George Lane, bir konunun kapanış fiyatı ile fiyat aralığı arasındaki ilişkiyi önceden belirlenmiş bir süre boyunca ölçen bir gösterge olan stochastic geliştirdi.

Ondört, zaman modelinde kullanılan matematiksel sayıdır ve teknisyenin amacına bağlı olarak gün, hafta veya ay temsil edebilir. Grafik uzmanı tüm bir sektörü incelemek isteyebilir. Bir sektörün uzun vadeli görünümü için, grafik uzmanı tüm endüstrinin ticaret yelpazesinin 14 ayına bakarak başlayacaktı. (Grafik okuması hakkında daha fazla bilgi için, bkz. Daha İyiyi Artırma Grafikler .)

Fiyat Eylemi
Stochastics'in öncülüğünde, hisse senetlerinin kapanış fiyatının günün fiyat hareketinin en üst noktasında ticaret yapma eğilimi vardır. Fiyat eylemi, bir günlük işlemin günlük oturum boyunca işlem gördüğü fiyatlardır. Hisse senedi 10 dolarla açılmış olabilir. 00, 9 dolara işlem görüyor. 75 ve 10 dolar kadar yüksek. 75 ve 10 dolardan kapandı. 50 gün boyunca. Bu örneğin fiyat hareketi $ 9 dolardır. 75 (günün en düşükü) ve 10 dolar. 75 (günün en yükseği). Bununla birlikte, konu şu anda bir düşüş eğilimi döngüsündeyse, kapanış fiyatları ticaret seansının en düşük seviyesinde veya yakınında gerçekleşecektir.

Sihirbaz Ticaretinin CEO'su ve bazı teknik analiz yazan bazı en iyi kitapların yazarı olan Jack D. Schwager, hem yüksek hem de belirli sınırları olan stokastik osilatörleri tanımlamak için "normalize" terimini kullanıyor alçak taraflar. Böyle bir osilatörün bir örneği, 0-100 aralığına ve 20-80 aralığında veya 30-70 aralığına ayarlanan nispi güç indeksi (RSI) 'dir. Sektörde veya bireysel bir konuda baktığınızda, stochasticleri ve RSI'yı birbiriyle birlikte kullanmak çok yararlı olabilir. (Daha fazla bilgi için Ride RSI Rollercoaster ve Osilatörleri ve Göstergeleri Keşfedin: RSI .)

Formül
Stokastik,% K satırı ve% D satırı ile ölçülür ve yakından izlediğimiz% D satırıdır, çünkü tablodaki önemli sinyalleri gösterecektir. Matematiksel olarak% K satırı şu şekilde görünür:

% K = 100 [(C - L5close) / (H5 - L5)]

C = en son kapanış fiyatı
L5 = önceki beş seansın en düşük seviyesi
H5 = Aynı 5 günlük süre boyunca işlem gören en yüksek fiyat.

Daha önemli% D satırı için formül aşağıdaki gibi görünür:

% D = 100 X (H3 / L3)

Bu formülleri yalnızca ilgi uğruna gösteririz. Günümüz grafik yazılımı tüm hesaplamaları yapar, böylece tüm teknik analiz süreci daha kolaylaşır ve böylece ortalama yatırımcı için daha heyecanlı olur. Bir stok aşırı alım veya aşırı satım pozisyonuna geldiğinde, stochastic, algılanması kolay ve yüksek doğruluk derecesine sahip olması nedeniyle, tercih edilen teknik göstergedir.

Grafiği Okuma
K satırı en hızlıdır ve D satırı iki satıra göre daha yavaştır. Yatırımcı D hattını izlemek durumunda ve konunun fiyatı değişmeye ve ya aşırı alım (80 hat üzerinden) veya aşırı satım (20 hat altında) pozisyonlarına geçmeye başlar. Yatırımcı, gösterge 80 seviyesinin üzerine çıktığında hisse senetlerini satmayı düşünmelidir. Tersine, yatırımcı, 20 hattın altında bir sayı satın almayı düşünmelidir ve hacim arttıkça yükselmeye başlamıştır.

Yılların birçoğunda bu göstergenin "düzeltilmesi" ni araştıran makaleler yazmış ancak yeni yatırımcılar stokastik temellere odaklanmalıdır.

Kaynak: TradeStation

Yukarıdaki eBay çizelgesinde 2001 yılı ilkbahar ve yaz aylarında çok sayıda açık satın alma imkânı sunuldu. Kısa süren satışların dikkatini çekecek bir dizi satım göstergesi de var, uzun vadeli tüccarlar. Nisan ayı başında görülen güçlü alım sinyali, hem yatırımcılara hem de tüccarlara, orta vadede 30 $ 'dan başlayan, 12 günlük bir çalışma teklifi verecekti. 00 bölgesinden 50 $ ortasına kadar. 00 alanı. Stoktaki mevcut hareket sadece iki hafta önce güçlü bir alım sinyaliyle başladı. Alış sinyalinin yanlış bir başlangıç ​​olduğu görülse de, Internet stokları için zorlu piyasa koşullarında bile eBay'e yeni para geldiğini doğruladı.

Sonuç
Stochastics, bazı teknisyenlerin bulgularının doğruluğundan dolayı en sevdiğim göstergedir. Hem tecrübeli gaziler hem de yeni teknisyenler tarafından kolayca algılanır ve tüm yatırımcıların varlıklarıyla ilgili iyi giriş ve çıkış kararları vermelerine yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için, Osilatörleri ve Göstergeleri Keşfedin: Stokastik Osilatör okuyun.