Oakmark'ın yedi adet yüklü olmayan yatırım fonu ailesi 1991 yılında piyasaya sürüldü. Yedi fonun tamamı, riski en aza indirmek ve kar potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için yatırım yapmak için uzun vadeli, değer odaklı bir yaklaşım kullanıyor ve Harris Associates LP onlar için danışman. Oakmark'ın felsefesinin bir parçası olarak, fonlarının her biri, tipik yatırım fonu ile karşılaştırıldığında nispeten az sayıda hisse senedine yatırılıyor. Her bir fon, 75 hisse senedinden azını elinde tutuyor ve Oakmark'ın fonlarından ikisi 20 menkul kıymet portföyünde yoğunlaşıyor. Oakmark'ın araştırma analistleri, temel değerlerin hisse senetlerinin cari fiyatlarından önemli ölçüde yüksek olduğu şirketlere yatırım yapıyor.

Morningstar'ın stil kutusuna göre, Oakmark Hisse ve Gelir Fonu ("OAKBX"), hisse senetlerine yatırım yapmak suretiyle gelir korunumu ve uzun vadeli sermaye artırımı isteyen geniş bir harman fonudur sabit gelir. OAKBX, ilk olarak 1 Kasım 1995'te açıldı. Clyde McGregor, fonun 1995 yılından beri faaliyette bulunduğu uzun süredir portföy yöneticisi. Morningstar'ın dört yıldızlı gümüş derecesi ile fon 16 ABD doları tutar. 4 milyar aktif. Kurulduğu günden bu yana, 17 yıldır olumlu bir performans sergiliyor ve sadece üç yıl negatif performans gösteriyor. Fon performansı için en kötü yıl mali piyasaların çöktüğü 2008 yılıydı. OAKBX, 2008 yılında% 16. 18 oranında geriledi. Aksine, fonun performans için en iyi yılı,% 24. 25 değerinde bir artış gösterdiğinde 2013 oldu.

OAKBX için minimum başlangıç ​​fonu yatırımı 1 000 $ 'dır. Harcama oranı% 0.75'dir. 31 Aralık 2015 itibarıyla, fon% 61,48 hisse ve% 15,5 sabit gelir elde edilmiştir. Ortalama yıllık ciro% 25 idi. Arka 12 aylık temettü tutarı% 1,17 idi. OAKBX, Oakmark'ın felsefesiyle uyumlu, az sayıdaki hisse senedine mükemmel değer sunan 49 hisse senedine sahiptir. Portföyün ortalama hisse senedi oranı, mütevazi bir 13. 89. Geçmişte, OAKBX, 14 Mart 2016 itibarıyla% 0.74 değer kaybetti. Geçtiğimiz yıl, fon% 5.89 oranında değer kaybetti. Bununla birlikte, takip eden üç yıllık, beş yıllık ve 10 yıllık performans rakamları sırasıyla 5.72, 6.23 ve 6.38% pozitifti. OAKBX 28 $ kapandı. 36, 14 Mart 2016'da.

General Motors Şirketi (NYSE: GM

GMGeneral Motors Co42,% 14-0,% 47

Highstock ile oluşturulmuştur. 4. 2. 6 ) ilk beş listede birinci, yüzde 4.19 olan portföy ağırlığı ile birinci oldu. 14 Mart 2016 tarihine kadar olan yıl, GM% 7.20 oranında düştü. Şirket, 5 / 28'in çok düşük bir P / E oranıyla işlem görüyor ve 31 TL'de kapadı. 18 Mart 14, 2016. Hisse senedi 4. 90% vermiştir. Bank of America Corporation (NYSE: BAC BACBank of America Corp27).75-0. % 25

Highstock ile oluşturuldu 4. 2. 6 )% 4'lük ağırlık bazında% 4'lük bir ağırlıkta GM'ye yakın bir ikinci oldu. Hisse senedi ilk olarak 2012 yılında satın alındı. BAC, P / E oranı 10.62 ve verim% 1.45 idi. 14 Mart 2016 itibarıyla, 13 TL'lik işlem görüyordu. 51, 18 $ 'ın en yüksek seviyesinin% 27 altına düştü. 48 önceki 52 hafta içinde. Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50.40 + 0,44%

Created with Highstock 4. 2. 6 ) ilk beş listede üçüncü sırayı almış ve 3 numaralı teleferiği üçüncü sırada yer almıştır. OAKBX portföyünde% 70 portföy ağırlığı. Bugüne kadar, 14 Mart 2016'ya kadar hisse senedi% 6,35 arttı. Hisse senedi% 1.45 oranında çıktı ve 18 / E oranı ile işlem görüyordu. 6. fiyatı 38 $ 'da kapandı. 70 on 14 Mart 2016. Nestle SA (OTC: NSERGY), OAKBX portföyünde dördüncü en büyük holding oldu ve ağırlık% 3,38'dir. Hisse senedi ilk olarak 2003 yılında satın alındı. P / E oranı 15.81 idi ve yakışıklı 3.10% vermiştir. 14 Mart 2016 itibarıyla, hisse senedi 72 dolar ile işlem görüyordu. 59, yüksekliğinin 79 dolardan yaklaşık% 10'u. 99 yılına geriledi. Yıllara dek, hisse senedi% 2.46 oranında düşmüştü. OAKBX'in beşinci en büyük holdingi TE Connectivity Ltd.'dir (NYSE: TEL

TELTE Bağlantı Hizmetleri 92. 97 +% 0,26

Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur). İsviçre merkezli şirket, taşımacılık, endüstriyel ve iletişim çözümleri olmak üzere üç bölümde faaliyet göstermektedir. Bağlantı ve sensör sistemlerini dünya çapında üretir ve dağıtır. 14 Mart 2016 tarihi itibariyle TEL, 21 / 25'lik bir P / E oranına ve% 2,21 oranında bir getiri elde etti. Bugüne kadar, hisse senetleri% 7.60 oranında düşüş gösterdi ve 59 $ 'a işlem görüyordu. 37. TEL, fonda% 2.81 ağırlık kazanmıştır.