Yıllardır piyasa meraklıları ve forex tüccarları, sadece karlı ticaret fırsatlarını tahmin etmek için değil aynı zamanda basit pazar dinamiklerini açıklamak için basit fiyat modelleri kullanmaktadırlar. Sonuç olarak, flamalar, bayraklar ve çift tabanlar ve tepeler gibi ortak oluşumlar çoğu zaman döviz piyasalarında ve diğer birçok ticaret piyasasında kullanılır. Döviz piyasalarında oluşan daha az konuşulan, ancak eşit derecede faydalı olan model, genellikle elmas üstü olarak bilinen düşüşlü elmas üst formasyondur. Bu yazıda, çeşitli fırsatlardan yararlanabilmek için forex yatırımcılarının elmas üstlerini nasıl çabucak tanımlayabileceğini açıklayacağız.

Elmas üstü, büyük oranda artan eğilimin tepesinde görülür. Yaklaşan eksiklikleri ve düzeltmeleri nispeten doğru ve kolay bir şekilde etkili bir şekilde sinyaller. Döviz piyasasının artan likiditesi nedeniyle, bu oluşum, fiyat hareketindeki boşlukların ortaya çıktığı ve elmas üstünü tanımak için gerekli bazı şartların yerini aldığı özkaynak temelli muadili ile karşılaştırıldığında, döviz piyasasında tespit edilmesi daha kolay olabilir. Bu oluşum, döviz piyasalarında sıklıkla görülen geniş dalgalanmalar ticarete fırsatlar sunacağı için herhangi bir zaman dilimine, özellikle günlük ve saatlik grafiklere uygulanabilir.

Oluşumu Tespit Etme ve Ticaret Etme Elmas üst formasyonu ilk önce merkezi olmayan bir baş-omuz oluşumunu izole ederek ve daha sonraki zirvelere ve oluklara bağlı eğilim çizgilerini uygulamak suretiyle oluşturulmuştur. Adını, desenin dört yüzlü bir elmasla çarpıcı bir benzerliği olduğu gerçeğinden alır.

Avustralya doları / U'yi kullanarak, formasyonu nasıl ticaret yapacağınıza ilişkin adım adım dökümana göz atalım. ABD Doları (AUD / USD) döviz çifti (Şekil 1) bizim örneğimizdir. Öncelikle, merkez dışı baş-omuz formasyonunu bir döviz çiftinde tanımlıyoruz. Daha sonra, ilk önce sol omuzdan başa (çizgi A) ve daha sonra başdan sağ omuza (çizgi B) direnç trend çizgileri çiziyoruz. Bu formasyonun tepesini oluşturur; Sonuç olarak, fiyat eylemi sağ omuz tarafından oluşturulan üst eğilim direncinin üzerine çıkmamalıdır. Fikir, fiyat hareketinin yaklaşmakta olan düşüşten önce konsolide edilmesi ve trend çizgisinin üstündeki herhangi bir nüfuz, sonuç olarak modelin etkisiz hale gelmesine yol açacaktır, zira yeni bir zirve oluşturulmuş demektir. Sonuç olarak, tüccar ya baştan sağ omuza doğru uzanan eğilim çizgisini (B hattı) yeniden uygulamayı ya da desen bozulduğundan elmas üst oluşumunu tamamen göz ardı etmeyi düşünmeye zorlanıyordu.

Daha düşük eğilim çizgisi desteği sağlamak için, teknisyen yalnızca formasyondaki en düşük oyuğa bakacaktır. Alt kuyruk sol omuza (C çizgisi) bağlanıp daha sonra kuyruktan sağ omzun (D hattı) başka bir destek eğilim çizgisini bağlayarak alt taraf desteği sağlanabilir.Bu, alt yarıyı üste bağlar ve deseni tamamlar. Formasyonun en sağdaki açısının da simetrik bir üçgen deseninin tepesine nasıl benzediğini ve kopuşu düşündüğünü fark et.

Şekil 1 - AUD / USD kullanarak bir elmas üst oluşumunun belirlenmesi.

Elmas ele ticareti diğer oluşumlarla ticaret yapmaktan daha zor değildir. Burada tüccar, muhtemelen daha düşük destek hattında bir arıza arıyor ve olası bir eksiklik momentumunun arttığını gösteriyor. Teori oldukça basittir. Sağ omuz tarafından kurulan hem üst direnç hem de düşük destek seviyeleri, sonraki her oturumun menzili azaldığı için fiyat hareketini içerecek ve kısa vadeli bir kopuşu düşündürüyor. Bir oturum bir kez destek seviyesinin altına düştüğünde, satışcıların nihayetinde bu önemli puanın altına yaklaştıklarından dolayı satış momentumunun devam edeceği belirtiliyor. Ardından tüccar fiyattaki düşüşü yakalamak için kısa bir süre bu seviyenin altına girmek isteyecektir. Bu yaklaşım, fiyat hareketinin daha akışkan olduğu ve özellikle önemli bir destek veya direnç seviyesi bozulduğunda eğilimler daha hızlı kurulduğu döviz piyasalarında özellikle iyi bir şekilde çalışmaktadır. Para yönetimi bu pozisyona, daha önce kırılmış destek seviyesinin biraz üzerinde durma kaybı uygulanarak, mola yanlış olduğu ve geçici bir düzeltme gerçekleşirse meydana gelebilecek kayıpları en aza indirgemek için uygulanır.

Aşağıdaki Şekil 2, Şekil 1'in yakınlaştırılmış görünümünü göstermektedir. Bir oturum mumunun altına bir hareket göstererek destek eğilim çizgisini (çizgi D. i.) Kapattığını veya "kırdığını" görüyoruz. Elmas üst tüccar, 0 7504 destek hattının altına bir giriş emri koyarak bununla kâr eder, aynı aynı hattın biraz üzerine bir durma kaybı koyarsa, fiyat yukarıya geri sıçramalı potansiyel kayıpları en aza indirgemek için. Standart durak 0.7554'te 50 pips daha yüksek olacaktı. Örneğimizde, fiyat geri dönmediği için durdurma emri yürütülemedi, bunun yerine bir seansta 150 pips düştü ve daha sonra daha da düşmeye başladı.

Şekil 2 - AUD / USD'yi kullanarak elmas üst oluşumuna daha yakından bakmak. Girişin pozisyonunun destek hattının hemen altına nasıl geldiğine dikkat edin (D. i.).

Sonuç olarak, kâr hedefleri, oluşumun başından en yüksek fiyatın oluşumunun genişliğini kuyruk altına (en düşük fiyat) alarak hesaplanmaktadır. Örnekteki AUD / USD para birimi çifti kullanılarak kalan Şekil 3, bunun nasıl yapılacağını göstermektedir. Şekil 3'te, oluşumun tepesindeki AUD / USD döviz kuru 0.8003'tür. Elmas tabanın tabanı tam olarak 0.7250'dir. Bu, azami fiyatı oluşturmak için kullandığımız iki fiyat arasında 753 pip bırakır. biz kâr edebiliriz. Güvende olmak için, tüccar kâr sağlamak için iki hedef belirleyecektir. İlk hedef, 753 pips tutarının tamamını alıp, bu tutarın yarısını alarak ve giriş fiyatından çıkarmayı gerektiriyor. Ardından ilk hedef 0 olur.7128. Karımızı maksimize edecek fiyat hedefi, giriş fiyatından 753 pips çıkarılarak hesaplanan 0,6751 olacaktır.

Şekil 3 - Fiyat hedefi, aynı AUD / USD örneğinde hesaplanmıştır.

Fiyat Osilatörünün Kullanımı yardımcı olur Başarılı ticaretin en temel kurallarından biri daima onay almak ve elmas üst kalıbı farklı olmaktan çıkarmaktır. Hareketli ortalama yakınsaklık farklılığı ve göreli kuvvet endeksi gibi bir fiyat osilatörünün eklenmesi, ticaretinizin doğruluğunu artırabilir, çünkü bunlar gibi araçlar, fiyat hareket momentumunu ölçebilir ve destek veya direncin kırılmasını doğrulamak için kullanılabilir.

SEK: Osilatörleri Tanıma

Stokastik osilatörü örneğimize uygulayarak (aşağıda Şekil 4), yatırımcı, fiyat osilatöründe (X noktası) oluşan aşağı doğru çapraz aracılığıyla, altındaki kırılmayı teyit eder.

Şekil 4 - Stokastik momentum göstergesinin (X noktası) çaprazlaması, aşağı doğru hareketi doğrulamak için kullanılır.

Hepsini Bir Araya Getirin Euro / U gibi önemli döviz çiftlerinde sadece zayıf elmas zirveleri oluşturmayın. S. doları (EUR / USD), İngiliz sterlini / U. ABD Doları / Japon Yeni (USD / JPY), ancak Euro / Japon Yeni (EUR / JPY) gibi daha az bilinen çapraz döviz çifti oluşturmaktadır. Para birimi çiftlerinde oluşum daha az gerçekleşmesine rağmen, salınımlar daha uzun sürer ve daha fazla kazanç elde edilir. EUR / JPY kullanarak adım adım bu örneği inceleyelim:

1. Baş ve omuz modelini tanımlayın ve başın biraz sola olduğunu fark ederek oluşumun ofset niteliğini teyit edin, kuyruk ise sağa doğru ayarlayın.
2. Sol dirseği başın üst ucuna (çizgi A) ve başını sağ omuza (çizgi B) bağlayarak üst direnci oluşturun. Ardından, sol omuzu (C çizgisi) kuyruğa ve kuyruk sağ omuza (D satırı) bağlayarak destek için eğilim çizgilerini çizin.
3. Formanın genişliğini başın üstündeki fiyatları 141. 59 ve kuyruk altını 132. 94 olarak alarak hesaplayın. Bu, alabilmemiz için toplam 865 pips mesafe vereceğim. tam kârımız. İkiye bölün ve kazanacağımız ilk nokta, girişimizden 432 pips aşağıdadır.
4. Giriş noktasını oluşturun. Sağ omzun tepesine bakın ve mumun destek hattının altına nereden geçtiğini fark edin. Burada oturumun kapanışı 137'dir. 79. Giriş sırası 137 puanın altında 50 pips olacak şekilde dururken, dur-bırak siparişimiz 137 puanın 50 pips üstüne gelecektir. 79.
5. İlk girişten 432 pips çıkararak kâr payı alın. Sonuç olarak, ilk kâr hedefi 133. 45 olacaktır.
6. Sonunda, fiyat osilatörünü kullanarak ticareti teyit edin. Burada, stokastik osilatör, sinyal verir ve aşırı alım seviyelerinin altına düştüğünde bunu onaylar (X noktası).

İlk hedefe ulaşılırsa, tüccar durağını ilk hedefe kadar hareket ettirir ve daha fazla kazancı korumak için takip eden bir durak yerleştirir.

Şekil 5 - EUR / JPY döviz çifti kullanılarak elmas üst oluşumunun farklı bir örneği. Bu grafik, tüm eğilim çizgilerini, en yüksek ve en düşük fiyatı ve fiyat hedefini gösterir.

The Bottom Line Düşen elmas üstü seyrek olması nedeniyle göz ardı edilmesine rağmen, forex piyasasındaki potansiyel fırsatları göstermede çok etkili olmaya devam etmektedir. Piyasanın muazzam likiditesinden dolayı fiyat hareketleri daha pürüzsüz hale getirildiğinde, tüccarlar bu yöntemi uygulamak ve daha iyi fırsatlar bulmak için daha iyi bir bağlam sunar. Bu oluşum bir fiyat osilatörüyle birleştirildiğinde, ticaret daha da iyi bir hale gelir - fiyat osilatörü fiyat hareketliliğini ölçerek ve zayıflık teyit ederek ve yanlış koparma / bozulma işlemlerini yok sayarak karlı bir ticaret olasılığını artırır.

GDA: Teknik Analize Giriş