Bir ticaret planı oluştururken birçok tüccarın zihnine gelen bir şey oynaklıktır. Birçok tüccar, dalgalanmalara para kazanmak için belirli bir piyasa ticaretinde bulunsa da, dalgalanma genellikle düzensiz fiyat dalgalanmalarından gelmekte ve ticaret yapmak zor (ve riskli) hale getirilmektedir. Öte yandan, vadeli işlemlerdeki oynaklık fiyatın değil kaldıraca bağlı. Bu, bir ticaret planı oluştururken sıklıkla göz ardı edilen bir farklılıktır, ancak bir tüccarın ticaret yapmayı seçtiği araçların belirlenmesinde kritik öneme sahiptir. Bu makalede, ticaret yapmak için hangi pazarın ve hangi enstrümanların kullanılacağını belirlerken tartılacak unsurları göstereceğiz.

GDA: Oynaklığın Kullanım ve Sınırları

Fiyat Oynaklığı Vs. Hesap Oynaklık Oranı
Fiyat oynaklığının hesap oynaklığı karşısındaki kavramı, tüccarların karşılaşması gereken iki çekirdek duyguya odaklanıyor: Korku ve açgözlülük. Bu duygular tüccar için denetler ve dengeler. Bu iki duygu, bir tüccarın (ve portföyünün) yolunda olmasını sağlamak için dengede olmalıdır. Tipik olarak, tüccarların yüksek kazanç olasılığı nedeniyle dalgalı fiyat hareketlerine çekildiğini görüyoruz; Başka bir deyişle, açgözlülüğün korkuyla dengesizleşmesine izin verilir.

Ancak, herhangi bir pazardaki büyük fiyat dalgalanmaları, kalabalığın zihniyetinin temelleri ile aynı çizgiden düştüğü anomali olma eğilimindedir. Bu olduğunda, iki şeyden biri gerçekleşir: temeller yeni fiyatı karşılamak üzere değişecek veya fiyat gerçek temellerle aynı hizaya gelecektir. Her iki durumda da, fiyatlar bu olduğunda genellikle fiyatlar düzensizleşir. Ticaretinizde herhangi bir teknik analiz kullanırsanız, muhtemelen bu durumun piyasanın okunmasını çok sinir bozucu hale getireceğini zaten biliyorsunuzdur. Bu aktivite genellikle teknik analizin ustalaştırılmasını zorlaştırır.

Fiyat Volatilitesi ve Durdurması Düzensiz fiyat dalgalanmaları, piyasanın analiz edilmesini ve ticaretini zorlaştırıyor. Daha da kötüsü, riski hesaplamak ve kontrol etmek zorlaşmaktadır. Bir pazar gevşek dalgalanmalara neden oluyorsa ve boşlukları grafikte bırakıyorsa, bunu olumsuz yönde de kolayca yapabilirsiniz. Dolayısıyla, gerçek piyasa momentumunu ve yönlerini ele almamız zor olmakla kalmaz, pazarın durağınızın ötesine düşmesi riski de çok yüksektir.

Bu duraklar hakkında önemli bir noktadır. Pazar, piyasada veya fiyatınızda işlem yaptığında durur bir piyasa emri haline gelir. Örneğin, satış tarafında, altın 650 dolara işlem görürken bir sonraki olası siparişte altın satma durağı yapılacaktır. 650 $ 'dan sonraki olası ticaret 649 dolar ise. 90, endişelenecek çok şeyin yok. Ancak piyasa 650 dolarla işlem yaptığında ne olur? 10 ve boşluklar $ 645'e kadar düştü? Bu, bazı hesaplar için bir problem olabilir.

GDA: Dur Konumlandırmanın Mantıklı Bir Yöntemi

Neyin Gider, Aşağı Gelin Olabilir. Piyasalar risk yönetimi açısından ticaret yapmak tehlikeli olabilir, ancak aynı zamanda yön açısından bakmak zor olabilir.Akılda tutulması gereken bazı klişeler var. Uzun kenarı ticareti için özellikle önemli olan pazarların, gittikten daha hızlı düşmesi eğiliminde olması. Örnek olarak, 2006 yılı boyunca gümüş geleceklerini göz önünde bulundurun.

Gümüş 9 dolardan hareket etmek için 2006'da (25 Ocak 2006'dan 11 Mayıs 2006'ya kadar) yaklaşık dört buçuk ay aldı. 50 ons ile 15 doların üstüne. 20. Yüksekliği takiben, geri çekilme işlemi bir ay ve dört gün sürdükçe düşük bir 9 dolar kazandı. 45 Haziran 14, 2006. Hisse senedi, vadeli ve para birimleri bu prensibe karşı hassastır.

Vadeli İşlemler Nasıl Riskli Vardır? Fiyat değişkenliği önlenecekse para kazanmak için ne gibi bir fırsat var? Çoğu durumda, uygun şekilde kontrol edilen kaldıraç, uçucu (ve düzensiz) pazarlara dahil olmaktan daha iyi bir yaklaşım olabilir. Birçok tüccar, vadeli işlemlerin yüksek riskli olabileceğini düşünse de, likit vadeli işlem piyasalarında fiyat hareketi, daha güvenli yatırımlar olarak kabul edilenlerden çok daha az değişken. Bir tüccar kaldıracı kullanarak, fiyat istikrarsızlığı daha düşük fiyatla, arandığı getirilere ulaşabilir.

Emeklilik fiyatlarının, menkul kıymet bazlı olarak hisse senediyle karşılaştırıldığında, fiyatların daha az değişken olduğu kabul edilmektedir. Fiyat dalgalanmalarından kaynaklanan oynaklık yerine, dalgalanma istihdam edilen kaldıraç miktarına dayanır. Vadeli işlemlerde minimum marj gereksinimleri olsa da azami bir değer bulunmadığına dikkat etmek önemlidir. Kaldıraç ve hesap oynaklığını azaltmak için, yayınlanan marjın üzerine daha fazla sermaye uygulayın. Bu sadece yatırım sermayesinin getirisini düşürmekle kalmaz, aynı zamanda riski de azaltır.

Hangi Piyasaları Nasıl Ticaret Yapmalıyım? Ticarette kullanılacak doğru pazarı seçmek birçok faktörü ağırlaştırmayı gerektirir. Yeni başlayan tüccarlar sıklıkla bazı pazarları ticareti öğrenmeyi merak ediyorlar. Sorularına dayanarak, ilk kararlarının, çoğunlukla sermaye ne kadar çalışması gerektiği veya risk faktörlerinin neler olduğu gibi diğer faktörlerden ziyade, genellikle ticaret yapmak için bir pazar seçmek olduğu açıktır. Bununla birlikte, planlama sürecinin sonunda hangi pazarın ticaret yapacağı konusunda kararlar alınmalıdır.

Bunun temel nedeni, ticaret yaptığınız piyasa dalgalanmalarının sadece kar hedeflerinize değil, aynı zamanda risk toleransınıza uyması gerektiğidir. Neden önceden belirlenmiş pazarları ticaret yapmak istiyorsanız, o fikri pencereden dışarı atmanız ve planınızı sıfırdan başlamanız gerekir. (Eninde sonunda aynı pazarda kalmanız mümkündür, ancak satmakta olduğunuz piyasaları ticaret nedeninizi doğrulamalısınız.)

Kullanabileceğiniz risk sermayesinin miktarını belirleyerek başlayın. Ne tür ticaretin yalnızca kişilikinize değil, aynı zamanda ticaret yapabileceğiniz zamana uygun olduğunu belirlemeniz gerekecek. Hedeflediğiniz kâr türünü ve almaya hazır olduğunuz risk miktarını seçtiğinizden emin olun. Ancak o zaman ticaret planınızı geliştirmeye, inşa etmeye ve / veya ince ayar yapmaya hazır mısınız. Ancak bu noktadan hareketle, piyasaları analiz etmeye başlarsak mantıklı olur.

Alt satır Ticaret yapmak istediğiniz pazarlar yukarıdaki faktörlerin hepsine uymalıdır. Piyasadaki potansiyel dalgalanmalar, işlem süreniz ve risk parametrelerinize uymalıdır. Kâr amacınız makul bir şekilde pazara uymalıdır. Buradan, yatırım marjınızdaki potansiyel getirileri artırmak için kaldıraçınız üzerinde düzeltmeler yapılabilir. Unutmayın ki artan kaldıraç riski artmaktadır.