Forex piyasasında tüm işlemler iki iş günü içerisinde halledilmelidir. Yerleşim yerlerini uzatmak isteyen yatırımcılar yerleşim gününde 17.00 Doğu Standart Saati öncesi pozisyonlarını kapatmalı ve günün sonraki ticaretini onlara tekrar açmalıdır. Bu, uzlaşmayı iki ticaret gününe kadar itiyor. Rollover olarak adlandırılan bu strateji, bir takas sözleşmesi yoluyla oluşturulur ve hakim faiz oranlarına bağlı olarak tüccar için bir kazanç veya kazanç ile birlikte gelir.
Forex piyasası döviz çiftleri ile çalışır ve bir taban para birimine kıyasla alıntılanan para birimi cinsinden ifade edilir. Yatırımcı başka bir para birimi satın almak için para alır ve borçlanan para birimi üzerinden faiz ödendi ve net etkisinin devreden çıkarıldığı satın alınan para biriminde kazanıldı.
Devrilme faizini hesaplamak için, her iki para birimindeki kısa vadeli faiz oranlarına, döviz çiftinin cari döviz kuru ve satın alınan döviz çiftinin miktarına ihtiyacımız var. Örneğin, bir yatırımcının 10 000 CAD / USD'ye sahip olduğunu varsayalım. Cari döviz kuru 0,9155, kısa vadeli dolar bazında (temel para birimi) faiz oranı% 4,25 ve ABD doları karşılığında kısa vadeli faiz oranı (teklif edilen para birimi)% 3'tür. . Bu durumda, rollover faiz 22 TL'dir. 44 [{10 000 x (% 4.25-3.5)} / (365 x 0.9155)].
Satın alınan birim sayısı kullanılır, çünkü bu, sahip olunan birim sayısıdır. Kısa vadeli faiz oranları kullanılır, çünkü bunlar döviz çiftinde kullanılan para birimlerindeki faiz oranlarıdır. Örneğimizdeki yatırımcı Kanada doları tutarına sahip olduğundan% 4.25 kazanır, ancak ödenecek ABD Doları doları oranını% 3. 5 ödersiniz. Eşitlik payındaki farkın çarpımı, döviz kuru ile 365 çarpımına bölünür, çünkü payımızı günlük bir rakam haline getirir. Öte yandan, baz döviz cinsindeki kısa vadeli faiz oranı borçlanan para birimindeki kısa vadeli faiz oranının altında ise, devrilme faiz oranı negatif bir sayı olur ve yatırımcının hesabının değerinde bir azalmaya neden olur . Bir döviz çifti üzerinde kapalı pozisyon alarak devrilme ilgisini önleyebilirsiniz.
Daha fazla bilgi için bkz. Forex ve Yüzen ve Düzeltilmiş Döviz Kurları 'da Başlarken.
Excel ile bileşik faiz nasıl hesaplanır?
, Bileşik faizin ne olduğunu, hesaplanmasında kullanılan formülün ve Microsoft Excel'de üç farklı tekniği kullanarak nasıl hesaplanacağını öğrenir.
Diğer faiz oranlarını veya kredileri hesaplamak için risksiz faiz oranları nasıl kullanılır?
, Tahvil getirilerini karşılaştırmak için risksiz oranın nasıl kullanıldığını ve T faturalarının risksiz fiyat için bir vekil olarak nasıl kullanıldığını öğrenir.
Faiz masraflarım, marj hesabım üzerinden nasıl hesaplanır?
Yatırımcıların aracı kurumlardan fon almalarının bir yolu marj hesaplarıdır; bu tür düşük faiz oranları, düşük komisyon oranlarıyla yüklemelerine izin veriyor. Faiz masraflarını nasıl hesaplarız? Her aracığın farklı bir hesaplama yöntemi vardır, bu nedenle aracı kurumunuzla doğrudan konuşmalısınız.