Hisse senedi yatırım fonu, yatırımcılara enerji sektörüne profesyonelce yönetilen maruz kalma imkânı sağlar. Bu tür yatırım fonu temel olarak enerji üreten veya tedarik eden halka açık şirketlere odaklanır. Hisse senedi yatırım ortaklıkları, petrol, gaz, alternatif enerji ve kömür endüstrileri gibi enerji sektörünün birçok alt sektörüne maruz kalma imkânı sağlar.

Hisse senedi yatırım ortaklıkları, halka açık ticaretle uğraşan enerji şirketlerinin ortak hisse senetlerine yatırım yapar ve çeşitlendirilmiş portföylerde tamamlayıcı nitelikteki holdingler olabilir. Pek çok hisse senedi yatırım fonu yabancı enerji şirketlerine yatırım yapabileceğinden, bu tür yatırım fonu hisse senedi portföylerine çeşitlilik katmaktadır. Bu fonlar, temettü sunan istikrarlı, köklü enerji şirketlerinin yanı sıra yüksek potansiyelli büyüme alternatif enerji şirketlerini içerebilir.

Enerji şirketlerinin performansı öncelikle enerji arzı ve talebi tarafından yönlendirildiğinden, bu fonlar enerji talebinin yüksek olduğu zamanlarda iyi performans gösterir. Tersine, bu şirketler enerji arzı fazlası olduğu zaman daha az kazanırlar. Birçok enerji sektörü özkaynak yatırım fonunun doğasında olan riskler, enerji sektörü riski, yabancı menkul kıymet riski, piyasa riski, küçük ve orta ölçekli şirketlerin riski, ülke riski, siyasi risk ve hisse riski içermektedir.

Invesco Enerji Fonu Sınıf A, Invesco tarafından 28 Mart 2002 tarihinde yayımlandı --2 ->

Invesco Enerji Fonu Sınıfı A

Kuruluşundan bu yana A sınıfı yıllık ortalama net varlık değeri getirisini% 7.37 oranında artırdı 31 Temmuz 2015 itibariyle Invesco, IENAX'ın yatırım danışmanı olarak hizmet vermekte ve fonun varlıklarını yaklaşık 1 $ tutarında yönetmektedir. 10 milyar. IENAX, enerji ile ilgili şirketlere yatırım yaparak uzun vadeli sermaye artırımı sağlamayı hedeflemektedir. Yatırımcılar minimum 1.000 $ yatırım yapmalı ve% 1.15 yıllık bir harcama oranı ödemelidir.

Yatırım hedefini gerçekleştirmek için IENAX, net varlıklarının en az% 80'ini, enerji ile ilgili endüstrilerde halka açık şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırır. Fon ayrıca, bu şirketlerin ortak hisse senetleriyle benzer özelliklere sahip türev ve diğer menkul kıymetlere yatırım yapabilir. IENAX'ın holdingleri, net satışlarının en az% 50'sini enerji ile ilgili endüstrilerdeki faaliyetlerden yaratabilmeli veya toplam varlıklarının en az% 50'sini enerji ile ilgili endüstrilerdeki gelirleri üretmeye tahsis etmelidir.

30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla IENAX 35 adet menkul kıymeti elinde bulundurmakta ve portföyünün% 67,01'i yurtiçi,% 27,35'inin ise yabancı sermayeye tahsis edilmektedir. Üç yıllık verilere dayanarak, IENAX'in, -2 olan ölçüt endeksi olan MSCI Dünya Enerji ND IX İndeksine karşı bir alfa vardır. 09%; Benchmark endeksine karşı 1,22 olan bir beta; 19 standart sapma.36; -5 dönüşü. % 60; ve Sharpe oranı -0'dır. 20.

Modern portföy teorisi açısından, IENAX yüksek derecede oynaklık taşıyor ve karşılaştırma endeksini yıllık bazda% 2,09 oranında düşük performans sergiliyor. Fonun negatif Sharpe oranı, yatırımcının risk düzeltilmiş esasına göre yeterli getiri sağlamadığını gösteriyor. IENAX'ın olumsuz alfabesi, benchmark endeksinin altında performans gösterdiğini gösteriyor. IENAX, hisse senedi sektöründe yükseliş gösteren ve değerinin çok düşük olduğuna inanan yüksek risk toleranslı yatırımcılar için en uygunudur.

Vanguard Enerji Fonu Yatırımcı Payları

Vanguard Enerji Fonu Yatırımcı Payları, 23 Mayıs 1984 tarihinde Vanguard'ın sponsorluğunda çıkarıldı. VGENX, Wellington Management Company LLP ve The Vanguard Group, Inc tarafından tavsiye edilmektedir. Yatırım danışmanları, yatırımcılara yerli ve yabancı enerji ile ilgili şirketlere düşük maliyetli maruz kalma olanağı sağlayan yatırım fonu etkin bir şekilde yönetmektedir. Fon minimum 3.000 $ yatırım gerektiriyor ve% 0.37'lik düşük bir harcama oranı talep ediyor.

VGENX öncelikli olarak petrol, doğalgaz ve kömür endüstrileri üzerine odaklanmaktadır. Normal piyasa koşullarında, fon toplam net varlıklarının en az% 80'ini enerji endüstrisi ile ilgili faaliyette bulunan şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırır. VGENX, entegre petrol ve gaz endüstrisine, petrol ve gaz arama ve üretim endüstrisine ağırlık veriyor. 31 Temmuz 2015 itibarıyla, fon portföyünün sırasıyla% 39,20 ve% 34,50'sini bu endüstrilere ayırmaktadır. Ayrıca, fon ağır top ve en iyi 10 holdinge% 40.80 ayırıyor.

10 yıllık verilere dayanarak VGENX'in Sharpe oranı 0,18; bir beta, standart endekse karşı, MSCI ACWI NR USD Endeksi, 1,14; ve 23,23 yıllık ortalama yıllık volatilite yaşadı. Bu nedenle, VGENX yüksek riskli, yüksek ödüllü bir yatırımdır. Fon, uzun vadeli bir yatırım ufku olan ve enerji sektörüne maruz kalmak isteyen yüksek risk toleranslı yatırımcılar için en uygun olanıdır. VGENX'in uzmanlaşmış maruz kalması, çeşitlendirilmiş bir portföyü tamamlayıcı bir uydu tutumu olarak düşünülebilir.

Fidelity Select Enerji Portföyü

Fidelity Select Enerji Portföyü, Fidelity tarafından 14 Temmuz 1981'de yayınlandı ve yaklaşık 1 ABD doları değerinde bir net varlık portföyüne sahip. 94 milyar, 31 Ağustos 2015 itibariyle. FSENX, 30 Haziran 2015 itibarıyla kuruluşundan bu yana% 8,59 yıllık ortalama yıllık getiri elde etti. Fon, Fidelity SelectCo, LLC tarafından tavsiye edilir ve FMR Co., Inc. tarafından alt yönetime tabi tutulur. Minimum 2,50 dolarlık bir yatırım gereklidir ve yatırımcılar% 0,79'luk bir yıllık net gider oranı ödemek zorundadır.

Yatırım hedefine uygun yatırım sonuçları sağlamak için FSENX, portföyünü geleneksel ve alternatif enerji sektörlerine odaklıyor. Fon, petrol, elektrik, kömür, gaz, nükleer, petrol ve güneş enerjisi endüstrileri ile ilgili şirketlere yatırım yapıyor. FSENX normal olarak toplam net varlıklarının% 80'ini bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırır. Fon, 82 hisse tutar ve 55'i tahsis eder.Portföyünün% 17'sini ilk 10'a taşıdı.

FSENX'in 15 yıllık verilere dayanarak, standart endekse karşı 4,43; standart endekse karşı 1. 08 olan bir beta; Standart sapma% 24,13; % 6.35'lik bir getiri; Sharpe oranı 0.31; ve Treynor oranı 4'tür. 34. FSENX'in alfa değeri, standart endekste, bu periyot üzerinden yıllık% 4.43 oranında bir ortalamaya göre daha iyi performans gösterdiğini gösterir. Fonun beta, standart endeksten daha yüksek bir oynaklık derecesine sahip olduğunu gösteriyor. FSENX'in standart sapması, fonun yüksek volatilite oranına sahip olduğunu gösteriyor. Sharpe oranı ve Treynor oranı, fonun yatırımcılara risk düzeltilmiş olarak yeterli getiri sağladığını göstermektedir.

FSENX çoğu sermaye enerjisi yatırım fonu gibi, yüksek riskli, yüksek kazançlı bir yatırımdır. FSENX'in doğasında olan riskleri, piyasa riski, yabancı yatırım riski, sektör riski, hisse riski ve siyasi riski içermektedir ve bu nedenle fon, çok yönlü bir portföye sahip taktik bir uydu olarak dahil edilmelidir. FSENX, petrol ve gaz şirketlerine maruz kalmak isteyen 10 yılı aşan bir yatırım ufku olan yüksek risk toleranslı yatırımcılar için en uygunudur.