Royce Funds, küçük piyasa kapitalizasyonu stoklarına yatırım yapan, yatırım fonlarının saygın bir ailesi. Küçük ölçekli hisse senetleri ve 18 $ 'lık odaklanma üzerine 40 yılı aşkın bir süredir. 5 milyar aktif varlık (AUM), Royce Funds yatırım fonları, kurumsal ve bireysel yatırımcılara makul maliyetlerle çok fazla tecrübe ve uzmanlık getiriyor. Güçlü büyüme umutları sunan küçük ölçekli hisse senetleri ile yatırımcıların emeklilik portföylerini çeşitlendirmek için çok sayıda fonları var.

Royce Küresel Finansal Hizmetler Fonu Hizmet Sınıfı (RYFSX)

AUM: 46 $. 82 milyon

Net Gider Oranı: 1.69%

Royce Küresel Finansal Hizmetler Fonu Hizmet Sınıfı, 5 milyar dolara kadar piyasa değerine sahip finansal şirketlerin yerli ve yabancı ortaklarına yatırım yapmaktadır. Geleneksel olmayan borç verenin, profesyonel servet yönetiminin ve dövize dayalı finansal menkul kıymetlerin yaygınlaşmasıyla küresel finans sektöründe yaşanan uzun vadeli yapısal değişimlerden yararlanmak için yaratılmıştır. Fon öncelikle küçük bankalar, aracı kurumlar ve güçlü bilançolar, kaldıraçları çok az olan veya hiç olmayan kazanç ve serbest nakit akışları tutarlı kayıtları olan varlık yönetimi şirketlerini elinde tutuyor.

2003'te kuruluşundan bu yana, fon aylık ortalama 10 yıllık dönemlerin% 68'inde Russell 2000 Endeksi'nden daha iyi performans gösterdi. Fon, Morningstar'tan finansal kategoride dört yıldızlı genel bir derece aldı. Yük ücreti yoktur ve yatırımcılarının en az 2.000 $ katkıda bulunmasını ister.

Royce Özel Yatırım Fonu Yatırım Sınıfı (RYSEX)

AUM: 1 $. 45 milyar

Net Gider Oranı: 1.% 15

Royce Özel Sermaye Fonu Yatırım Sınıfı, değeri 3 milyar dolara kadar olan piyasa değerleme özellikli şirketlerin ortak hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Konservatif yönetimlere, franchise operasyonlarına ve sermayeye dönük sürdürülebilir getirilere sahip firmalara odaklanarak portföyündeki varlıkları seçer. Fon, tüketici ihtiyari ve endüstriyel stoklarının portföyüne egemen durumda sınırlı sayıda holdinge sahip olma eğilimindedir. Fonun en iyi holdingi UniFirst Corporation'ın yaklaşık% 10'unu oluşturan ilk beş holdingi% 32'yi oluşturuyor. Fon, tipik olarak yatırımlarında satınalma ve satın alma yaklaşımı kullanıyor ve portföy ciro oranı genellikle% 21 seviyesinde ve bu fonun vergi avantajlı hale getirilmesi. Royce Özel Sermaye Fonu Yatırım Sınıfı, 17 yılı aşkın süredir fonuyla çalışan Charlie Dreifus'un deneyimli yönetimi ile dört yıldızlı bir derecelendirme ve Morningstar'tan küçük değer kategorisinde altın analisti derecelendirmesi elde etti.Yükleme ücreti yoktur ve asgari 2, 500 yatırım gerektirir.

Royce Toplam Dönüş Fon Yatırım Sınıfı (RYTRX)

AUM: 2 $. 81 milyar

Net Gider Oranı: 1.% 22

Royce Toplam Dönüş Fon Yatırım Sınıfı, 3 milyar dolara kadar piyasa değerine sahip şirketlere yatırım yapmaktadır. Temettü ödeyen, yüksek getiri ve güçlü finansal duruma sahip olan firmalara odaklanmaktadır. Finansal hizmetler sektöründeki hisse büyük oranda yaklaşık% 28, sanayi şirketleri ise fon portföyünün% 22'sini oluşturuyor. Fon, kârları veya zararı artırabilecek derecede yoğun bir portföy portföyüne sahiptir. Morningstar, Royce Total Return Fund Yatırım Sınıfı'nı küçük harman kategorisinde üç yıldızlı genel bir puanla ödüllendirdi. Bu fonun ücreti yoktur ve minimum 2,50 $ yatırım gerekliliği ile birlikte gelir.

Royce Uluslararası Premier Hizmet Fonu Sınıfı (RYIPX)

AUM: 73 milyon $

Net Gider Oranı: 1. 44% > Royce Uluslararası Finansman Fonu Sınıfı, 3 milyar dolara kadar piyasa değerine sahip sınırlı sayıda yabancı küçük-caplı firmaya yatırım yapmaktadır. Güçlü rekabet avantajı olan ve sermaye üzerinde yüksek getiri sağlayan ekonomik hendekler olan şirketlere odaklanmaktadır. Sanayi ve teknoloji şirketlerinin hisse senetleri, fon portföyünde% 50'nin üzerinde tahsis ile hakim konumdadır. Fonun yabancı para cinsinden olan birçok holdingi, getirilerini kur riskine maruz bırakmaktadır. Royce International Premier Fon Hizmet Sınıfı, Morningstar'ın yabancı küçük / orta büyüme kategorisinde üç yıldızlı genel bir puan aldı. Yükleme ücreti yoktur ve minimum 2.000 $ katkı payı ile gelir.