Russell Investments, Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu'na ait 237 dolarlık servet yönetim şirketidir. 3 milyar aktif varlık (AUM); 350'den fazla yatırım ürünü yatırımcısı sunmaktadır. Russell fonları sadece belirli bir finansal aracı aracısı vasıtasıyla temin edilebilir. Emeklilik yaşına yakın olan veya emekli olan yatırımcılar için Russell Investments, emeklilik portföylerini makul bir maliyetle çeşitlendirmeye yardımcı olabilecek yatırım fonları sunmaktadır.

--909 milyon ABD doları (999 ABD doları) Russell US Savunma Sermaye Fonu Sınıfı S (REQTX)

AUM: 903 milyon ABD $

2010-2015 yıllık ortalama net varlık değeri (NAV) dönüşü:% 10. 26

Net gider oranı: 0. 84%

Russell US Savunma Sermaye Fonu, ABD ekonomisine bağlı performanslarla Russell 1000 Savunma Endeksi'nde yer alan şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Fon, savunma amaçlı bir yatırım tarzına önem verdiğinden, emeklilik portföyünde geniş dalgalanmalar yaşayan yatırımcılar için en uygun seçenektir. Fon, risk yönetimi ve portföy çeşitlendirmeye yardımcı olmak için yatırım yöneticilerini harmanlar ve harmanlar. Fon portföyü çeşitli sektörlerde çeşitlilik göstermektedir ve sağlık hizmetleri sermayesi yaklaşık% 18'lik bir dağılıma sahiptir.

Russell S. Savunma Sermaye Fonu Sınıf S, yükleme ücreti alınmaz ve minimum başlangıç ​​yatırımı gereksinimi yoktur. Fon, risk ayarlamalı getirileri nedeniyle Morningstar'ın geniş harmanlama kategorisinde dört yıldızlı genel bir derece aldı.

Russell Yatırım Sınıfı Bono Fonu Sınıf E (RFAEX)

AUM: 996 dolar. 5 milyar

2010-2015 yıllık ortalama NAV geri dönüşü:% 3. 12

Net harcama oranı:% 0. 8

Russell Investment Grade Bond Fund, orta ve uzun vadeli vade profillerine vurgu yaparak yatırım amaçlı tahvillere yatırım yaparak cari gelir elde etmeyi ve sermayeyi korumayı hedeflemektedir. Bu fon, düşük volatilite ve istikrarlı getiri sağlayan muhafazakar varlıklarla emeklilik portföylerini çeşitlendirmek isteyen yatırımcılar için en uygun seçenektir. Fonun varlıklarının yaklaşık% 16'sı ABD devlet tahvillerine, yüksek kaliteli şirket tahvilleri fon portföyünün yaklaşık% 32'sini oluşturmaktadır. ABD ajansı borcu da fonun varlıklarının önemli bir bölümünü oluşturuyor ve yaklaşık% 17 oranında tahsisat yapıyor. Fon portföyünün ortalama vadesi 5,25 yıl ve 30 günlük SEC getirisi% 1,69'dur.

Russell Yatırım Sınıfı Bono Fonu Sınıf E'nin orta vadeli tahvilinin Morningstar'dan üç yıldızlı genel bir notu var. Fonun hiçbir ücreti veya minimum yatırım gerekliliği yoktur.

Russell LifePoints Muhafazakâr Strateji Fonu Sınıfı S (RCLSX)

AUM: 369 $. 3 milyon

2010-2015 yıllık ortalama NAV dönüşü: 2.72%

Net harcama oranı:% 0 89%

Russell LifePoints Muhafazakar Strateji Fonu, sabit getirili menkul kıymetler üzerinde odaklanılarak tahvil ve hisse senetleri karışımına maruz kalma imkânı tanıyan bir fon fonudur. Fon, emeklilik portföylerine, fonun varlıklarının yaklaşık% 90'ını oluşturan, yatırım amaçlı tahvillerle varlıkların oldukça tutucu bir şekilde tahsis edilmesini hedefleyen bir fon eklemek isteyen yatırımcılar için en uygun seçenektir. Fon, tamamen tahvil fonlarına kıyasla uzun vadede biraz daha yüksek getiri sağlıyor ancak hisse maruziyeti nedeniyle biraz daha yüksek risk ve oynaklık ile geliyor. Fonun ortalama süresi 3 yıldır ve 30 günlük bir SEC getirisi% 1 45'dir.

Fon, Morningstar'dan konservatif tahsis kategorisinde üç yıldızlı genel bir derece aldı. Fonun yükleme ücreti yoktur ve minimum yatırım gereksinimi yoktur.

Russell Kısa Süreli Tahvil Fonu Sınıfı S (RFBSX)

AUM: 817 dolar. 7 milyon

2010-2015 yıllık ortalama NAV getirisi:% 54%

Net harcama oranı:% 0. 57%

Russell Kısa Süreli Tahvil Fonu, kısa vadeli sabit getirili menkul kıymetlerle, kaliteli kredi notları. Ortalama olarak, fon altı ay ile üç yıl arasında değişen sürelerle tahvillere odaklanmaktadır. ABD tahvil tahvilleri dahil olmak üzere menkul kıymetleştirilen varlıkların% 32'sine tahsis edilmişken, şirket tahvilleri fon varlıklarının yaklaşık% 42'sini oluşturmaktadır. Fon, tahvil emeklilik portföylerinin faiz oranı riskine karşı hassasiyetinden endişe eden yatırımcılar için en uygun seçenektir. Fonun ortalama süresi 1.44 yıl ve 30 günlük bir SEC getirisi% 2'dir.

Fon kısa vadeli tahvil kategorisinde Morningstar'dan üç yıldızlı genel bir derece aldı. Herhangi bir yükleme ücreti veya minimum katkı miktarı yoktur.