Yatırım portföylerinin riskini çeşitlendirme yoluyla azaltmak veya portföyün getiri potansiyelini artırmak isteyen yatırımcılar genellikle yüksek temettü getirisine dayalı menkul kıymetlere yatırım yapmayı tercih etmektedirler. Bu tür menkul kıymetlere odaklanan bir yatırım fonu, Vanguard Yüksek Temettü Getiri ETF'dir (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82. 74-0.% 10 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur). Bu Borsa Yatırım Fonu (ETF), FTSE Yüksek Temettü Getir Endeksinin performansını tekrarlamayı amaçlayan en büyük faktördür.

FTSE Yüksek Temettü Verim Endeksi

FTSE Yüksek Temettü Getir Endeksi, ortalamanın üzerinde bir temettü getirisi olan hisse senetlerinden oluşmaktadır. Bu endeks, FTSE Tüm Dünya Endeksini temel alıyor ve gelecek 12 ay boyunca temettü ödemeyeceği tahmin edilen gayrimenkul yatırım ortaklıklarını (GYO'lar) ve hisse senetlerini kesinlikle kapsam dışı bırakıyor. Mevcut kalan stoklar, endeksin gerçekten yatırım yapılabilir olmasını sağlamak için seçilir ve ağırlıklandırılır. Fonun 30 günlük Menkul Kıymetler ve Takas Komisyonu (SEC) getirisi% 3,1,

Vanguard Yüksek Temettü Getirisi ETF

Vanguard Yüksek Temettü Getiri ETF, yatırımcıların yukarıdaki endeksin menkul kıymetlerine ve performansa erişebilmeleri için uygun bir yol sağlar. Bu büyük bütçeli fonun fiyatı 15 dolar. Ağırlık oranı sadece% 0,09'dur ve benzer menkul kıymetlere yatırım yapan fonların ortalama harcama oranından% 92 daha düşüktür. Bu fon, hedefine ulaşmak için pasif olarak yönetilen tam çoğaltma yaklaşımını kullanmaktadır.

Portföy Yapısı

Fon, 30 Haziran 2016 tarihi itibariyle 427 farklı hisse senedine yatırılmıştır. En iyi 10 holding, portföyün% 32'sinden biraz daha fazlasını ve daha azı için yabancı holding hesabını içermektedir fonun% 0,5'inden daha fazla. Fonun yaklaşık% 42'si tüketici malları, finans ve teknoloji sektörlerine yatırılıyor. En düşük ağırlıklı sektörlere gelince, tüketici hizmetleri ve temel malzemeler toplam portföyün% 10'undan azını oluşturmaktadır. Genel olarak, herhangi bir sektörde endeks ağırlıklandırmasına kıyasla fon ağırlığı sadece artı veya eksi% 0,1 sapma gösterir. Bununla birlikte, fon endekste yer almayan bir avuç hisse senedine yatırım yapıyor ve fonun ve endeksin şirketlerinin medyan piyasa değeri 134 dolar. 9 milyar ve 122 dolar. 8 milyar. Bu, genellikle hisse senetleri bir seferde endekse dahil edildiğinde, ancak bazı likidite sorunlarına sahip olduğu durumda ortaya çıkar ve bu nedenle fon pozisyonu korur ve yavaş yavaş ortadan kaldırır. Exxon Mobil (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83), Microsoft'un (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84.41 + 0 32% Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) .74 + 0. % 67 Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 080.% Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 >). Fon Performansı

Fon, 10 Kasım 2006'da başladı. O tarihten bu yana, fonun 31 Temmuz 2016'ya kadar yıllık bazda% 7,21 oranında getiri sağladığı ve endekste 10 baz puan aşağıda yer aldığı görülüyor. Fonun gider oranına bakıldığında, bu, fonun izleme hatasının neredeyse varolmadığının açık bir göstergesidir. Temmuz ayı boyunca, beş yıllık ortalama yıllık getiri% 14,32 ve yıllık yıllık üç yıllık getiri% 10,85 olarak gerçekleşti. Yılbaşından bugüne 6 Ağustos 2016'ya kadar, fon yüzde 11,25 geri döndü.

Risk Faktörleri

Temmuz 2016'ya kadar fonun standart sapması 10'dur. 5. Bu risk metriği bazıları için çok yüksek olabileceği gibi, diğer risk önlemleri de özkaynak fonu olarak VYM'nin daha az riskli olduğunu göstermektedir. Fonun endekse karşı betası tabii ki 1. 0'dır. Standard ve Poor's 500 endeksi ve Dow Jones US Total Stock Market endeksi gibi daha iyi bilinen pazar endekslerine göre hesaplandığında, fon üç yıllık beta süresine sahiptir sırasıyla 0.91 ve 0.88 değerleri. Standard ve Poor's 500 endeksine kıyasla beş yıllık süre zarfında, fonun ters yüz tutma oranı% 93 ve olumsuz tutma oranı sadece% 77'dir.