a:

Borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve yatırım fonlarının yatırım yönetim ücretleri, ETF veya fon şirketi tarafından düşülür ve fonun net varlık değerine (NAV) yapılan düzeltmeler yapılır. günlük olarak. Bu yönetim ücretleri doğrudan hiçbir yatırımcı beyanında görülmez ve fon şirketi tarafından kendi bünyesinde ele alınır.

ETF Ücretleri

Her ETF şirketi, maaşlar, kamu hizmetleri giderleri ve araştırma masrafları gibi masrafları denetler. Bir fonun net brüt varlıkları, bu doğal harekete varmak için bu günlük harcamalarla aşağıya doğru ayarlanır. Fonun muhasebe bölümlerinde bir miktar pürüzsüzleştirme, bu masrafları zamanla dengelemek için gerçekleşebilir, ancak belirtilen toplam yatırım yönetim ücreti NAV'dan mümkün olduğunca eşit olarak alınmaktadır.

Bir ETF'nin belirtilen yıllık harcama oranının% 0,75 olduğunu varsayalım. 50,000 ABD Doları tutarındaki bir yatırımda, yıl boyunca ödenmesi beklenen harcama 375 dolar. ETF, yıl için tam olarak% 0 iade ederse, yatırımcı yavaş yavaş 50.000 doları, yıl boyunca 49 $, 625 $ 'lık bir değere ulaştıracağını görürdü. Yatırımcının ETF'ten aldığı net getiri, fonun kazanılan toplam getiriden belirtilen harcama oranının eksi toplamına dayanır. Örneğin, ETF, Standard and Poor's 500 Index'i mükemmel şekilde izliyorsa ve endeksin kendisi geçen yıl% 15 oranında geri döndüyse, yatırımcı, ETF'nin değer artışı oranını% 14. 25 oranında görürdü. Bu, toplam getiriden belirtilen harcama oranının eksi toplamıdır.