Büyük ticaret fırsatları her zaman başarısız olur ve risk toleransımızı zorlar ve bizi zamansız çıkış yapmak için zorlar. Modern pazarların doğası, özenle planlanan pozisyonların sadece bir kısmının beklendiği gibi gerçekleşeceği ve böylece güven ve maddi refaha ulaşmak için gereken kara neden olacağı yönünde. Ayrıca, harcamaları ne olursa olsun, emek harcamalarımızı beklemekte olan bir maaş denetimi zihniyetine bağlandığımız için, ticarete koyduğumuz ve nihai sonuç arasında genellikle bir kopukluk var, ek hayal kırıklığı tetikliyor. (Bakınız: Risk Toleransınız Nedir? )

Elbette ki pazar sadece haklı olduğumuz zaman kazanır ve zamanlamamız gerçekten iyi, ya da şanslıyız ve menkul kıymetlerin çoğunu bir fiyat seviyesinden diğerine taşıyan bir trend dalgasına biniyoruz. Bu belirsizlik, ticaretin, herhangi bir zamanda herhangi bir şeyin gerçekleşebileceği ihtimali bir oyun olduğu pazar bilgeliğini takip eder. (Daha fazla bilgi için, bakınız: Riski Hesaplama ve Ödül ).

Ayrıca, her yeni potansiyel müşteriye ödül ve risk parametreleri oluşturmamızı ve bunları pozisyon seçimi ve yönetiminde yönlendirmemizi söyler. Sıkı çalışma ve özenle seçme şans oranını lehimize yansıtırken, pozisyonun oyun kitabını takip edeceğine ve bu nesnel girdilerle olumsuz sonuçlar doğurmayacağına dair bir güvence olmadığı halde ticaret kariyerini durdurabilir.

Risk Bilincinin Belirlenmesi

Şimdi, kısa sürede bir risk testi yapalım. Bu soruların herhangi birine "evet" cevabı veriyorsanız muhtemelen riskin doğasını unuttunuz demektir.

• Yıllardır ticaret yaptığınız halde "nasıl yapılır" kitapları satın almaya devam ediyor musunuz?
• Yanlış olmaktan nefret ederek beklenmeyen kayıplara mı oturuyorsunuz?
• Kurallarını izleyerek para kaybettiğiniz için eğilim arkadaşınız gibi klasik pazar bilgeliğini reddetiyor musunuz?

Her üç durumda da, risk denklemini atlamak ve acı veren kayıpların ve drawdown'ların gerçekleşmediği sihirli bir yere varmak için bilinçsiz bir girişim var. Bu, geniş ticaret camiasında, sadece denklemin ödül tarafı üzerinde odaklanan, kârlar ve% 100 kazanma oranları izleyen yaygın bir olay. Gerçek dünyada, ciddi düşünen tüccarlar, hem para kazanma hem de kaybetme konusunda psikolojik boyutları ile gayretle çalışıyorlar. (Devamı: Ticaret Psikolojisinin Önemi ve Disiplin ).

Risk Denkleminin Yönetilmesi

Risk denklemiyle uğraşırken sadece iki seçenek vardır. Ya en mükemmel ticaret ayarlarını arayan tekerleklerinizi döndürün ya da kayıpları kontrol etmeyi öğrenin ve her şey takip edecektir. Somut olarak, bu strateji başarısız olduğunu söyleyen fiyatın bulunmasını gerektirir ve eğer isabet ederseniz dışarı çıkmanız gerekir.(Daha fazla bilgi için, Durdurma Kayıp Kararını okuyun, Kullandığınızdan emin olun ). Bu, dar bir şekilde tanımlanmış destek seviyelerini veya kısa bir satıştaki direnç seviyelerini, mümkün olduğunca giriş fiyatınıza yakın olarak bularak gerçekleştirilir.

Amazon (AMZN AMZNAmazon.Com Inc1, 111.60 + 1. 59% Highstock 4. ile yaratılmıştır. 4.6.6999) uzun bir düşüş eğilimine girerek 390'a yükseldi ve düştü yanlamasına bir şekle sokar. Tüccar, yeni yükseliş trendinden, menzil içerisinde uzun bir pozisyon açarak ve 400 üzerinde bir devam mitingi düzenleyerek kar elde etmeyi amaçlıyor. Fiyat hareketleri, üç seviyede kolayca görülebilen destek kuruyor: 3 aylık yükselen eğilim çizgisi (yeşil), 50 gün EMA (mavi) ve yatay menzil desteği (kırmızı). 380 civarında ticaret girişi varsayarsak, bu destek seviyelerinin hemen altındaki bir durak sırasıyla 6, 10 ve 15 puanlık kayıp verir. Kırmızı menzil desteği altındaki duruş, en iyi teknik çözümü ancak en büyük potansiyel kaybı sunar, ancak yeşil eğilim çizgisinin altında durmak en küçük kayba neden olur ancak aynı zamanda, bir satış veya kırbaçla alışveriş menzilini genişletirse kırılacak ilk seviye olur.

Peki bu dur-kayıp senaryosunun doğru cevabı nedir? Bu bilimden çok sanadır çünkü risk toleransı ve geniş pazar koşullarına dayalı bir karar çağrısı gerektirir. Örneğin, güçlü bir pazar ve büyük teknoloji ortamı sıkı yeşil durmayı tercih ederken, aktif satış baskısı ile karışık bir pazar daha düşük mavi veya kırmızı durmayı destekliyor. Ne yazık ki, zor çevre de nereye giderseniz gidin durur nihai olarak çarpma ihtimali ortaya çıkarmaktadır.

Ödül Denkleminin Yönetilmesi

Ticareti yapmadan önce çıkmak için en iyi fiyatı bulun. Bu ödüllendirme, teknik düzeyler kırılmadığı sürece süresiz olarak tutan geleneksel momentum tekniklerine aykırıdır. Bu fazladan adım, tüccarın uyarı sinyalleri ortaya çıktığında yargıyı bulabileceği, güvenliğe sağlıksız bir ek oluşturmasını engelleyerek disiplin ve hassasiyet oluşturur.

Ödül hedefini belirlemeden önce kalıba uyan bir tutuş süresi seçin. Bu, özenle çizilmiş ticaret planının bir parçası olarak önceden seçilmelidir. (Daha fazla bilgi için:

Başarılı Bir Ticaret Planı Oluşturmak İçin Önemli Elements ). Kurulduktan sonra, ticaret yapmayı planladığınız eğilimi engelleyebilecek teknik engeller arayın. Bunlar, önceki yüksek ve alçak değerleri, Fibonacci düzeltmeleri, hareketli ortalamalar, boşluklar ve trend çizgileri içerir. En umut verici kurulumlar, amaçlanan giriş ve çıkış arasında birkaç engeli gösterecektir. Bir sonraki engel giriş fiyatına yakınsa, pozisyonu iletin ve daha iyi bir fırsat arayın. Yeni bir ticaret düşünüyorsanız, engelleri bulma alışkanlığınıza girin ve tanımladığınız engelleri doğal olarak aşacağını düşünerek üçgen veya fincan gibi klasik bir teknik kalıp tarafından aldanmayın. Muhtemelen ticaretin bu senaryoda kara geçeceği, ancak daha sonra hızlı bir şekilde başarısız olacağı, giriş fiyatınızı düşürdüğü ve risk hedefinize ulaşacağı olasıdır.

Radian Group (RDN

RDNRadian Group Inc., 14-5.% 09 Highstock ile oluşturuldu. 4. 2. 6 ) Aralık ayında 17.50'de 4 yıllık en yüksek seviyesine yükselerek geri çekildi gençlerin ortalarında destek kurmak. Nisan ayında direne döndü ve trend tüccarlarını uzun pozisyonlara sokmaya teşvik ederek patlak verdi. Bununla birlikte, mülakat, bir sonraki engeli ve ödül hedefini belirten çıkış barına ilişkin Nisan 2010'daki yüksek seviyedeki güçlü direnci vurdu. Bu, riske duyarlı tacirin pozisyonu iletmesini ve daha yüksek bir ödüllendirme düzeni aramasını söyler. Ödül: Risk Oranı

Amaçlanan giriş fiyatından, risk ve ödül hedeflerine olan mesafeyi karşılaştırın. Bu, kurulumun karlılığının yanlışlıkla ispatlanırsa beklenen kayıpun hızlı bir görüntüsü sunan ödül: risk oranı oluşturur. Genel bir kural olarak, oran 3: 1 veya daha büyük olduğunda yalnızca işlem yapınız. 2: 1 ve hatta 1: 1 kabul edilebilir istisnalar vardır, ancak daha az karlı bir fırsatla uzlaşma ihtiyacını düşürerek 4: 1 veya daha fazla teklif veren birçok ticaret kuralı bulacaksınız.

Alt satır

Bir ticarete başlamadan önce ödül ve risk hedeflerini ölçün ve bu sayıları açık pozisyonunuza yönlendirin. Tutulma süreniz içerisinde amaçlanan giriş ve bir sonraki engel arasındaki mesafe ödülü ölçer. Ticareti kesen giriş ile fiyat arasındaki mesafe riski tanımlar. Sadece yüksek ödül ve düşük riskli esnaf alarak bahis oranını iyice lehinize koyun.