Çok Kat Menkul Kıymetler Borsasında İşlem Gören Fonlar

Çok-varlıklı yatırımlar bir defada birden çok varlık sınıfına yatırım yapmak için mükemmel bir yoldur. Bu sınıflar genellikle nakit, tahvil, hisse senedi ve öz sermaye içerir. Birden fazla varlığa sahip olmak için bir portföyün iki farklı varlık sınıfına yatırım yapması gerekir. Tek bir yatırım seçeneğinde birden fazla varlık sınıfı sunduklarından, bu çok varlıklı ETF'ler, amaçlanan azaltılmış oynaklık ve dolayısıyla risk için ek çeşitlendirme sunmaktadır. Bununla birlikte, bir fonun potansiyel getirileri güvence altına almasını engelleyebilir. (Daha fazla bilgi için, bkz. Çok Varlık Sınıfı.)

Hem çoklu varlık sınıflarında çeşitlilik gösterebilme hem de bu sınıflar içinde dahili olarak çeşitlenebilme özelliğinden dolayı, çok varlıklı ETF'ler özel ve profesyonel yatırımcılar için cazip bir seçenektir. Aşağıda, ABD'de ETFdb ile gösterilen varlık yönetiminde (AUM) ticareti yapılan en çok dört tane çok varlıklı ETF'ye detaylı bir göz atacağız. com (2016) 7 Nisan 2016 tarihinden itibaren.

MDIV ABD - Çok Varlıklı Çeşitlendirilmiş Gelir Endeksi Fonu

Bu coğrafi konum Birleşik Devletler üzerinde (çok önemli bir paya% 88. 37 oranında) sahip olan bu çok varlıklı ETF, toplam aktif hacminin en büyük miktarı (Nisan 2016'nın başında 764 85 milyon dolar civarında). Bu fonun amacı, NASDAQ'nun Farklı Amaçlı Gelirin Fiyat ve Verim Çok Varlıklı Endeksinin sonuçlarını yeniden üretmek. Bloomberg veritabanlarında belirtildiği üzere, fonun başlangıç ​​tarihi 14 Ağustos 2012'dir ve harcama oranı 0'dır. 68. ETF'nin yönetim şirketi First Trust Advisors LP'dir. Karışık varlık tahsisi açısından, ETF, hisse senetlerine (yaklaşık% 61.58 pay), ardından kurumsal menkul kıymetlere (yaklaşık% 18.88 pay) ve tercih edilen menkul kıymetlere (yaklaşık% 18.77 pay) Bloomberg'in veritabanları.

AOR US - Borsa Tahsisi ETF

Bu çok kıymetli borsa fonları küresel bir coğrafi odağına ve yaklaşık 695 toplam aktif hacmi kapsamaktadır. 45 USD milyon Nisan 2016. Bu fon, S & P Risk Büyüme Endeksinin fiyatına ve getirisine uygun sonuçlar üretmeye çalışıyor. Öz kaynak fonlarındaki varlıklarının yaklaşık% 60'ı ve tahvil fonlarının% 40'ı ile çoklu varlık avantajı vardır. Bloomberg'in veri tabanlarına göre, fonun başlangıç ​​tarihi 11 Kasım 2008'dir ve gider oranı 0'dır. 27. ETF'nin yönetim şirketi BlackRock Fund Advisor'lar ve fon yöneticisi Greg Savage'dir. Küresel coğrafi açıdan bakıldığında, ETF Kuzey Amerika'ya (yaklaşık% 67,46 pay), ardından Batı Avrupa'ya (yaklaşık% 19,29 pay) ve Asya Pasifikine (5 civarına) odaklanmaktadır.% 60 pay).

AOM ABD - iShares Orta Tahsis ETF

Bu çok varlıklı ETF, oldukça ılımlı bir varlık tahsisi ile daha muhafazakar bir yatırım yaklaşımı benimser. Yukarıda bahsi geçen AOR ABD ETF'inin varlıklarının yaklaşık% 60'ı hisse senedine,% 40'ı tahvil yatırım yaparken, bu fon için diğer yol budur (varlıklarının yaklaşık% 60'ı temel tahvil fonlarına,% 40'ı da tahvil fonlarına yatırılmıştır. Altta yatan özkaynaklara yatırım yapmak). Nisan başında olduğu gibi, ETF'nin toplam varlık hacmi 455 civarındadır. 92 ABD Doları. Bu fon S & P'nin Hedef Orta Risk Endeksinin fiyat ve getirisinin performans sonuçlarını tekrarlamaya çalışmaktadır. Bloomberg veritabanları tarafından gösterildiği gibi, ETF'nin başlangıç ​​tarihi de 11 Kasım 2008'dir ve harcama oranı 0'da oldukça düşüktür 23. ETF'nin fon yöneticisi Bloomberg'in veritabanlarına göre BlackRock Fund Advisors'tan Greg Savage'dir.

AOA US - Agresif Tahsis ETF

ı Adından da anlaşılacağı gibi, bu döviz ticareti fonu, coğrafi olarak Birleşik Devletler üzerine odaklanarak daha agresif bir varlık tahsisi yapar. Bu fonun amacı S & P Hedefli Agresif Risk Endeksinin performansını tekrarlamaktır. Varlıklarının yaklaşık% 80'ini özsermaye, kalanının% 20'sini tahvil bulunmaktadır. AOA ABD ve AOM ABD Fonu gibi, bu fonun başlangıç ​​tarihi ve fon yöneticisi aynıdır (Greg Savage). ETF, 0.25'lik bir harcama oranını gerektirir - dolayısıyla AOM ETF'den (büyüme tahsisi) daha elverişli olmakla birlikte, Bloomberg'e göre AOM ABD'den daha pahalı (orta tahsis).

Alt satır

Yukarıda adı geçen borsa yatırım fonları, çok az sayıda olası çok varlıklı fırsat ve stratejiyi temsil etmektedir. Bu çok varlıklı teklifler birbirinden oldukça çılgınca değişebilir ve önemsiz tahviller, hisse senetleri, tercih edilen hisse senetleri boru hattı ortaklıkları ve gayrimenkul dahil olmak üzere her tür sınıfın varlıklarını içerir. ETF'ler, pozlamayı çeşitlendiren ve daha istikrarlı bir performans sunmayı amaçlayan çok katmanlı stratejiden yararlanmanın çok kolay bir yolunu sunar.