksi (S & P 500) negatif% 0,5 ile karşılaştırıldığında% 13,