Fidelity Investments, bireysel ve kurumsal yatırımcılara dağıtım getirileri olan sayısız hisse senedi yatırım fonu seçeneklerini sunar. Elde edilen hisse senetlerinin niteliğine bağlı olarak, Fidelity yatırım fonları% 3-4 gibi yüksek bir dağıtım getirisine sahip olabilirler. Özellikle fayda ve gayrimenkul stoklarına yatırım yapan yatırım fonları yatırımcılara sabit getirili fonlarla rekabet edebilecek cazip getiriler sunmaktadır.

Fidelity Gayrimenkul Gelirleri Fonu (FRIFX)

Aktif Altında Kalanlar (AUM): 4 $. 9 milyar

2010-2015 Yıllık Ortalama NAV Getirisi:% 8,2%

Net Gider Oranı:% 0. 83

30 Günlük SEC Getiri:% 4.71%

Fidelity Gayrimenkul Gelirleri Fonu gayrimenkul yatırım ortaklıklarının (GYO), yüksek getirili ticari ve diğer ipotek destekli menkul kıymetlerin (MBS) tercih edilen ve ortak hisse senetlerine yatırım yaparak ortalama gelirin üstünde istifade etmektedir. Tahvil sahipleri ve tercih edilen hisse senetleri nedeniyle, fonun oynaklığı sadece GYO ortaklarının bulunduğu diğer fonlara kıyasla biraz daha düşüktür. Bununla birlikte, bu, geri dönüşler açısından bir dengeye yol açmaktadır. Fon varlıklarının yaklaşık% 52'si çeşitli GYO'ların yurtiçi hisse senetleriyle, geriye kalan kısmı gayrimenkulle ilgili sabit getirili menkul kıymetler içerisinde yoğunlaşmaktadır. Fonun tahvil sahiplerinin yaklaşık% 70'inde hurda derecelendirmesi veya derecelendirmesi yok; bu da fonun gelecekte daha yüksek oranlara düşmesine neden olabilir.

Fidelity Real Estate Income Fund, tahvil portföyünde ortalama üç yıllık bir süreye sahiptir ve bu da faiz oranındaki değişikliklere karşı daha az hassas davranmaktadır. 12 aylık süre sonunda% 4 08'lik bir verim sağladığını gösterdi. Morningstar, fonu üç yıldızlı genel bir puanla ödüllendirdi. Fon, yükleme ücreti olmaksızın gelir ve 2.000 USD'lik minimum bir yatırım gerektirir.

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)

AUM: 8 $. 1 milyar

2010-2015 Yıllık Ortalama NAV Getirisi:% 8. 39%

Net Gider Oranı:% 0.63

30 Günlük SEC Getiri: 2. 56%

Fidelity Özkaynak-Gelirler Fonu ağırlıklı olarak çeşitli yerli ve yabancı menkul kıymetlere yatırım yaparak temettüler yoluyla makul bir gelir arar. Tipik holdingleri, büyük cap şirketlerin gelir üreten değer stoklarıdır. Fonun portföyünün yaklaşık% 25'lik kısmı finansal stoklara, endüstriyel hisse senetleri ve bilgi teknolojisi stokları ise fon varlıklarının her birinin yaklaşık% 12'sini oluşturmaktadır. Fon, 12 aylık çekiş getirisini% 2. 56 ile gösterdi.

2015 yılının sonuna doğru, fon, başta finansal sektördeki zayıf hisse senedi toplama eğilimi nedeniyle kritere, Russell 3000 Değer Endeksi'nden daha düşük performans gösterdi. Morningstar, Fidelity Equity-Income Fund'a iki yıldızlı genel bir puan verdi. Fon ücret yükü olmaksızın gelir ve yatırımcıların en az $ 2, 500 katkıda bulunmalarını gerektirir.

Fidelity Toplam Gelişen Piyasalar Fonu (FTEMX)

AUM: 92 $. 2 milyon

2012-2015 Ortalama Yıllık NAV Getirisi: -2. 96%

Net Gider Oranı: 1. 39%

30 Günlük SEC Getiri: 2. 79%

Fidelity Total Emerging Markets Fund, gelişmekte olan piyasa borçlarına ve hisse senetlerine yatırım yapıyor. Fon varlıklarının yaklaşık% 54'ü yabancı hisse senetleriyle,% 43'ü ise dış borçlar altında toplanmaktadır. Fonun büyük bir kısmı Asya ve Latin Amerika'daki gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşmış ve Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelere maruz kalmıştır. Çin, ülkenin en büyük varlık tahsisi olan% 9'dur. Fon, yabancı para cinsinden menkul kıymetlere yatırım yapıyor olduğundan, yatırımcılar döviz kuru riskine maruz kalmaktadır ve kur dalgalanmaları nedeniyle getirileri düşebilir.

Fidelity Toplam Gelişen Piyasalar Fonu, 12 aylık tahmini dağıtım hasılatı% 2.64'tür. Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir derece aldı. Fon, yükleme ücreti talep etmiyor ve minimum 2.000 USD'lik bir yatırım gerektiriyor.

Fidelity Telekom ve Yardımcılık Fonu (FIUIX)

AUM: 1 ABD doları. 1 milyar

2010-2015 Yıllık Ortalama NAV Getirisi:% 9,69

Net Gider Oranı:% 0,74

30 Günlük SEC Getiri:% 2,8%

Fidelity Telekom ve Yardımcıları Fonu telekomünikasyon hizmetleri şirketleri ve kamu şirketlerinin ortak hisse senetlerine yatırım yaparak mevcut gelir ve sermaye kazancının bir kombinasyonunu elde etmeyi amaçlıyor. Portföyünü seçmek için şirketlerin finansal koşulları ve endüstri pozisyonları gibi çeşitli faktörlerin temel analizini yapar. Elektrik hizmetleri% 26 oranında tahsisata sahipken, entegre telekomünikasyon hizmetleri stokları, fon varlıklarının yaklaşık% 31'ini oluşturmaktadır. Geri kalan varlıklar, çoklu kuruluşların hisse senetleri, alternatif taşıyıcılar ve bağımsız elektrik ve yenilenebilir elektrik üreticileri arasında yayılıyor.

Sadakat Telekomünikasyon ve Yardımcılık Fonu,% 12,5'lik bir geçmişe,% 2,5'lik bir dağıtım hasılatına sahiptir. Morningstar'dan dört yıldızlı genel bir derece aldı. Fonun yükleme ücreti yoktur ve 2, 500 minimum yatırım gereksinimi vardır.