Bir tüccar olarak, muhtemelen "eğilimle ticaret yapmak" en iyisi olan eski dili duymuşsundur. Eğilim, bütün uzmanlar söylüyor, arkadaşınız. Bu, bildiğiniz ve eğilimin sona erebileceğini kabul edebildiğiniz sürece ada önerisidir. Ve sonra eğilim senin arkadaşın değil.

Öyleyse trendin yönünü nasıl belirleyebiliriz? "Kes şunu, aptal" diyor KISS kuralına inanıyorum. İşte eğilimi belirleme yöntemi ve eğilimin sonunu beklemenin basit bir yöntemi.

Başlamadan önce trendin belirlenmesinde zaman çerçevelerinin önemini belirtmek isterim. Genellikle, uzun vadeli yatırımları analiz ederken, uzun vadeli zaman çerçevesi daha kısa zaman dilimlerine hakim olur. Bununla birlikte, gün içi amaçlar için, daha kısa zaman çerçevesi daha değerli olabilir. Ticaretler, ticaret stilleri veya kesimleri olmak üzere üç sınıfa ayrılabilir: günde, salıncak ve pozisyon ticareti. (Ayrıca bakınız: FX Çoklu Zaman Çerçevelerini Ticaret .)

Yabancı bir ülkede üretim yapan şirketler gibi büyük ticaret tüccarları, aylar ya da yıllar gibi uzun bir süre boyunca para biriminin kaderi ile ilgilenebilir. Ancak spekülatörler için haftalık grafik "uzun vadeli" olarak kabul edilebilir.

Ortalama Eşler İlerleme

Başlangıç ​​referansı olarak haftalık bir grafikle, spekülatif bir tüccar için uzun vadeli eğilimin belirlenmesine geçebiliriz . Bunu yapmak için eğilimi belirlememize yardımcı olacak iki faydalı alete başvuracağız. Bu iki araç, basit hareketli ortalama ve üssel hareketli ortalamadır.

Grafik 1: Mayıs 2006-Temmuz 2008

Kaynak: Netdania. com

Yukarıdaki haftalık grafikte, Mayıs, 2006 ve Temmuz 2008 tarihleri ​​arasında mavi 20 aralık dönemi üstel hareketli ortalamanın kırmızı 55 basit hareketli ortalamanın üzerinde olduğunu ve her ikisinin de yukarı doğru eğimli olduğunu görebilirsiniz. Bu trendin euro'yu artırdığını ve dolayısıyla doların zayıfladığını gösteriyor.

Ağustos 2008'de, kısa vadeli hareketli ortalama (mavi) aşağıdaki grafikte düşüş göstermiş ve uzun vadeli ortalama (kırmızı) henüz gerçekleşmemiş olmasına rağmen eğilimdeki olası bir değişimi göstermektedir.

Trend Değişiminin Bulunması

Ekim ayında, 20 günlük hareketli ortalama 55 günlük hareketli ortalamanın üzerinde geçti. Her ikisi de daha sonra eğim altına alıyordu. Bu noktada trend düşüş eğilimine girdi ve euroya karşı kısa pozisyonlar başarılı olacaktı.

Grafik 2: Ekim Kısa Vadeli Hareketli Ortalama

Kaynak: Netdania. com

Grafik 2'ye baktığımızda, Aralık 2008'de kısa vadeli hareketli ortalamanın nispeten düz bir hal aldığını ve yükseliş eğiliminde olduğunun farkına varıyoruz. Ancak, Aralık 2008 itibarıyla 55 günlük hareketli ortalamaya daha yakından bakıldığında, uzun vadeli hareketli ortalamanın aşağı doğru eğimli kaldığı görülüyor.(Bkz. Ayrıca: Teknik Analiz Eğitimi .)

Grafik 2'yi kontrol ederek, soldaki ilk okun, uzun vadeli hareketli ortalamanın geri döndüğünü gösterir; bu, haftalık veya EUR / USD için daha uzun vadeli bir eğilim düşüş gösterdi. İkinci ok, fiyat aşağı eğimli hareketli ortalamaya döndükten sonra yeni bir kısa pozisyonun başarıyla çekilebileceğini göstermektedir.

Burada amaç, bir ticarete girmek veya çıkmak için değil eğilim yönünü belirlemektir. Tabii ki bu, günlük ve saatlik grafikler gibi daha kısa zaman dilimlerinde ticaret fırsatlarının olmadığını söylemek değildir. Fakat trendle ticaret yapmak isteyen tüccarlar için, düzeltme işleminden ziyade eğilimin devam etmesini ve trendin tekrar ticaretini bekleyebilir.

Çiftli Alttaki Gösterge

Grafik 3: Çift Alt Destek

Kaynak: Netdania. com

Grafik 3'e geçelim ve 20 günlük üstel hareketli ortalamanın iki katına düştükçe neler olduğunu görün. Bir grafikte yer alan ikili bir altta dipteki destek önerisinde bulunduğundan, fiyat ipuçlarını günlük olarak izleyebiliriz ve bize ipucu veririz. Ok, kısa vadeli hareketli ortalamanın nerelerde yükseldiğini gösterir. Bir kez daha, hareketli ortalamalar ticaret sinyalleri olarak değil yalnızca eğilim yönü amaçları için kullanılmaktadır. Bir Dalga Yakala Kısa vadeli üstel hareketli ortalama ve daha uzun vadeli basit hareketli ortalamayı kurmakla, bu etkilenen seviyelerin rolleri nasıl değiştirebileceğini keşfedersiniz.

Destek ve Direniş Geri Döndürme

Haftalık ve günlük grafikte trendin yönünü ölçmek mümkündür. Eğilimi bilmek pozisyon almaya yardımcı olur, ancak piyasaların dalgalandığını unutmayın. Bu dalgalara eğilim yönünde dalga dalgaları denir ve eğilimin aksine düzeltici dalgalar denir.

Her dalganın dalgalarını veya millerini sayarak, bir ticaret fırsatının eğilime veya eğilime karşı olup olmayacağını öngörmeye çalışabilir. Elliot dalga teorisine göre, bir dürtü dalgası genellikle beş salınımdan oluşur ve düzeltici bir dalga genellikle 3 salınamadan oluşur. Tam bir dalga hareketi iki salınımın karşıt eğilim olduğu beş salondan oluşacaktır. (Ayrıca bak: Elliott Dalga Teorisi .)

Grafik 4: Elliot Dalgası Örneği

Kaynak: Investopedia. com

Yukarıdaki resim Elliot dalgasına bir örnek verir. Elliot dalga teorisi çok öznel olabileceği için, dalga yorgunluğunu belirlemem için pivot sayımı kullanmayı tercih ederim. Bu genellikle trendi izlerken en az yedi pivot, bir de düzeltme sırasında beş pivot takip eder. Bazen pazar bu teknik varsayımlarla işbirliği yapmaz, ancak çok karlı ticaret fırsatları sunmak için sıklıkla ortaya çıkabilir. Aşağıda eylem dalgasının bir örneği verilmektedir (mavi oklar yönü işaretler).

Grafik 5: Elliot Dalgası

Kaynak: Netdania. com

The Bottom Line

Hareketli ortalama tanıyı pivot sayımı ile birleştirip mum modelleri gözlemleyerek ince ayar yaparak, bir tüccar başarılı bir ticaret yapma şansını lehine kullanabilir .Ticaretin bir zanaat olduğunu unutmayın, yani sanat ve bilim olduğu ve tutarlılık ve kârlılık geliştirmek için uygulama gerektirdiği anlamına gelir. (Ayrıca bkz: Gelişmiş Şamdan Desenleri .)