Pozitif sonuçlar ile birkaç yıldır ticaret yaptınız ve pazardaki uzun vadeli bir kariyer için gerekli olan bilgiyi, stratejileri ve bilgeliği biriktirirken alt sıranızı geliştirerek oyuna adım atmak istiyorsunuz. spekülasyon. Bu profesyonellikle nasıl başlıyorsunuz ve bu atlamayı yapmak için odaklanmanız gereken temel konular nedir? (Bakınız: Elite Trader Olmak İçin Neyin Olduğu ).

Gerçeklik kontrolünden başlayalım: Bu noktaya gelmek için yeterince uzun süre hayatta kaldıysanız, deneyiminiz mevcut piyasa ortamının laik niteliğiyle sınırlıdır. Muhtemelen, Dow Jones Endüstri Ortalaması'nın 17 yıldır hiçbir yere gitmediği 1960'lardan 1980'lere kadar bir ayı pazarında veya performansı ezici bir dönemde ticaret yapmadığınızı gösterir. (Devamını okuyunuz: Zor Piyasalardaki İşlemler için 5 Kontrole Dayalı Kurallar ).

Halihazırdaki başarınız, pazarları kalabalığın üstünde kovalayan uzun vadeli trend takip stratejilerine dayanıyorsa, bu büyük bir sorundur. Vasıflı bir tüccar olarak hayatta kalmanız, piyasa koşullarındaki değişikliklere hızla uyum sağlayan iyi yürütülmüş bir plana bağlıdır. (Daha fazla bilgi için, bkz: Başarılı Bir Ticaret Planı Oluşturma Ana Unsurları ). Bu, uzun ve kısa yanınızı oynamanız ya da tek taraflı stratejilerinizle daha yakından hizalanan alternatif enstrümanlara geçmeniz gerektiği anlamına gelir.

İşletme Sermayesi

Düşük sermayelendirme, başarısızlık ihtimalini arttırır, çünkü tüccarları fazla kaldıraç ve gereksiz risk almak için teşvik eder. Bu noktada, çoklu tutma süreleri boyunca daha büyük pozisyonlarda çalışmak ve daha çeşitli stratejiler koymak için uygun birikmiş birikmiş hesabınız olmalıydı. Acemi bir tüccar olarak ödediğiniz aidatlar o kadar dik yürüdüyse, yuva yumurtası hazır olmaz, burada durun, çünkü bu hesap küçük boyutlu bir hesapla uzmanlaşmayı imkansızdır.

Piyasa kariyerinizde bir sonraki adımınızı atmanız için en az 35, 000 - 40, 000 dolarlık ücretsiz sermayeye ihtiyacınız olacak. Bu bahis, birden fazla mevkiye ve stratejiye izin verirken, SEC'nin 25.000 $ "kalıp gündüz ticareti" kuralından kaçınır. Ayrıca, daha büyük rakiplerle yetinme girişiminde bulunmak için pozisyon yönetimiyle her noktada akıllı kararlar vermenize, yerinde olmayan pozisyonlarla ticaret konusunda baskı hissetmek yerine odaklanmanızı sağlar. (İlgili okumalar için bkz. En Çok 10 İşlem Hatası Her Zaman Kaçının ).

Ayrıca, marj kullanımına olan ihtiyacı azaltır. Bu, herhangi bir tecrübe seviyesinde tüccarlar için kafa karıştırıcı bir noktadır, çünkü kaldıraçlı sermayenin tüm mevkilerde daha büyük bir risk almak için yanlış yönlendirildiği inancı vardır. Gerçekte, marj, daha küçük pozisyondaki pozisyonların bariz kar potansiyelini düşürdüğü son derece olumlu pazar ortamlarında en iyi uygulanan bir araçtır.İsteğe bağlı olarak geri kalan zaman için bir seçenek olması güzel, ancak iyi bir neden olmadan dokunulmaması gerekir.

Birçok tüccar,% 2,% 5 veya% 10 gibi hesaplarının belirli bir yüzdesini hesaplar ve bu rakamları konum büyüklüğünü belirlemek ve durma seviyelerini hesaplamak için kullanır. Her iki teknik de, her fırsatta ideal bir boyutu tercih eden eşsiz bir profile sahip olduğunu anlayan tecrübeli tüccar için anlamlı değildir. Bu sihirli numarayı, ödül ve risk hedeflerini önceden hesaplayarak bulabilirsiniz. (Ayrıntılı açıklama: Basit ve Etkili Çıkış Ticaret Stratejileri ve Ölçekli Ticaret Stratejileri ile Etkili Risk Kontrolü Zorunlu Bilinmesi ).

Kârlılık

Kârlılık, yeni rekorları kırıyor çünkü yoğun rekabetin farkında değiller ve herkes tarafından kullanılan aşırı iş stratejilerinin aynı sepetine para atarlar. Bir azınlık bu ceza verme sürecinden sağ kurtulur, çünkü kayıpların acısı onları ticaret kenarlarını bulmaya teşvik eder. (Bakınız: Ticaret Kenarınızı Tanımlamanın Önemli Önemi ). Crackerjack durumunu araştırmak, zaten sınırınızı bulduğunuzu ve şu anda bunu karlılık oluşturmak için kullandığınızı varsayıyor.

Birçok tüccar günlük olarak karlılık ister, ancak tek bir seansa çok fazla dikkat edilmesi, karar verme sürecinin zayıflamasına neden olabilir, çünkü zaman çerçevesi yönetimini kısa devre yapar - uzun vadeli başarının büyük bir bileşenidir. Şu tarafa bakınız: Birkaç gün sonra tohum ekiyor ve yerden söküyor musunuz yoksa henüz hiçbir şey yetişmiyor mu? Aynı şekilde, çapraz yatırımcı tüccarları, analizlerinde gözlemlenen fiyat hareketini ortaya çıkarmak için yeni pozisyonlara yeni zaman kazandırıyorlar.

Karınızı haftalık, aylık ve yıllık olarak ölçün ve veriyi zaman içindeki ilerlemenizi takip eden elektronik tablolara yerleştirin. Bu sayıların kusursuz olarak sıralanması gerekmez, ancak aynı genel yönü takip etmeleri gerekir. Yeterli veri biriktirdikten sonra, performansınızı aynı zaman aralıklarındaki ana endekslere veya temel araçları karşılaştırın.

Kazanç ve kayıpların altında yatan piyasa koşullarında kilit adımlarla ilerlediğini gösteren yo-yo davranışlarının izlenmesi - çünkü stratejileriniz, endeks fonunun performansının daima alttaki puanlarla eşleştiği şekilde banttan sonraki eğilimin bir tarafına dayandığını gösterir enstrüman, daha az ücret. Uzun vadeli başarı için zayıf bir profil, çünkü ilk eğilim size karşı döndüğünde bu stratejiler yüzünüzde patlayacak.

Gerçekçi Beklentiler

Yeni tüccarlar, kısa sürede fonları kolayca çiftleştirebilecekleri veya üç katına çıkabileceklerine inanan gerçekçi olmayan kâr beklentilerine sahipler. Yeni başlayanlar için verilen şans, onları daha da kötüleştirir ve onlara, oldukça büyük bir servete giden yolda olduğuna inanmaya başlamak için birkaç büyük kazanç sağlar. Deneyimli tüccarlar, modern pazarların, her kâr doları kazanmalarını gerektiren birkaç hediye verdiğini anlıyorlar. (İlgili bir nota bakınız: Korku ve Açgözlülük Düştüğünde ).

Tecrübeli bir tüccar olarak ne kadar kazanç elde etmelisin? Bu sayı doğal olarak ticaret planlaması, uygulanması ve yönetimi için ne kadar zaman ayırmanız gerektiğini izlemelidir.Bu kriterler göz önüne alındığında, algoritmik olmayan ticaret nüfusunun çoğunluğunu oluşturan yarı zamanlılar, yıllık getirilerde% 15 ila% 20'yi aşmayacak yavaş ve istikrarlı büyümeden memnuniyet duyacaklardır.

Tam zamanlı tüccarların, yıllık getiri oranını% 20'den% 25'e çıkarmayı hedefleyerek daha güçlü bir performans sergilemeleri gerekiyor ya da çaba harcanmaya değmez. Bu sayı hesap boyutunun önemini vurgulamaktadır, çünkü 75.000 $ 'lık bir ticaret hesabının ($ 18750)% 25'i sermaye kazanç vergilerinin ardından faturalarını ödemek için değil, özellikle bu karların bir kısmını esnafın içine çekmeniz gerektiğinde.

Kariyer vs Kariyer Yok

Tam zamanlı bir tüccar olarak başarılı olmak için çok yetenekli ve motive olmalısın. Ayrıca, yeterli sermayeye (75.000 $ hesap örneğinde gösterildiği gibi) ihtiyacınız var ya da kuyruklarınızı kovalarken yıllarınızı harcayarak günlük işinizden çıkabileceğiniz bir seviyeye kadar kaynaklar oluşturmaya çalışacaksınız. Bu engellerin yanı sıra güçlü ticaret stratejileri için ihtiyaç olduğu göz önüne alındığında, çoğu tüccar spekülasyonu bir kariyer seçimi yerine bir hobi olarak ve diğer gelirleri destekleyerek kullanmalıdır.

Kapsam altına alınmışsa, tam zamanlı ticaret yapma seçenekleriniz var, ancak iş konusunda bir çalışma kazanı ve eğitim veren saygın bir ticaret firması bulmanız gerekecek. Bu aynı zamanda, kuralın istisnası olağanüstü bir icracı değilseniz, ilk almanızın küçük olacağı anlamına gelir. Ayrıca, faturalarınızı ödemek için en azından uzun staj yoluyla başka bir yol bulmanız gerekecek.

Altı Satırı

Acemiden çok yönlü bir tüccarya geçiş yapmak, sağlam temel becerileri, yeterli sermaye girişi ve uzun vadeli piyasa hedeflerinizin gerçekçi bir değerlendirmesini gerektirir.