Farklı finansal piyasalardaki ilişkiler neredeyse piyasaların kendisi kadar eskidir. Örneğin, çoğu durumda, karşılaştırmalı özkaynaklar yükseldiğinde tahviller düşer. Birçok tüccar, böyle korelasyonlar izleyecek ve fırsattan faydalanmaya çalışacaktır. Küresel döviz piyasasında aynı tür ilişkiler mevcuttur. Örneğin, Avustralya doları ve altın arasındaki yakından bağlantıyı ele alalım. Çoğunlukla Avustralya'nın sarı metalin önemli bir üreticisi olmaya devam etmesi nedeniyle, korelasyon sadece var olan bir fırsat değil, her seviyedeki tüccarların yararlanabileceği bir fırsattır. Şimdi bu ilişkinin var olup olmadığı ve onu katı-altın dönüşler üretmek için nasıl kullanabileceğinize bir göz atalım.

Verimli olmak Anahtar ABD doları / ham petrol ilişkisi basit bir nedenden dolayı var: emtia dolar cinsinden fiyatlandırılıyor. Ancak, Aussie korelasyonu hakkında da aynı şey söylenemez. Altın / Avustralya Doları ilişkisi üretimden kaynaklanmaktadır. Avustralya dünyadaki en büyük altın üreticisi. Sonuç olarak, para birimlerinin altına benzer bir desen izlemesi doğaldır. Üretimin akışı ve akışı ile döviz kuru, madenciğin üreticisi arasında para alışverişi yaparken arz ve talebi takip edecektir.

İlişkide Yatırım Yapmak Makro strateji her seviyede işe yarasa da, daha uzun zaman çerçevelerinde belirlenen portföyler için en uygunudur. Yatırımcılar, ticaretin her gününde, diğer geniş piyasa dinamikleri gibi güçlü bir korelasyon görmeyecektir. Sonuç olarak, günlük volatilite ve riski daha uzun süre ufukta bırakmak avantajlıdır.

Temelde odaklanmış tüccarlar, bir veya her iki enstrümanı ticarete yöneltecek, diğerinden ticaret ipuçları alacaklardır. Bu ipuçları aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir listeden toplanabilir:

1. Emtia Koruma Raporları
2. COT Vadeli İşlem Raporları
3. Avustralya Ekonomik Gelişmeleri
4. Faiz Oranları
5. Güvenli Cennet Yatırım

Sonuç olarak, bu ticaretler portföy sadece gündüz pop ya da damla değil, genel pazar tonu yakalamak için arıyor gibi günlük ticaret hususları daha uzun eğilimi.

Teknik olarak, tüccarlar, karşılık gelen korelasyonların ilgili piyasaya sızacağını ümit ederek, ipuçlarını teknik oluşumlarda bulma eğilimindedir. Formasyonun altın şemada mı yoksa Aussie şemasına mı sahip olduğu, her iki grafiği mükemmel şekilde ilişkilendirmek için aramadan ziyade önce bir katı formasyon bulmak daha iyidir. Bunun bir örneği aşağıdaki grafik örneklerinde açıkça görülmektedir.

Kaynak: FX Trek Intellicharts

Şekil 2

Kaynak: MetaTrader

Şekil 2'de gösterildiği gibi, karışıklık pazarı ve yatırımcının bu piyasadan çekilmesi 2008 yılında "en vogue" Tüccarlar, hem Aussie hem de altın geçici bir fiyat artışı gördükleri için vaatte bir adım atma fırsatı gördüler.Aksi takdirde düşüş eğilimi gösteren bir pazarda bunun patlamış olacağını zaten bilen meraklı teknik yatırımcı, her iki varlığın da senkronize hareket ettiğini görürdü. Sonuç olarak, teknik olarak konuşursak, emtia 905 dolara yaklaştıkça kısa bir fırsat parladı. 50 rakamıyla döviz piyasasındaki 0,500 puana denk geldi. Altın altındaki iki üst, ancak Avustralya Doları / U'da daha fazla depresyona neden oldu. Dolar döviz çifti.

Denemek: Bir Ticaret Kurulumu

Şimdi, Avustralya doları ve altını içeren daha kısa ticaret ayarlarına göz atalım. İlk olarak, geniş makro resmi. Şekil 2'ye baktığımızda, yatırımcıların ve tüccarların daha riskli varlıkları lekelemekten ve sattıklarından, altının sert bir düşüş kaydettiğini görüyoruz. Bu hamleyi takiben, sonraki konsolidasyon, piyasada bir geri dönüşün sürmekte olabileceği inancını veriyor. Bu fikir, hisse senedi yatırımcılarının küresel ölçüt endekslerinin değerinde düşüş göstermeye devam etmesi nedeniyle bir miktar para emtia güvenli cennetine taşımayı seçme olasılığı ile desteklenmektedir.

Şekil 3

Kaynak: MetaTrader

Aşağıda Şekil 4'te gösterilen 0,6045 rakamının hemen altına kadar bir miktar yükselişin ardından Avustralya Doları'nda benzer bir pozisyon gelişimine rastlıyoruz. Şu anda, küresel spekülatörler Avustralya Doları'nı riskli bir para birimi olarak gördükçe, para aşırı baskı altındaydı. Bu iki faktörü bir araya getirmek portföy yönü yukarıya doğru arıyor.

Sonra, çizelgelerimize bir göz atıp temel destek ve direnç tekniklerini uyguluyoruz. Altın ile yaptığımız ilk ticaret fikrini takiben, fiyat hareketinin üç belirleyici teknik noktası (A, B ve C etiketli) göstermesi nedeniyle, ilk önce bir ders kitabı kanalını grafiğe yansıtacağız. Altın kanalı, Şekil 4'te AUD / USD para birimi çiftinde gelişen kısa vadeli bir kanala karşılık gelmektedir.

Şekil 4

Kaynak: MetaTrader

Bu kombinasyon 10 Aralık 2008'de sona erecektir (Şekil 3 Nokta C). Her iki varlık da desteği test etmiyor veya kanal trend çizgisini düşürüyor değil, aynı zamanda AUD / USD para birimi çiftinde yükselişin gerçekleştiğini teyit eden yükselişli bir MACD yakınsaması var.

Son olarak, karşılık gelen girdiyi seansın sonuna yerleştiririz, 0 6561. Sonraki durdurma salıncak seviyesine yerleştirilir. Bu durumda, bu, 5 Aralık'ın en düşük 0.6290, kabaca 271 pip durur. Uygun risk / ödül yönetimi göz önünde bulundurulduğunda hedefimize 0: 7103'ü veriyoruz ve bize 2: 1 risk-karşılama oranı sağlıyoruz. Neyse ki, ticaret, bir hedef olan 542 pip karı için 18 Aralık'ta tetiklendiğinden, ticaret bir haftadan fazla sürmüyor.

The Bottom Line

Avustralya doları ve altın gibi intermarket stratejileri, bilinçli yatırımcı ve yatırımcı için geniş fırsatlar sunar. Daha yüksek kar / zarar oranı üretmek ya da genel portföy getirilerini artırmak olsun, piyasa korelasyonlarının piyasa katılımcısının repertuarına değer katacağından eminiz.