Uzun yıllardır trader'lar ve piyasa yapıcıları kritik destek ve / veya direnç seviyelerini belirlemek için pivot noktaları kullandı. Pivotlar ayrıca forex piyasasında çok popülerdir ve aralıklarla bağlı tüccarlar için giriş noktalarını belirlemek için son derece faydalı bir araç olabilir ve eğilim tüccarları ve koparma tüccarları için bir hareketin kırılmasına ihtiyaç duyan kilit seviyeleri tespit etmeleri gerekir. kaçmak. Bu makalede, pivot noktalarının nasıl hesaplandığını, döviz piyasasına nasıl uygulanabileceklerini ve diğer ticaret stratejilerini geliştirmek için diğer göstergelerle nasıl kombine edilebileceklerini açıklayacağız.

Pivot Noktalarını Hesaplama

Tanımı gereği, pivot noktası dönme noktasıdır. Pivot noktasını hesaplamak için kullanılan fiyatlar, önceki dönemin bir güvenlik için yüksek, düşük ve kapanış fiyatlarıdır. Bu fiyatlar genellikle bir hisse senedinin günlük grafiklerinden alınır, ancak pivot noktası saatlik grafiklerin bilgilerini kullanarak hesaplanabilir. Çoğu ticaretci günlük grafiklerin yanı sıra destek ve direnç seviyelerini de seçmeyi ve daha sonra gün içi grafiklerine (örneğin, saatlik, her 30 dakikada veya her 15 dakikada bir) uygulanmasını tercih etmektedir. Daha kısa bir zaman dilimindeki fiyat bilgilerini kullanarak bir pivot noktası hesaplanırsa, bunun doğruluğu ve önemi azalma eğilimi gösterir.

- Merkezi Pivot Noktası (P) = (Yüksek + Düşük + Kapat) / 3

Daha sonra destek ve direnç seviyeleri kapalı olarak hesaplanır - 2 ->

Pivot noktası için ders kitabı hesabı aşağıdaki gibidir:

Birinci seviye dayanma ve direnç:

İlk Direnç (R1) = (2 * P) - Düşük

İlk Destek (S1) = (2 * P) - Yüksek

Benzer şekilde, ikinci destek ve direniş seviyesi aşağıdaki gibi hesaplanır:

999 İkinci Direnç (R2) = P + (R1-S1)

İkinci Destek (S2) = P - (R1- S1)

İki destek ve direnç seviyesinin hesaplanması yaygın bir uygulamadır , ancak üçüncü bir destek ve direnç seviyesini de türetmek alışılmadık bir durum değil. (Bununla birlikte, üçüncü düzey destek ve direnişler, ticaret stratejilerinin amaçları için yararlı olmak için biraz fazla ezoteriktir.) Pivot noktası analizini derinlemesine incelemek mümkündür - örneğin, bazı tüccarlar geleneksel destek ve direnç seviyelerinin ötesine geçebilir ve bu seviyelerin her birinin orta noktasını da takip edin.

FX Pazarına Pivot Noktaları Uygulanması

Genel olarak konuşursak, pivot noktası birincil destek veya direnç seviyesi olarak görülüyor. Aşağıdaki grafik, günlük yüksek, düşük ve kapalı fiyatları kullanarak hesaplanan pivot düzeyleri ile GBP / USD döviz çiftinin 30 dakikalık grafiktir.

açık. Döviz piyasasında üç pazar açılıyor: ABD açık, yaklaşık olarak 8a. m. Avrupa'da açık olan EDT, 2a'da gerçekleşiyor. m. EDT ve Asya'da 7p'de oluşan açıktır.m. EDT. Şekil 1 - Bu grafik, YP piyasasında ortak bir gün göstermektedir. Ana para birimi çiftinin fiyatı (GBP / USD) pivot noktası hesaplaması ile tanımlanan destek ve direnç seviyeleri arasında dalgalanma eğilimi gösterir. Çizgiyi alan alanlar, bu seviyelerin üzerinde bir mola vermenin öneminin iyi örnekleridir.

Döviz piyasasında pivot oynarken gördüğümüz, oturum için ticaret menzili genellikle pivot noktası ile ilk destek ve direnç seviyeleri arasında gerçekleşiyor çünkü çok sayıda tüccar bu aralığı oynuyor. USD / JPY para birimi grafiği olan Şekil 2'ye göz atın. Çevreleyen alanlarda da görebileceğiniz gibi, fiyatlar başlangıçta pivot noktası ve birinci mukavemet seviyesinde kaldı, aks da destek olarak davrandı. Mil payı düştükten sonra fiyatlar daha düşük seviyelere indi ve pivot ve ilk destek bölgesi içinde ağırlıklı olarak kaldı.

Şekil 2 - Bu grafik, pivot hesaplamaları kullanarak hesaplanan destek ve direnç kuvvetinin bir örneğini göstermektedir.

Piyasa Açılımının Önemi

Döviz piyasasında pivot noktaları ticaretinde anlaşılması gereken en önemli noktalardan biri, pazarın açılımlarından birinde kırılmaların yaşanması eğiliminde olmasıdır. Bunun nedeni aynı anda pazara giren tüccarların derhal akmasıdır. Bu tüccarlar büroya girip, fiyatların geceleyin nasıl işlem gördüğüne ve hangi verilerin yayınlandığına bir göz atıp portföylerini buna göre ayarlarlar. ABD kapanışı (4p.m EDT) ve Asya açık (7p.m EDT) (ve bazen en sessiz ticaret oturumu olan Asya seansı boyunca bile) gibi daha sessiz dönemler boyunca fiyatlar geride kalabilir mafsal seviyesi ile destek seviyesi veya direnç seviyesi arasındaki saatler için sınırlandırılmıştır. Bu alana bağlı tüccarlar için mükemmel bir ortam sağlar.

Pivot Noktalarını Kullanan İki Strateji

Pivot seviyesini temel alarak birçok strateji geliştirilebilir, ancak Japon şamdan oluşumları da tanımlandığında pivot çizgilerini kullanmanın doğruluğu artar. Örneğin, fiyatlar seansın çoğunda merkezi pivotun (P) altında işlem görüp pivotu üst üste atarken aynı anda bir ters düzen oluşturuyorsa (örneğin bir atış star, doji veya asan adam) kısa satabilirsek pivot noktasının altına geri dönen fiyatın yeniden başlamasını bekliyordu.

Bunun mükemmel bir örneği, Şekil 3'te 30 dakikalık bir USD / CHF grafiği olarak gösterilmektedir. USD / CHF, Asya'daki ticaret seansının çoğunun ilk destek bölgesi ve pivot seviyesi arasında menzilini korudu. Avrupa pazara girdiğinde, tüccarlar merkez pivotun üzerinde kırmak için USD / CHF'yi yükseltti. İkinci mum doji formasyonu haline geldikçe boğalar kontrolü kaybetti. Fiyatlar, merkez milin altına geri döndü ve ön orta altı mil ile ilk destek bölgesi arasındaki altı saat boyunca harcama yapmaya başladı. Bu oluşumu izleyen tüccarlar, pivot noktası ile birinci destek seviyesi arasında en az 80 pip değerinde kazanç elde etmek için doji formasyonunun hemen ardından mumda USD / CHF satabilirdi.

Şekil 3 - Bu grafik, eğilim tersini öngörmek için mum kalıbıyla işbirliği içinde kullanılan bir pivot noktasını göstermektedir. İnişin ikinci destek seviyesi tarafından nasıl durdurulduğine dikkat edin.

Yatırımcıların kullanabileceği başka bir strateji, pivot seviyesine uymak için fiyatları araştırmak, böylece seviyeyi sağlam bir destek veya direnç bölgesi olarak doğrulamaktır. Bu tür stratejilerde, fiyatın pivot seviyesini aştığını, geri döndüğünü ve ardından pivot seviyesine doğru gerilediğini görüyorsunuz. Fiyat pivot noktasından geçmeye devam ederse, bu pivot seviyesinin çok güçlü olmadığının ve dolayısıyla bir ticaret sinyali olarak daha az yararlı olduğunun bir göstergesi. Bununla birlikte, fiyatlar bu seviyede tereddüt ettiyse ya da "doğrulamak" durumunda pivot seviyesi çok daha belirgindir ve daha düşük seviyedeki hareketin gerçek bir kopuş olduğunu ve bu da bir devam hareketinin olabileceğini gösterir.

Şekil 4'te 15 dakikalık GBP / CHF grafiği, pivot çizgisine "uyan" fiyatların bir örneğini göstermektedir. Çoğunlukla, fiyatlar ilk önce orta nokta ve pivot seviyesinde sınırlandırılmıştır. Avrupa'da açıkken (2. m. EDT), GBP / CHF pivot seviyesinin üzerinde yükseldi ve kırıldı. Fiyatlar daha sonra pivot seviyesine geri döndü, tuttu ve bir kez daha mitinge başladı. Seviye, ABD pazarı açılmadan bir kez daha test edildi (7sa.m.EDT), bu noktada, pivot seviyesinin önemli bir destek seviyesi olduğu zaten tüccarların GBP / CHF için bir alım emri vermesi gerekti. Bunu yapan tüccarlar için, GBP / CHF bu seviyeden fırlamış ve tekrar yükseliş gerçekleştirmiştir.

Şekil 4 - Bu, pivot noktası hesaplamayla belirlenen desteğe ve direne "itaat" eden bir döviz çifti örneğidir. Bu seviyeler, çifti daha fazla atmaya çalıştıkça daha önemli hale gelir.

Alt satır

Tüccarlar ve pazarcılar, kritik destek ve / veya direnç seviyelerini belirlemek için yıllarca pivot noktaları kullanıyorlar. Yukarıdaki tablolarda gösterildiği gibi, pivotlar birçok döviz çiftinin bu düzeyler arasında dalgalanma eğilimi gösterdiği için döviz piyasasında özellikle popüler olabilir. Menzile bağlı tüccarlar, tanımlanan destek seviyelerine yakın bir satın alma emri ve varlık üst direne yaklaştığında bir satış emri girecek. Pivot noktaları aynı zamanda eğilim ve koparma tüccarlarının, bir koparma olarak kalifikasyon yapmak için kırılması gereken ana seviyeleri tespit etmelerini mümkün kılmaktadır. Ayrıca, bu teknik göstergeler piyasa açılımlarında çok yararlı olabilir.

Bu potansiyel dönüm noktalarının nerede bulunduğuna dair bir bilince sahip olmak, bireysel yatırımcıların piyasa hareketlerine daha uyumlu hale gelmeleri ve daha eğitimli işlem kararları vermeleri için mükemmel bir yoldur. Hesaplama kolaylığı göz önüne alındığında, pivot noktaları birçok ticaret stratejisine dahil edilebilir. Pivot noktalarının esnekliği ve nispeten basit olması onları kesinlikle ticaret alet kutunuza eklemenizi sağlar.