Serius XM Holdings'i (SIRI SIRISirius XM Holdings Inc5. 35+) bir sonraki 12-18 ayda piyasayı dışa vurabilen nispeten ucuz bir hisse senedi arayan yatırımcılar, 0. 94% Highstock ile oluşturulmuştur 4. 2. 6 ). Ve bu, haftalar önce söyleyeceğim bir şey değil, özellikle şu anda S & P 500 endeksinin (SPX) iki katından fazla olan 43 kat fazla kazançla fiyatlandırılmış SIRI hisse senetleri. Ancak son 30 günde çok şey değişti.

Cansız Ceza

52 haftanın en yüksek 4 dolarına ulaştığından beri. 20, New York merkezli uydu radyo sağlayıcısı% 7'den fazla hisse düşüş gördü. Ve dalgalanma ve belirsizlik piyasayı ele geçirdiğinde, SIRI hisseleri daha da düşmeye ve 3 Doların altına düşmeye hazır görünüyor. 90: Ekim başından beri görmediği önemli direniş seviyesi. Bu hak mı?

Aralık ayında ABD'li süper radyo kişiliğiyle Howard Stern'le beş yıllık bir anlaşma imzalayan Sirius, ABD'nin güçlü otomobil satışları sayesinde Wall Street'in abone projeksiyonlarını ezdi ve kendi rehberliğini yükseltti. Artı, Salı günü şirket 2015'te beklenenden fazla abone eklediğini açıkladı. Bu, Sirius'un 2015 yılına 29,6 milyon abone ile son verdiğini ve bu oranın% 8'in üstünde artış göstererek (2 milyon 3 milyon) kendi şampiyonasını yenerek 2 milyon tahmini.

Barıyı Kalkma Zamanı

2016 yılı için şirket, şimdi yaklaşık 1,4 milyon abone eklemeyi ve bu sayede yıl sonuna kadar toplam 31 milyona ulaşmayı bekliyor. Ve bu düşük top gibi görünüyorsa, öyle. Apple Inc. gibi (AAPL AAPLApple Inc174 25 + 01. 01% Highstock 4. 2 6 ile oluşturulmuştur), Sirius ışıklı rehberlik vermekle ün yapmıştır. Sirius abonelerinin çoğunu promosyon denemeleri yoluyla alan otomatik satışların sürekli momentumuna bakıldığında, yatırımcılar 500, 000 net yeni abone modeli için modellik yapabilir ve rakam hala muhafazakârdır.

Şirket, 2016 yılı gelirinin yaklaşık 4 $ olduğunu belirtti. 9 milyar, ortalama analistlerin tahminleri doğrultusunda. Tahmini 500.000 ek abonenin gerçekleştiği varsayıldığında ARPU'nun hafif bir artışıyla (kullanıcı başına ortalama gelir) birlikte toplam geliri 5 $ turlamak güvenli. 1 milyar, ya da şirketin beklediğinden% 4 daha yüksek.

Analistlerle Oyun Oynama

Nasıl bu kadar emin olabilirim? Sirius, Şubat ayının başında dördüncü çeyrek mali 2015 sonuçlarını açıkladı ve gelir, serbest nakit akışı ve FAVÖK için daha önce belirtilen yönlendirmeyi karşılamayı veya aşmayı beklediğini belirtti. Orada sürpriz yok. Böylece, şirket abone rehberliğimizi yaklaşık iki katına çıkararak ve diğer eleştirel mali ölçümleri tahtada ezerken - 2015 yılında birçok kez rehberlik ettikten sonra bile - Sirius iş görünümüyle ilgili ciddi bir şeyler düşünmelidir.

Bottom Line

Yatırımcılar, satırlar arasında okumak ve SIRI hisselerinde sağlam bir satın alma fırsatı haline gelmek için peş peşe çalışacaklardı. 3 dolar civarında. 90, SIRI hisse senedi, 15 peşin birikimle, 2016 mali günde 24 kez tahmin ediliyor. Bu, S & P 500 endeksi için 17 ileri P / E'ye kıyasla pahalı gibi görünse de, 15 sentlik EPS, yıllık bazda% 50 artış anlamına geliyor. SIRI'nın bu hedefi attığını varsayarsak, alacağım bir bahistir, stok 4 Dolar'a ulaşmalıdır. 85'i önümüzdeki 12-18 ayda% 25 oranında kazanç sağladı.