Orta vadeli devlet tahvili yatırım fonu genellikle varlıklarının en az% 90'ını ABD hükümeti veya devlet bağlantılı ajanslar tarafından verilen veya bunlarla desteklenen sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapar. Bu fonların genelde 3-5-6 yıl arasındaki süreler veya 4-10 yıllık ortalama etkin vadelere sahiptir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, sınıftaki fonların kısa vadeli ve uzun vadeli devlet tahvilleri fonları arasındaki getiri potansiyeli ve oynaklığı vardır. Bu kategorideki birçok fon, tüm sabit getirili pazarın dar bir kesimine yatırım yaptığından, mevcut bir çekirdek tahvil portföyünü tamamlamak isteyen yatırımcılar için en uygun olanıdır. Aşağıda, yüksek getiri sağlayan ve satış yükü olmayan üç orta vadeli devlet tahvili fonunun bir listesi bulunmaktadır.

AMG Yöneticileri Ara Süre Devlet Fonu (MGIDX)

AMG Yöneticileri Ara Süre Devlet Fonu ("MGIDX"), yatırımcılara Citigroup'un toplam getirisini aşan toplam getiri sağlamayı hedeflemektedir İpotek Endeksi ve Barclays Capital Mortgage Index. Fon, bu amacı, normalde üç ila beş yıl arasında olan endekslerin süresini eşleştirerek ve varlıklarının en az% 80'ini ABD hükümeti veya onun ajansları tarafından çıkarılan borçlanma senetlerine ve bu türev senetlere yatırım yaparak eşleştirmeyi amaçlamaktadır. Eşleşen ekonomik özelliklere sahipler.

Mart 2016 itibarıyla, MGIDX 362 adet bireysel menkul kıymet yatırımı yapmaktadır ve portföyün etkin süresi 4,0 yıldır. Portföyün ağırlıkları aşağıdaki gibidir: 87.% 1'i ajans sabit faizli MBS / CMO,% 5,9'u acenteliksiz MBS / CMO,% 5,3'ü aktif destekli menkul kıymetler,% 1,7'lik kısmı ise aktif destekli menkul kıymetler, ajansın ayarlanabilir oranı MBS / CMO. İlk 10 hissesi portföyün% 37,6'sını oluşturmaktadır. MGIDX'in harcama oranı% 0,88 ve 30 günlük SEC getirisi% 1,61'dir. Fonun bedeli 184 dolar. 1 milyon aktif varlık (AUM) ve en az 2.000 $ yatırım.

Vanguard Orta Vadeli Hazine Fonu Yatırımcı Hisse Senetleri (VFITX)

Vanguard Orta Vadeli Hazine Fonu ("VFITX") doğrudan hükümet tarafından ihraç edilen borcun orta vadeli hazinedirler. Portföydeki tahviller ABD hükümetinin tam imanı ve kredisi ile desteklendiğinden, temerrüde düşme riski çok az. Bu, 6 dolar ile daha büyük orta vadeli devlet tahvili yatırım fonlarından biridir. AUM'da 9 milyar.

VFITX 115 farklı menkul kıymete yatırım yapmaktadır ve ortalama vadesi 5,7 yıldır ve ortalama süresi 5,3 yıldır. Portföyün ABD hazine bonolarına% 99,9'unu, devlet ipoteği destekli menkul kıymetleri% 0,0'ını ve 0'ı riske maruz bıraktı.9 kısa vadeli yedeklere kısa vadeli borçlar. Barclays US 5-10 Yıllık Hazine Bonosu Endeksi karşısında, fonun beta değeri 0, 79 ve Barclays US Aggregate Bond Endeksi'ne karşı VFITX'in beta değeri 1'dir.17. Fon, kendi kategorisinde en ucuzlardan biridir. sadece% 0,2'lik bir gider oranı. 30 günlük SEC getirisi% 1.23, minimum yatırım ise 3.000 $ 'dır.

T. Rowe Price Hazine Aracılık Fonu (PRTIX)

T. Rowe Price Hazine Aracılık Fonu ("PRTIX"), maksimum kredi koruması ve orta vadedeki dalgalanma ile tutarlı bir gelir aramaktadır. Fon, varlıklarının en az% 80'ini Hazine menkul kıymetlerine yatırmakta olup bu tutar ABD hükümetinin inancıyla ve kredisiyle desteklenmektedir. Kalan tüm varlıklar, ABD hükümeti tarafından desteklenen diğer varlık türlerine yatırılır. PRTIX'in toplam portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi 3 ila 10 yıl arasında değişmesi beklenmektedir.

Fonun geri kalan kısmı hazinenin enflasyona göre korunan menkul kıymetleri (TIPS), ajans ve ticari MBS, nakit ve diğer varlıklara tahsis edildiğinde PRTIX hazine bonolarına% 83. 61 oranında yatırım yapıyor. Fon 449 dolar var. 5 milyon AUM,% 0,51 bir gider oranı ve% 0,87 bir 30 günlük SEC verim.