Kırbaç çılgınlığı, açık bir destek ve direnç seviyelerini çarpıtan bir kaotik düzen içinde ileri ve geri salınan uçucu fiyat eylemidir. Bu, çoğu zaman modern pazarlarda meydana gelir, karları çiğnemekte ve güven seviyelerini düşürmektedir. Kafa karıştırıcı olabilse de, tüccarlar ve pazar zamanlayıcıları kırpmaları, model gelişmeden önce fiyat yapısına bakarak yönetebilirler.

Whipsaws iki kategoriden birine girme eğilimindedir. Birinci tipte, güvenlik yeni bir zemini koparır ve tersine döner, başarısız kopuşu veya arızayı tetikler. (Daha fazla bilgi için, Patern Başarısızlığından Nasıl Ticaret Yapmalı ve Kâr Nasıl Satın Alınır konusunu okuyun). Bu durumda kâr üretime yardımcı olan, yırtıcı algoritmik pazarlarımızda giderek yaygınlaşan risk yönetim kuralları vardır.

İkinci tip, daha fazla dikkat gerektirir; aksine, bir eğilim ortaya çıkmadan önce aylarca ya da aylarca devam eden aksi eylemler ve fiyat çatışmalı bölgeden çıkmaktadır. Bu kırbacın iyi düzenlenmiş bir ticaret yelpazesi olarak başlayabilmesine rağmen, hızla daha yüksek, daha düşük alçak, boşluklar ve ani ters dönüşler kabusu haline dönüşüyor. İki teknik çalışma, bu kırbaç oyunları en avantajlı sonuçlarla yönetmek için neyin gerekli olduğunu açığa çıkaracaktır:

• Whipsaw'dan önce hangi fiyat hareketi yapıldı?
• Geçmişte benzer fiyat seviyelerinde ne oldu?

Önceki Eğilimi İnceleyin

Kırbaç ve onun kapsadığı bölgeden önceki trende bakın. Güvenlik, çatışma döneminden önce yeni veya yüksek bir seviyeye çıktı mı yoksa daha geniş bir ticaret aralığı içinde mi basıyor? Önceki aralıklarda iyi bulunan kırbaçlama, alıcılar ve satıcılar arasındaki keskin çatışmaların bir dizi test ve iptali tetikleyen temel dönemleri sağlar.

Bu, bir yükseliş eğiliminde bir güvenlik seviyesi düştüğünde veya bir düşüş eğiliminde yüksekten geri çekildiğinde ortaya çıkabilir ve yeterli sponsorluk sağlayamayan bir tersine dönme paterni geride bırakılır. En basit ifadeyle, uzun süreler yeni bir taban satın alır veya şort satar, ancak yeni bir üst satar, ancak zayıf hacim, teknik özelliklerini değiştirmez; ders kitabı modellerine rağmen çatışmaların yuvarlanmasına neden olur. (Daha fazla bilgi için, bkz. Grafik Desenlerini İnceleme ).

Kırbaçlar yeni yüksek veya alçak seviyelerde oluştuğunda eğimi bir Fibonacci ızgarası kullanarak ölçün. (İlgili okumaya bakınız: Fibonacci Izgaralarını Yerleştirmek, Ticaret Stratejiniz Anahtarıdır). Desenin en iyi% 38 geri bildirim içerildiğini sık sık göreceksiniz. Bir artış eğrisinde bir sonraki yüksek düşüşü veya bir düşüş eğiliminde yüksek olanı bularak, daha küçük bir harmonikte ikinci bir ızgarayı ekleyin. Bu ilave katman, karmaşıklık içindeki anahtar dönüm noktalarını öngören fiyat seviyeleriyle kesişen kaostan düzeni çıkarır.

Adobe Systems (ADBE ADBEAdobe Systems Inc 182. 30 + 0% 75% Highstock 4. 2 6 ile oluşturuldu) 49'dan 61'e yükseldi ve neredeyse iki ay süren bir kırbacın içine düştü . Düşük alçak ve yüksek rakımlar, bu kaotik modellerde yaygın olan diğer acımasız eylemleri ve durmayı gösterir. Bir Fibonacci ızgarası,% 38'lik miting sonucunda kırbaç içerirken, Kasım'dan Aralık'a kadar ikinci bir ızgarada düşüşler% 38 ve% 50 geri çekme seviyeleri arasında sınırlanıyor ve 57 ile 58 arasında harmonik desteğin Şubat ayında bir kopuş çıkmasına neden olduğunu gösteriyor.

Geçmişteki Hareketleri Benzer Seviyelerde İnceleyin

Uzun ya da kısa vadeli ticaret aralıklarında kırlangıç ​​parçalarını incelerken benzer fiyat seviyelerinde önceki faaliyete bakınız. Bu, fraktal bir süreçtir; kısa vadeli tüccarlar, saatler veya günler öncesinden geçen seviyelere konsantre olurken piyasa sayaçları geri çekilir ve aylar veya yıllar önce ortaya çıkan seviyeleri incelerler. Boşlukları, özellikle doldurulmamış olanları bulun, aynı zamanda mevcut whipsaw'da oynayabilecek yükseklikleri veya en düşüğü bulunuz. (Devamı: Ticaret Stratejiniz için Etkili Boşluk Yönetimi ). Güçlü duygulara ve alıcılar ile satıcılar arasında çatışma oluşturan olası hacmi arayın. Benzer bir hareketin bu kez etrafında açılacağı olasılığını göz önünde bulundurun.

Bu "trend aynası" analizi mevcut whipsaw'da oynanmakta olan birincil temayı ortaya çıkararak, konumlandırılmışsa stratejilerin yeniden ayarlanmasına ve kenara atılmak durumunda daha savunmasız duruşa olanak tanır. Aynı zamanda, kaotik desen tarafından maskelenebilen destek ve direnç bölgelerini tanımlar. Buna karşılık, kırlangıç ​​başlığının sona erebileceği yeni giriş fiyatlarının altını çizerek trend takip stratejisini teşvik ediyor. (Okuyarak daha fazla bilgi edinmek için Trend-İzleyen ve Koşe Eğim Göstergelerini Birleştirin ).

AMZN AMZNAmazon.Com Inc1, 111.60 + 1. 59% Highstock 4. 2 6 ile düzenlendi) yüksek hacimli kopma, 4 aylık kırbaçlama olayını tetikledi. Dikey miting, 2012 boşluğunun son parçasını 200 ile 225 arasında doldurdu (mavi çizgileri), karmaşık bir dönüşümü başlatan eşit aralıkta bir boşluk yazdırıyordu. Önceki düşüş eğilimine rastlayan bir Fibonacci ızgarası uçucu aksiyonu organize etti;% 78.6 oranında satım gerilemesi ile sonuçlanan mitingde% 50 gerileme ile desteklendi.

Alt satır

Düşük risk giriş fiyatlarına neden olabilecek harmonik düzeyleri tanımlayan, kırbaç uçağının uçucu özelliklerini düzenlemek için geçmiş eylemlere bakın.