İlk beş Japonya yatırım fonu Matthews Japonya Yatırımcı Fonu (MJFOX), DFA Japon Küçük Firma Portföyü (NASDAQ: DFJSX), Fidelity Japonya Küçük Şirketler Fonu (NASDAQ: FJSCX), T. Rowe Price Japonya Fonu (NASDAQ PRJPX) ve Commonwealth Japonya Fonu (NASDAQ: CNJFX).

Nominal gayri safi yurtiçi hasıla veya GSYİH açısından, Japonya ekonomisi dünyanın üçüncü büyük ekonomisi ve gelişmiş ekonominin en büyük ikinci ekonomisidir. Japonya ayrıca dünyanın üçüncü büyük otomobil üreticisi ülke ve elektronik tüketim malları endüstrisi dünyanın en büyük markası. Japonya, küresel patent dosyalarının en yüksek önlemlerinden biriyle dünyadaki en yenilikçi ülkelerden biri olarak düşünülür. Güney Kore ve Çin'den gelen rekabetin artması nedeniyle, Japonya'nın imalat sanayii, yüksek teknoloji ürünü mallar ve hassas aletler üzerine yoğunlaşıyor.

Matthews Japonya Yatırımcılar Fonu (MJFOX)

Matthews Japan Investors Fund, Aralık 1998'de Matthews International tarafından çıkarıldı. Fonun toplam varlıklarının en az% 80'i Japonya merkezli şirketlerin ortak ve tercih edilen hisse senetlerine yatırılır.

Taizo Ishida, fonun yöneticisi olarak görev yapıyor. MJFOX'ın gider oranı% 1. 2'dir. Temettü oranı% 0,45, beş yıllık yıllık getiri% 15,9'dur. Top holdinglere Toyota Motor Corporation, kimyasal ve kozmetik devi Kao Corporation ve çeşitlendirilmiş perakendeci Seven &; i Holdings Company, Ltd.

Fon varlıklarının% 20'sinden fazlası sanayi sektörüne tahsis edilmektedir. Fonun ağırlığı ağırlıklı olarak, tüketim döngüsel malları sektörü ve teknoloji sektörü, bunların her biri yatırımlarının yaklaşık% 18'ini oluşturuyor. Tüketici çevrilebilir olmayan mallar sektörünün yaklaşık% 14 oranında aktif dağılımı ağırlığı vardır.

DFA Japon Küçük Firma Portföyü (DFJSX)

DFA Japon Küçük Firma Portföyü, birincil hedefi olarak uzun vadeli sermaye takdirine sahip bir yatırımdır. DFJSX, fonun varlıklarının çoğunluğunu, DFA Investment Trust Company'nin Japon Küçük Şirket Serisi olan ilgili Master fona yatırım yaparak hedefini gerçekleştiren bir fon kaynağı fonudur. Fon küçük kap şirketler üzerinde yoğunlaşmış ve piyasa değeri 2 milyar doların altındadır. Fon için normal yatırım tutumu, DFA'nın Master fonunun politikaları ve hedefleri doğrultusunda küçük Japon şirketlerinin hisse senetlerine yatırdıkları net varlıklarının en az% 80'ine sahip olmaktır.

DFJSX, Boyutsal Fon Danışmanları, Inc. tarafından 1988 yılının Mart ayında yayınlanmıştır ve ekip tarafından yönetilmektedir. % 0,60'lık bir gider oranı ve% 1,5'lik temettü verimi vardır. Fonun beş yıllık yıllık getirisi% 10'un biraz üzerindedir.DFJSX'in en büyük holdingleri arasında imalat şirketi NIFCO Inc., perakende Aoyama Ticaret Limited Şirketi ve elektrik bileşeni şirketi Fujikura, Ltd.

bulunmaktadır. Sanayi sektörü ve tüketici dalındaki sektör, fon için varlık dağıtımı açısından en fazla ağırlığı taşımaktadır, sırasıyla% 26 ve% 21 ağırlık ile. Teknoloji sektörü, fonun en ağırlıklı ağırlıklı sektörlerindendir ve fonun varlık dağılımının% 13'ünden fazlasıyla gerçekleştirilmektedir.

Fidelity Japonya Küçük İşletmeler Fonu (FJSCX)

Fidelity Japan Küçük İşletmeler Fonu'nun temel amacı, uzun vadeli sermayenin büyümesidir. Fonun toplam varlıklarının% 80'inden azı Japon menşeli menkul kıymetlere ya da ekonomik olarak Japonya'ya bağlanan diğer yatırımlara yatırılır. Bu fon için, bunlar genellikle Jasdaq Endeksi olarak bilinen Russell / Nomura Mid-Small Cap Endeksindeki piyasa değerlerine benzer piyasa kapitalizasyonu olan şirketlerdir, ancak endeks, pazar büyüklükleri genelde pazar büyüklükleri şirketlerin şirketlerinden daha büyük olan şirketlere yatırım yapmaktadır. fon, sermaye. Fon yöneticisi Nicholas Price, yatırımları seçmek için finansal durum ve sanayi konumu gibi faktörlerin analizini kullanıyor.

FJSCX, Fidelity Investments tarafından 1995 yılında yayınlanmıştır.% 1'lik bir gider oranı ve% 0,25'lik bir temettü verimi sunmaktadır. FJSCX için beş yıllık yıllık getiri oranı% 13.5'dir. En büyük holdinglere iShares MSCI Japonya, LINTEC Corporation ve kimyasal üreticisi Kuraray Company, Ltd.

dahil. Bu fonun varlıklarının büyük kısmı aktif ağırlığının yaklaşık% 27'sini taşıyan sanayi sektörüne tahsis edildi. Tüketici döngüselleri sektörü, fonun en fazla ağırlığını oluşturuyor ve varlık dağıtımının yaklaşık% 22'sini oluşturuyor.

T. Rowe Price Japonya Fonu (PRJPX)

T. Rowe Price Japonya Fonu, Japonya'da bulunan şirketlerin ortak hisse senetlerindeki yatırımları kullanıyor veya ana faaliyeti uzun vadeli temel amaçlarını gerçekleştirmek için kullanıyor sermaye büyümesi. Yatırım amaçlarıyla ödünç alınan fonlar da dahil olmak üzere, fonun net varlıklarının en az% 80'i bu gibi ortak hisse senetlerine yatırılır. Fon yöneticisi Archibald Ciganer, yatırımların geniş bir yelpazede Japon endüstrilerinde yapılmasını bekliyor ve piyasada büyük harf değerlerine sahip şirketlerin hisse senetleri içeriyor. Fon yöneticisi dikkatli bir şekilde çeşitli büyük Japon endüstrileri için izleme ve hisse seçimlerini belirlemede aşağıdan yukarıya yatırım analizi ve strateji kullanmaktadır.

PRJPX, T. Rowe Price tarafından 1991'de yayınlandı. Gider oranı% 1. 05, temettü verimi% 0.65. Beş yıllık yıllık getiri oranı% 9,6'dır. Top holdinglere Toyota Motor Corporation, Nippon Telegraph &; Telefon Şirketi ve SoftBank Grup Şirketi.

Fon, varlıklarının en büyük yüzdesini tüketicilerin döngüsel sanayisine tahsis eder ve sektöre% 25 civarında bir ağırlık verilir. Tüketici döngüselleri, endüstriyel ve finansal sektörlerle birlikte, fonun yatırım varlıklarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır.

Commonwealth Japonya Fonu (CNJFX)

Commonwealth Japonya Fonu, 1989 yılında Commonwealth tarafından başlatılmıştır. Fonun birincil hedefi, Japon şirketlerinden elde edilen menkul kıymet portföyünün yıllık yıllık toplam getirisinin üzerinde yıllık ortalama toplam getiridir. Tokyo Menkul Kıymetler Borsası Birinci Bölümü. Fon ekip tarafından yönetilmekte ve öncelikle ortak ve tercih edilen hisse senedi veya hisse senedine dönüştürülebilen menkul kıymetler ile Japon menşeli ihraç edenlerin borç menkul kıymetlerini içeren hisse senetlerine yatırım yapmaktadır.

Fon için harcama oranı% 3, 5 ve yıllık beş yıllık getirisi% 4,2'dir. CNJFX'in en büyük holdingleri arasında, tıbbi ve endüstriyel ekipman üreticisi Asahi Intecc Company, Ltd., iShares MSCI Japonya ve Yamato Holdings Company, Ltd.

bulunmaktadır. Fon, ağırlıklı olarak sanayi sektöründe ağırlıklandırılmıştır ve varlıklarının% 34,6'sı bu bölgede tahsis edilmiştir. Diğer üst düzey sektörler arasında tüketici döngüselleri ve sağlık hizmetleri yer almaktadır.