Gündelik tüccarlar olarak, gün içinde işlemler yaparken başka bir günlük tüccar veya belirlenmiş bir pazar oluşturucusu ve algoritmalarına karşı işlem yapmanızın büyük olasılıkla olduğunu hatırlamak önemlidir. Bu, tecrübesiz tacirlerin hayal kırıklığına neden olabilir, çünkü diğer tarafın işlem için aksine bir ilgi ve motivasyona sahip olduklarını fark ederler. Bir işlem yaparak, karşı tarafın sizi ticarette kaybettirmek için adım atabileceği ve böylece kazanabileceği olasılığı var. Pazar, belirli bir ticarette ve belirli bir ortamda bir tüccarın karşılaşabileceği oyuncuların çeşitlerini görerek bire bir savaşa girmekle birlikte, kendi ticaretlerini nasıl geliştirebileceklerini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir.

Ticaret Ortamları Yatırımcılar genellikle belirli pazar ortamlarında ticaret yapacaklardır. Ortam, oluşabilecek olaylar nedeniyle değişebilirken, belirli bir ortam oynandığında, belirli tüccar türleriyle karşılaşmanız olasılığı yüksektir. Diğer ticaret ortamları varken, bunlar aşağıda ticaret yapan en yaygın tüccar türleri. Ticarette ne tür bir çevre olduğunu bildikten sonra, muhtemelen kiminle işlem yapacağımızı anlayabiliriz. Ayrıca, çevre değiştiğinde, hangi tüccar türlerinin (veya ilişkili algoritmalar) o pazara girmesi muhtemel olduğunun farkındayız. (Çok görevli ve iyi bir meydan okumanın keyfini çıkarırsanız, bu kârlı kariyer, Mal Ticaret Danışman Pozisyonları için Hotshots 'ya mükemmel bir uyum olabilir.

Yüksek Hacimli, Düşük Volatilite Bu pazarlar, nispeten küçük günlük hareketler, büyük fiyat teklifleri ve tekliflerin her fiyat seviyesinde ve nispeten yüksek hacim ile karakterizedir.

Bu tür ortamlarda olağan katılımcılar vardır:

• Belirlenmiş Pazar Yapıcılar (DMM) Bu katılımcıların ana işlevi pazara likidite sağlamaktır, ancak yine de pazarın karına. Çok büyük bir pazardırlar ve genellikle kitaplarda görünen tekliflerin ve tekliflerin önemli bir kısmı olur. Kârlar likidite sağlamak ve ECN indirimleri yapmakla ve bir kârın bir karın yakalanabileceğini belirttiğinde sermaye kazanımı için piyasa hareket ettirerek yapılır.
• Likidite Tüccarları
  Bunlar, genellikle düşük ücretlere sahip olan ve likidite ekleyerek ve ECN kredilerini elde ederek günlük kazanç elde eden pazar yapmayan kişilerdir. Piyasa yapıcıları gibi, teklif üzerine de (teklif) doldurularak ve daha sonra, iç fiyatla veya mevcut piyasa fiyatının dışındaki teklifte (teklif) emirler göndererek sermaye kazançları sağlayabilirler. Bu tüccarlar hâlâ pazardaki nüfuza sahip olabilir, ancak piyasa yapıcılardan çok daha az olabilir.
• Teknik Tacirler Hemen hemen her piyasada, piyasa göstergeleri, destek ve direniş, trend çizgileri veya çizelge desenlerinden bağımsız olarak grafik seviyelerine göre ticaret yapan tüccarlar olacaktır.Bu tüccarlar, bir pozisyona gelmeden önce ortaya çıkabilecek bazı koşulları izlemektedir; Bu şekilde, belli bir ticaretin risklerini ve ödüllerini daha doğru bir şekilde tanımlayabilirler. Bilinen teknik seviyelerde, likidite tüccarları ve DMM teknik tüccar olabilir. Her ne kadar beklenen şekilde olmasa da - DMM, büyük grup ticaret yapanların etkilenebileceğini bilerek teknik seviyeleri yanlışlıkla tetikleyebilir ve böylece büyük miktarlarda hisse çalkalayabilir. (Daha fazla bilgi için Technical Analysis Tutorial .

Yüksek Hacimde, Yüksek Oynaklıkta Bu pazarlar, nispeten geniş gün içi hareketler, küçük teklifler ve her fiyat seviyesindeki teklifler ve nispeten yüksek hacim ile karakterize edilir.

Bu tür ortamlarda birkaç olağan katılımcı vardır:

• DMM (yukarıya bakın) Bunlar mevcut, ancak her fiyat seviyesinde daha az yer alacaktır. Onlar hala büyük hacim yapabilir, ancak düşük oynaklık hisse senetleri ile karşılaştırıldığında kitap az belirgindir.
• Momentum Traders
  Farklı momentum tüccarları türleri vardır. Bazıları, haber günleri, hacim ya da fiyat artışları sırasında hisse senetlerinde hızlı keskin hareketler yakalamaya çalışırken, diğerleri "hareket halindeyken hisse senetleri" için tarama yaparken bazıları birden çok gün boyunca momentum stoğu ile kalacak (sadece gün içinde ticaret yapıyor). Hareket yavaşlama belirtileri gösterdiğinde, bu tacirler genellikle çıkar. Tahkimci
• Momentum Ticaretini Disiplinle
  okuyun. Giriş ve çıkış tekniklerinin sürekli arıtılmasını gerektiren, kontrollü karar vermeyi gerektiren bu strateji türü, birden fazla varlığı, piyasayı ve istatistiksel araçları kullanarak tüccarlar, pazardaki veya piyasalar arasındaki verimsizliği kullanmaya çalışır. Bazı türev arbitraj ticareti, verimsizlikleri tamamen değerlendirmek için büyük miktarda satın alma gücü gerektirebilir, ancak bu tüccarlar küçük olabilir veya büyük olabilir. Diğer arbitraj türleri, yüksek derecede ilişkili enstrümanlarla uğraşırken ve korelasyon eşiğinden kısa vadeli sapmalar gibi küçük trader'lar tarafından erişilebilir olabilir.
• Teknik Tacirler
  Yüksek talepteki gibi, düşük oynaklık hisse senetleri gibi teknik tüccarlar hemen hemen her pazarda bulunabilir.

Düşük Hacim ve Düşük / Yüksek Oynaklık Bu stokların ana karakterizasyonu düşük hacimdir. İşlemler az olmasına rağmen bu işlemler büyük bir fiyat alanı veya küçük bir fiyat alanı üzerinden gerçekleşebilir.

• DMM
  Bu tüccarlar, gerçekleşen işlemler üzerinde ECN indirimleri toplamaya çalışan düşük volatilite ve düşük oynaklık hisse senetleri üzerinde görünebilir. Düşük hacimli ancak yüksek oynaklık hisse senetleri üzerinde, DMM kitaplarda daha az görünebilir (küçük siparişler).
• Likidite Yatırımcıları
  Bu ortamlarda da olabilirler, ancak ECN kitaplarında likidite sağlarken, düşük likidite riskini telafi etmek için hisseler üzerinde anlık bir kazanç elde etmeye çalışacaklardır. (Piyasanın düzgün çalışabilmesi için iki grubun birlikte nasıl çalıştığını keşfedin. Trader'lar ve Yatırımcıların Piyasadaki Rolleri .)
• Diğer Gün Tüccarları
  Dikkatlerini çekmek için büyük hacim ve fiyat artışları olmadıkça veya istatistiki bir anormallik potansiyel düşük likidite risklerini dengelemek için yeterince önemli olmadığı sürece, bu ortamda olma ihtimalleri düşüktür.

Müşterinizi Tanır Belirli bir çevrede potansiyel karşı tarafınız hakkında fikir sahibi olmak, piyasanın varlığınız / siparişleriniz / işlemleriniz ve diğer benzer stil tüccarlarınıza bağlı olarak nasıl hareket edeceği konusunda fikir verebilir. Örneğin bir DMM, fiyatın sınırsız olarak onlara karşı geldiği için sürekli likidite yaratma ihtimali düşüktür. Bir noktada kaybolan sermaye kazançlarını yeniden ele geçirmeye çalışıyorlar. Bir piyasa yapıcı para kaybetmekten uzun süre dayanamaz.

Yüksek ivmeli ortamlarda momentum, çekici olan tüccarın doğası gereği birçok kişinin beklentilerinin ötesinde devam etmesi muhtemeldir. Momentum daha fazla ivme kazandıran tüccarları getiriyor, bu da bir başka fiyat katalizörü yaratıyor. Fiyat hareketli katalizörler genellikle teknik seviyededir.

Herkes teknik bir tüccar olmasına rağmen, birçok ticaretcinin izlediği (50 günlük veya 200 günlük hareketli ortalama, pivot noktaları veya büyük destek / direniş gibi) büyük pazar sinyallerinin farkında olarak önemli bilgiler sağlayabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, bazı tüccar türleri, pek çok tüccarın bu seviyeleri izlediği gerçeğinden yararlanacaklardır. Gün tüccarları, teknik seviyenin böyle bir teknik seviyeden beklenen fiili fiyat hareketi yaratmadan önce, paylaşımın bozulması için bu seviyenin kullanılabileceğini fark etmenin yanı sıra, teknik seviyenin sahip olabileceği potansiyel etkinin farkında olmalıdır. ( Tahminler için Pivot Noktalarını Kullanarak destek ve direnç seviyelerini bulmanın en yaygın yöntemlerinden birini öğrenin.)

Ayrıca, diğer menkul kıymetler veya varlık sınıflarıyla güçlü veya olumsuz korelasyonlar gösteren menkul kıymetler ticaretinde, bu korelasyonların farkında olmak ve bu korelasyonlar çöktüğü zaman ve muhtemelen arbitrajcıların ilgisini çekmek için önemlidir.

Karşı tarafımızın niyetlerini görmeye başlayabildiğimizde, stratejimizi kendi stratejileriyle uyumlu hale getirebilir veya karşı tarafın ortak taktiklerini kullanmaya teşvik edebiliriz.

Özet Tüccarlar aynı olmadığı için tüm stoklar aynı değildir. Potansiyel karşı tarafların stokta ne olduğunu anlamak, değerli bilgiler sağlamaya yardımcı olabilir. Yüksek hacimli, düşük oynaklıklı hisse senetleri, piyasa yapıcıları ve likidite sağlayıcılarının yanı sıra bazı teknik tüccarlar tarafından hakim durumdadır. Yüksek hacimli, yüksek değişkenlik gösteren isimlerin piyasa yapıcıları, teknik tüccarları, momentum tüccarları olacak ve arbitrajcıları çekebilecek.

Az hacimli hisse senetleri, piyasa yapıcıları ve likidite sağlayıcılarını görme eğilimi gösterirler, ancak spreadler ve düşük likidite riski nedeniyle de sermaye kazanımı için işlem yapıyorlar. Bu tüccarların stillerinin farkında olmak, günlük tüccarlara karşı tarafın ortak hareketlerini kullanmak için hazırlanmış bir strateji veya strateji hazırlayarak karşı taraflarını anlamalarına yardımcı olabilir. (Doğru tip stok seçiminden stop-kayıpları ayarlamaya, akıllıca nasıl ticaret yapacağınızı öğrenin, Bir Market Üreticisi Vasıtasıyla Ticaret Edin. ve ECN Yeni Başlayanlar için Günlük Ticaret Stratejileri

.