17 Şubat 1988 tarihinde faaliyete başlayan Fidelity Spartan 500 Endeksi Fonu - Yatırımcı Sınıfı ("FUSEX"), portföylerine getirileri takip eden en eski fonlardan biridir Standard & Poor's (S & P) 500 Endeksinin% 50'sini oluşturuyor. Fon, portföyündeki aynı ağırlıklarda aynı pozisyonları sürdürerek S & P 500'ü yakından taklit ediyor. Fon, S & P 500'ü izlemek için pasif bir yönetim yaklaşımı benimsiyor ve bu da% 4'lük bir minimum devir oranı ile sonuçlanıyor.

29 Şubat 2016 itibarıyla, fonun en büyük sektör tahsisi% 20,06,% 15,32 finansal hizmetler ve% 14,47 sağlık bakımı oldu. En büyük görevleri Apple Inc.'de (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174; 47 +% 1 14 Highstock 4. ile oluşturulmuştur. 2. 6 ), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp 84. 16 + 0. 02% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu) ve Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp.83 47 + 0 35% Created Highstock ile 4. 2. 6 ).

2012 yılından bu yana, fon yıllık getirilerde maksimum 14 baz puan farkla (bps) S & P 500'ün performansını yakından gölgeledi. Fon, boşa harcanmaz, minimum 2,500 $ başlangıç ​​yatırımı gerektirir ve% 2,07 temettü öder. Son beş yılda ard aralık aylarında gerçekleşen mevsimsel eğilimler ve ticaret düzenleri sergilendi.

Fon İadeleri 2012'den Sonra

2011'de Fidelity Spartan 500 Index Fund için% 2. 03'lük bir getiri artışını takiben, global hisse senetleri piyasaları önümüzdeki 43 ay süren mitingi başlattı. Federal Reserve Bank'ın niceliksel genişleme politikalarına devam etmesi ve Avrupa ve Asya'daki merkez bankalarının 2012 yılında başlayan ekonomik büyümeyi teşvik etmek için teşvik paketleri öne geçmesiyle birlikte hisse senetleri üzerinde yükseliş eğilimi oldu. Sonuç olarak, fon% 15,93 kazançla yılı bitirdi.

Kurumsal kazançların iyileşmesine, tüketici harcamalarını hızlandırmaya ve ihracatın artmasına tepki olarak hisse senetleri 2013 yılında hız kazandı. Fon, yıl boyunca tutarlı kazançlar kaydetti ve yıllık% 32,25 geri dönüş bildirdi. Yıl boyunca en fazla düşüş% 4. 5 oldu.

Hisse senetleri, küresel büyümenin yavaşlaması ve petrol ve emtia fiyatlarının düşmesine rağmen 2014 yılında değer kazanmaya devam etti ve fon, yıllık% 13.59'luk bir kazanç bildirdi. 2015 yılının ilk yedi ayında% 3.6 değer kazandı ancak Çin'den gelen kasvetli raporlar, fabrika üretiminin zayıfladığını göstererek küresel genişlemenin arkasındaki ana motorlardan birinin önemli ölçüde yavaşladığını gösterdi.

Beş yıllık kesintisiz kazançların ardından küresel durgunluk korkusu piyasaları düzeltme moduna itti ve fon 9 kaybetti.Temmuz ayının ortasından Ağustos sonuna kadar% 8. Yılın son dört ayı boyunca piyasalar istikrar kazandığında, fon Ağustos kaybını telafi edebildi ve 2015 yılı için% 1.31 kazanç elde etti. Ocak 2016'da% 5 oranında bir düşüşün ardından Şubat ile Mart arası bir miting gerçekleşti 31 Mart 2016 itibarıyla% 1.32'lik bir yıllık kazançla sonuçlanan kayıp.

Mevsimlik Ticaret Paternleri

Fidelity Spartan 500 Endeksi Fonu 2012'den beri birkaç ayda istikrarlı kazançlar elde etti, Şubat ayı itibarıyla beş yılın dördünde kazanç ve aylık ortalama getiri% 3. 16'dır. Ekim, son dört yılın üçünde kazançlarla, aylık ortalama kazanç% 2.9'dur. Mart'ın aylık ortalama getirisi% 1.86, son beş yılın dördünde kazanç.

Fon, yıl boyunca sürekli olarak değer kazandığından, fon için en güçlü sırayı 2013'te aldı. Bu sürede, fon% 12'lik bir oranla% 32.25 kazanç elde etti. En büyük aylık düşüş Ağustos ayında gerçekleşti ve% 2.9 oranında bir kayıp verdi.

2014'ten bu yana Ocak, üç ardışık kayıp ve yüzde 3.83'lük ortalama kaybıyla fon için en zor ay oldu. Aralık 2014'ten bu yana ard arda kayıplara uğradı ve aylık ortalama% 1.7 kaybetti.

Fonun pozitif getiri elde etme tutarlılığı, 2012 yılından bu yana ardışık satış faaliyetlerini olumsuz etkiledi. Örneğin, fonun en uzun aralıksız negatif getiri koşusu, Aralık 2015'ten Şubat 2016'ya kadar üç ay oldu. Bu süre boyunca, ortalama bir kaybı oldu 2.% 5. Bununla birlikte, Mart 2016'daki% 3'lük kazanç, dört aydaki ortalama aylık kayıplı% 1.12'ye düşürdü.

Bottom Line

S & P 500'ün 2012 yılından bu yana getirilerinin yakın takibi Fidelity Spartan 500 Index Fund için yıllık ortalama% 15. 77'lik bir getiri sağlamıştır. Bu dönemde Şubat, Mart ve Ekim aylarında fonun yıllık kazançının% 50'sini temsil eden kümülatif ortalama getiri% 7.92'ye ulaştı.

Fon, belirli aylarda olduğu gibi sekanslarda da mevsimsel alım eğilimleri sergiledi. Bununla birlikte, istikrarlı getiriler, özellikle ardışıl koşular için satış sezonunun ciddi şekilde sınırlı kalmasına neden olur. Örneğin, fon her üç yılda bir Ocak ayında ortalama% 3.8 oranında bir kayıp ile başladı. Bu dönemde, Ocak ayında meydana gelen kayıplar, Şubat ve Mart aylarında% 4. 1 oranında kümülatif getiri ile ortadan kaldırılmıştır.