Doğal kaynakları zengin ve nispeten istikrarlı siyasi ve maliye politikalarına sahip olan Latin Amerika, yüzyılın başından bu yana yatırımcılarla giderek popüler hale gelen başlıca gelişmekte olan pazar bölgelerinden biridir. Latin Amerika ülkeleri umut vadeden yatırım alanları gibi görünmeye devam ediyor. Avro bölgesi 10'dan fazla düşürme yaparken, 2010 yılında Latin Amerika en çok Moody's derecelendirme yenilemesi aldı. 2000 yılından bu yana Latin Amerika için yıllık ortalama GSYİH büyümesi, dünya genelinde gelişmekte olan veya gelişmekte olan hemen hemen tüm diğer bölgelere oranla% 3. 27'dir. Gelişmekte olan ülke ekonomileri arasında ilk sırada yer alan Çin ile Latin Amerika arasındaki ticaret hacmi 2003'ten beri on kat arttı.

Yatırımcılara Latin Amerika hisse senetleri üzerinde doğrudan odaklanan bir avuç yatırım fonları var. Bu fonların 2010-2015 yılı performansı birincil olarak negatif olsa da, bir çok analist fonların bölgedeki ekonomik bir toparlanmadan kar sağlamak için iyi durumda olduğunu öngörüyor.

Stratejik Latin Amerika Fon Sınıfı A

Stratejik Varlık Yönetimi Ltd. tarafından 2010 yılında başlatılan Fidelity grubunun bir parçası olan Stratejik Latin Amerika Fon Sınıfı A, daha önce Stratejik Varlık Yönetiminin CEO'su olan Mauricio Alvarez, . Fonun yatırım hedefleri, sermaye değer kazanımı ve gelir artışıdır. Genellikle, 25 milyon dolarlık varlıklarının% 80'ini veya daha fazlasını Latin Amerika merkezli şirketlerin hisse senedi veya borç menkul kıymetlerine yatırır; Latin Amerika şirketlerinin özkaynaklarına veya borç senetlerine odaklanmış önemli bir yatırıma sahip yatırım şirketleri; Latin Amerika pazar endekslerini izlemeyi amaçlayan şirketler; ya da Latin Amerika ülkelerinin egemen borcunda. Fon ayrıca merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde veya diğer ülkelerde bulunan ve Latin Amerika'da önemli ticari faaliyetlere sahip olan ve bölgeden önemli gelir elde eden şirket stoklarına yatırılıyor. Fon yöneticisi Latin Amerika ülkelerini Orta Amerika'daki (Meksika ve Güney Amerika gibi) tanımlar. Temettüler çeyrek dönemlerde dağıtılırken, sermaye kazancı yıllık olarak dağıtılıyor.

Finans hizmetleri, temel malzemeler ve sanayi, fon varlıklarının en büyük tahsisat alan üç pazar sektörüdür. Fon portföyündeki önemli holdinglere Banco Santander S. A. ADR; Buenaventura Madencilik Şirketi, Inc; iShares MSCI Brezilya Endeksi ETF; iPath S & P 500 VIX ST Futures ETN; ve inşaat şirketi Tam Cap, Inc. Fon% 435'lik çok yüksek yıllık portföy ciro oranına sahiptir.

Stratejik Latin Amerika Fonu için harcama oranı% 1.80, kategori ortalaması olan 1'in çok üzerinde.% 48. Fon% 0.39 oranında bir temettü verimi sunuyor. Beş yıllık yıllık getiri -3'tür. % 20. Morningstar, fonu yüksek risk olarak değerlendiriyor. Stratejik Latin Amerika Fonu, yatırımcılara Latin Amerika'nın tamamında birincil endüstrilere geniş kapsamlı maruz kalma imkânı sunuyor ve bu kategorideki diğer fonların aksine Brezilya'yı fazla kilolu değil.

T. Rowe Price Latin Amerika Fonu

T. Rowe Price Latin Amerika Fonu 1993 yılında kuruldu. T. Rowe Price Group'un başkan yardımcısı ve eski Latin Amerika öz sermaye analisti olan Verena Wachnitz, fonun uzun vadeli yatırım hedefiyle, uzun vadeli sermaye takdiri. Normal koşullar altında, fonun 575 milyon dolarlık varlıklarının en az% 80'i, merkezi Latin Amerika ülkelerindeki veya ana faaliyet alanlarındaki şirketlerin hisse senetlerine yatırılıyor. Fon yöneticisi, sermaye değerlemesi veya geliri için büyüme potansiyeline dayalı hisse senedi seçer. PRLAX normalde ortak hisse senedi yatırım yapmakla birlikte, tercih edilen hisse senetlerine yatırım yapabilir; bu şekilde likidite belirgin şekilde yükselir. Herhangi bir temettü veya sermaye kazanımı yıllık olarak dağıtılır.

Brezilya ve Meksika, fon varlıklarının en fazla ülke tahsisi alır ve her biri fonun toplam portföy varlıklarının yaklaşık% 20'sini oluşturur. Finansal hizmetler, tüketici savunması ve tüketici döngüselleri en ağır ağırlıklı pazar sektörleridir. Fon yöneticisi, Latin Amerika ekonomisi için hayati olduğuna inanan iletişim şirketlerine yoğun yatırım yapıyor. Fonun belli başlı portföy varlıklarının bir kısmı Itau Unibanco Holding S. A. ADR; Latin Amerika'nın en büyük bira şirketi Ambev S. A. ADR; büyük mağaza mağazası Lojas Renner S. A.; Wal-Mart de Mexico ve Centroamerica ADR; Meksika telekomünikasyon şirketi America Movil SAB de CV ADR; ve Banco Santander Şili ADR. Fon portföyü ciro oranı çok düşük% 20'dir.

Fon için gider oranı% 1.35'dir, bu kategori için ortalamanın altında bir seviyededir. Fon% 1.74'lük temettü verimi sunuyor. Beş yıllık yıllık getiri -9'dur. % 70; Bununla birlikte, 10 yıllık getirisi% 5.70 ile pozitiftir. PRLAX, Morningstar tarafından ortalama risk olarak derecelendirilmiştir. Bu fon, Brezilya'ya daha ağır vurgu yapan ve fonun büyüme odaklı yatırım stilini kabul eden Latin Amerika'yı isteyen yatırımcılar için uygundur.

BlackRock Latin Amerika Fon Sınıfı A

BlackRock'un Latin Amerika sermaye fonları kategorisindeki teklifi 1991'de başlatılan BlackRock Latin Amerika Fonu'dur. BlackRock'un Geliştirmekte Olan Sermaye Piyasaları ekibinin bir parçası olan William Landers, fonu yönetir. Bu karşılıklı fon, öncelikle uzun vadeli sermaye değerlenmesini amaçlamaktadır. Latin Amerika'daki şirketler tarafından ihraç edilen hisse senedi ve borçlanma senetleri yatırımları yapmaktadır. Sıradan koşullar altında, fonun 200 milyon dolarlık varlıklarının ve ayrıca ödünç alınan yatırım sermayesinin en az% 75'i, Latin Amerika ülkelerinde kurulu şirketlerin menkul kıymetlerine veya ana faaliyet alanlarına girmektedir. Fon varlıklarının ezici çoğunluğu büyük ya da orta ölçekli firmalara yatırılıyor.Fon, her yıl sermaye kazançlarını ve temettülerini dağıtılır.

Fonun yatırım portföyünün neredeyse yarısı, finansal hizmetler sektörü, kamu hizmetleri sektörü veya temel malzemeler sektöründeki hisse senetleri tarafından alınmaktadır. MDLTX, Latin Amerika'da önemli ticari çıkarları olan ve bölgeden önemli gelir elde eden az sayıda ABD şirketine yatırım yapmaktadır. Fonun önemli holdingleri arasında Banco Bradesco ADR; içecek dağıtım şirketi Fomento Economico Mexicano S. A. B. de CV ADR; büyük Peru bankacılık ve finans hizmeti firması Credicorp Ltd.; Grupo Televisa S. A. B. ADR; ve Cielo S. A. ADR, Latin Amerika'nın en büyük ödeme işleme şirketi. Fon için portföy ciro oranı oldukça düşük% 41'dir.

Fonun harcama oranı% 1,63'tür. MDLTX,% 2.34 oranında olumlu bir temettü getirisi sunmaktadır. Yıllıklandırılmış beş yıllık getirisi -8'dir. % 3. Morningstar bunu ortalama bir risk olarak değerlendiriyor. Bu gerçek ve büyük sermayedeki fonun konsantrasyonu, Latin Amerika yükselen piyasa ekonomilerine maruz kalmak isteyen yatırımcılar için, ancak nispeten daha muhafazakar, daha düşük riskli yatırım stili vasıtasıyla uygun hale getiriyor.