Fidelity Spartalı 500 Endeksi Fonu Yatırımcı Sınıfı ("FUSEX"), 500 kişilik geniş bir ABD borsa endeksine sahip olan Standard & Poor's (S & P) 500 Endeksinin getirilerini izlemek için kurulan endeks fonudur Büyük ABD şirketleri piyasa değeri ile ağırlıklandırılır. FUSEX, S & P 500 hisse senetlerini endeks ile yaklaşık aynı ağırlıkta tutmaktadır. Bu fon, ABD menkul kıymet piyasasına tek bir ortak fonda geniş katılım sağlaması nedeniyle, çeşitlendirilmiş bir portföyün sağlam bir temelini oluşturmaktadır. Minimum yatırım sadece 2, 500 USD'dir. FUSEX'inizi üssünüz olarak kullanarak, uluslararası, küçük çaplı ve tahvil endeksi fonları veya borsa yatırım fonları (ETF'ler) ekleyerek kapsamlı bir çeşitlendirilmiş portföy oluşturabilirsiniz. FUSEX'in diğer bir yararı, düşük yönetim maliyetleri. Her zaman fiyat rekabetinde olan Vanguard'ın benzeri Vanguard 500 Index Fund Yatırımcı Payları'na ("VFINX") yaptığı ücretten daha düşük bir gider oranı olan sadece% 0,1'dir.

Sektör Portföy Eğilimi

Haziran 2016 itibarıyla en yüksek ağırlık payları% 19,5 ile bilgi teknolojisidir,% 15 55 ile finansal sektör ve 14'ü ile sağlık hizmetleri 83%. Daha az döngüsel sektör arasında, kamu hizmeti şirketleri, FUSEX'in yolunu 3,5'lik bir tahsis ile açtı. 58.

Ülke Portföy Eğilimi

Fon, S & P 500 hisse senetlerine yatırılan varlıklarının asgari% 80'ini, ancak genellikle çok daha fazlasını koruyor . Sonuç olarak, bu ezici çoğunlukla ABD merkezli bir fon. Mart 2016'dan itibaren, FUSEX'in ABD tahsisatı, Mart 2015'te% 95. 1'den% 96.2'ye yükseldi. Fon, uluslararası yatırımların çatışması için bir alana sahiptir; bunlar arasında İrlanda'da% 2.% 3, Birleşik'de% 0.7'dir Krallık, Singapur'da% 0,2 ve Bermuda'da% 0,1'dir. Bu rakamlardan hiçbiri Mart 2015 ile Mart 2016 arasında somut olarak değişmedi.

En İyi 15 Holding Portföy Trendı

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, FUSEX'de temsil edilen en iyi şirketler, S & P 500 listesinin üstünde gördüğünüz şirketlerdir. Mart 2000'de Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLapple Inc174.43 +% 1.2 % 3.9'dan% 3.9 oranında) ile Highstock 4. 2. 6 ile oluşturuldu ) yol açar. Sonraki, Mart 2015'teki% 1,8'den 2,4'e tahsisatını artıran Microsoft Corporation'tır (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 140.% Highstock 4. 2. 6 ile oluşturulmuştur). Mart ayında% 2, Exomon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp.83 47 + 0.% 35 Highstock 4. 2 6 ile Yaratılan) Mart 2009'da% 1,9'dan biraz yükseldi. İlk üçte, fonun 511 şirketinden hiçbir kişi Mart 2016 itibarıyla% 2 veya daha fazla bir tahsisat elde etti.

Dağıtım Portföy Trendı

ABD'deki birçok büyük şirketten oluşan bir endeks olan S & P 500'ü izlediği için FUSEX, mega ve büyük caplı şirketlere yöneliyor.Mart 2015'teki fonun% 61,2'si Mega kaplar, Mart 2015'te ise% 58'ten yüksekti. Büyük kapaklar, Mart 2015'te% 33,5'ten hafif bir düşüşle% 33,4'lük bir tahsisat aldı. Orta kapaklar yapıldı fonun küçülen ve küçülmekte olan şeritlerini ayırarak, tahsislerini Mart 2016'da% 6,2'den% 5,3'e düşürdü. Küçük şapkalar genellikle çok küçük miktarlarda temsil edildi. Mart 2016'dan itibaren, FUSEX küçük boyutlu harflere hiçbir şey tahsis etmedi. Mart 2015'te, küçük büyük harfler fonun% 0,2'sini oluşturuyordu.