Fidelity Management & Research Company'nin kökleri, Edward Crosby Johnson II'nin Fidelity Fund ile ilişkisi olduğunda 1943'e kadar uzanmaktadır. Johnson, 1946 yılında Fidelity Management & Research Company'yi (FMR Co.) kurdu ve FMR, Fidelity Fund'ın bir yatırım danışmanı olarak hareket etti. Fidelity, 30 Eylül 2015 itibarıyla 2 milyon trilyon dolarlık (AUM) global varlıkları ve 24 milyon müşteriye sahip önde gelen bir finansal hizmetler şirketi haline geldi.

Fidelity, çoğu yatırımcının gereksinimlerine uyan çeşitli yatırım fonları sunmaktadır. En popüler fonlarından biri, fonun% 80'ini S & P 500'e ayıran Fidelity Spartan 500 Endeksi Fonu - Yatırımcı Sınıfı ("FUSEX") 'dır. Fon, 2, 500 minimum yatırım gerektirir. Düşük bir devir hızı vardır Bu,% 0.95'lik düşük bir yıllık net gider oranını veya 1.000 $ yatırım başına 95 sent ödemesine izin veren% 4'lük bir oran. 2016 Temmuz ayı itibarıyla Spartalı 500 Endeksi Fonu - Yatırımcı Sınıfı toplam net varlıkları 7 $ 'dır. 64 milyar ve tüm pay sınıfları da dahil olmak üzere tüm fonun toplam net varlıkları 101 milyar dolar.

Fidelity Spartan 500 Endeks Fon Yatırım Yönetimi Ekibi

Fonun yatırım danışmanı ve yatırım yöneticisi Fidelity Management & Research Company'dir ve alt danışmanları Geode Capital Management LLC ve FMR Co. Inc.'dir. 2014 yılında Jeode'ye katılan Deane Gyllenhaal ve 10 yılı aşkın bir süredir Jeode ile birlikte olan Patrick Waddell, fon için kıdemli portföy yöneticileri olarak görev yapıyor. Louis Bottari, portföy yöneticisi olarak görev yapıyor ve yaklaşık sekiz yıldır Jeode ile birlikte çalışıyor. Bottari, Fidelity Spartan 500 Index Fonu için portföy yöneticisi olarak göreve başlamadan önce 1991'den beri Fidelity'de çalışıyordu. Peter Matthew 2012'den beri fon için bir yardımcı portföy yöneticisi oldu.

Portföy Anlık

Fonun ilk 10 hissesi portföyünün% 17,6'sını oluşturdu. En büyük beş holdingi arasında Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174, 25 + 01.01 Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp.83 75 + 0,69% Highstock ile Yaratılan Corp84.47 + 0.39% Highstock 4. 2 6 General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co., 13-0. 05% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur) ve Johnson & Johnson ( NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0.% 23 Highstock ile oluşturulmuş 4. 2. 6 ). Fon, 31.01.206 itibarıyla% 20.39 bilgi teknolojisi,% 15.63 mali,% 14.51 sağlık,% 12.65 tüketici takdiri olmak üzere çeşitli portföyleri ve endüstri dağıtımlarını sürdürüyor. 10.% 47 tüketici zımbaları, 9.% 81 sanayi,% 6. 53 enerji,% 3.25 elektrik, 2.65% telekomünikasyon ve 2. 56% malzeme.

Fon, son beş yılda yıllık% 10,4 ve% 11,94 standart sapma getirisine sahiptir. 10 yıllık verilere dayanarak, fon yıllık ortalama% 15,16 ve% 6,37 geri dönüşüme sahiptir. Bu periyotların ötesinde, gösterge endeksine karşı ölçülen fon,% 100'lük bir R-kare ve 1'in beta'su olarak korunmuştur.